Beispiel: Buchhalterische Liquidität und Liquiditätspools einrichten und verwenden
Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie eine Definition der buchhalterischen Liquidität und einen buchhalterischen Liquiditätspool für Liquiditätssaldoprüfungen konfigurieren.
Sie schlagen einen Betrag von 7.000 USD zur Finanzierung eines Forschungsprojekts vor und weisen 5.000 USD für Geldmittel A und 2.000 USD für Geldmittel B zu. Im nächsten Geschäftsjahr erwarten Sie einen staatlichen Zuschuss in Höhe des Gesamtbetrags, der über Ihre staatlichen Gelder geleitet wird. Dieses zwischengeschaltete Geldmittel, das dem Treasury-Bankkonto zugewiesen ist, zahlt und erhält Zahlungen im Auftrag anderer Geldmittel. Infolgedessen haben Geldmittel A und B einen Anspruch auf Liquidität bei den staatlichen Geldmitteln.
Um den Liquiditätsabfluss für das Projekt zu verwalten, erstellen Sie eine Definition der buchhalterischen Liquidität und einen buchhalterischen Liquiditätspool. Wenn Sie Zahlungen gegen die Geldmittel abwickeln, vergleicht Workday die Geldmittelaktivitäten mit Ihren verfügbaren Geldmittel-Kassenbuchsalden.
- Verwenden Sie die AufgabeBankkontoerstellen, um dasCommunity-Bank-Konto zu erstellen.
- Verwenden Sie die AufgabeKonfiguration von Worktag-Ausgleich verwaltenzur Definition der primären Ausgleichs-Worktag-Art Geldmittel sowie der folgenden Geldmittel-Worktags:
- Geldmittel A
- Geldmittel B
- Treasury-Geldmittel
- Verwenden Sie die AufgabeRegelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich erstellen.toder einen Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich erstellen.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Cash Management“:
- Reports: Accounting Cash and Accounting Cash Pool Reporting
- Set Up: Accounting Cash and Accounting Cash Pool
- Sicherheit: DomänePublic Reporting Itemsim funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“.
- Sicherheit: DomäneView: Cash Balance Checkim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
- Erstellen Sie eine Ausgleichsregel für die Liquidität, um das WorktagTreasury-Geldmitteldem Treasury-Bankkonto zuzuordnen.Workday verwendet die Ausgleichsregel für die Liquidität, um Interworktag-Kassenjournalpositionen für das Treasury-Bankkonto auszugleichen.Fügen Sie die Ausgleichsregel für die Liquidität zu Ihrem Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich hinzu.
- Definieren Sie eine Worktag-Hierarchie fürGeldmittelpool, dieGeldmittel AundGeldmittel Benthält.Workday verwendet eine Worktag-Hierarchie der obersten Ebene, um die Geldmittelsalden in Pools zu erfassen.
- Öffnen Sie die AufgabeBuchhalterische Liquidität und Liquiditätspools verwalten.
- Geben Sie in den AbschnittenStandarddefinition für LiquiditätundStandardoption für ÜberschreitungFolgendes an:KontengruppeHauptbuch-Konten und -SammelkontenStandardoption für ÜberschreitungBildungswesen und öffentlicher Sektor1000: Kasse1001: Aktuelle Geldmittel1002: ProjektgeldmittelÜberschreitung nicht zulässig
- Geben Sie im AbschnittStandarddefinition für Liquidität und Standardoption für Überschreitung überschreibenFolgendes an:Ausgleichs-WorktagOption für Überschreitung überschreibenKontengruppeHauptbuch-Konten und -SammelkontenGeldmittel AÜberschreitung nicht zulässigBildungswesen und öffentlicher Sektor1000: KasseLiquiditätsanspruchGeldmittel BÜberschreitung zulässigBildungswesen und öffentlicher Sektor1000: KasseLiquiditätsanspruch
- Geben Sie in den AbschnittenOberste PoolhierarchieundStandardoption für ÜberschreitungFolgendes an:Oberste PoolhierarchieStandardoption für ÜberschreitungGeldmittelpoolÜberschreitung nicht zulässigMit dem buchhalterischen Liquiditätspool können Sie die Liquidität verwalten und den erwarteten Cashflow-Bedarf an Geldmitteln decken. Der Liquiditätspoolsaldo beträgt 7000 USD (5000 USD aus Geldmittel A und 2000 USD aus Geldmittel B).
- Klicken Sie aufOK.
- Konfigurieren Sie die erweiterte Liquiditätssaldoprüfung für die Zahlungsabwicklung.
- Fügen Sie den SchrittAusnahmen bei Liquiditätssaldoprüfung entfernenzum GeschäftsprozessLiquiditätssaldoprüfung - Ereignishinzu.
- Wählen SieUnternehmensübergreifendfür die Evaluierungsoption.
- Wählen SieAbsteigendbei der Option der Sortierreihenfolge von Zahlungen.
- Erstellen Sie die Kundenrechnung für die Bundesbehörde.Workday verwendet die Regel für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich, um Buchungseingaben nach dem Sollprinzip mit den geerbten WorktagsGeldmittel AundGeldmittel Bzu generieren:Hauptbuch-KontoSollHabenWorktagDebitoren5000Geldmittel AErtrag5000Geldmittel ADebitoren2000Geldmittel BErtrag2000Geldmittel B
- Wenn Sie die Fördermittel erhalten, erfassen Sie die Kundenzahlung und ordnen Sie die Zahlung der Behördenrechnung zu.Workday generiert die Liquiditätseingabe mit dem WorktagTreasury-Geldmittel, das dem Treasury-Bankkonto in der Ausgleichsregel für die Liquidität zugeordnet ist. Workday generiert außerdem Eingaben für Liquiditätsansprüche (Interworktag) zwischen den WorktagsTreasury-GeldmittelundGeldmittel:Hauptbuch-KontoSollHabenWorktag1000: Kasse7000Treasury-BankkontoTreasury-GeldmittelDebitoren5000Geldmittel ADebitoren2000Geldmittel BLiquiditätsanspruch5000Treasury-GeldmittelLiquiditätsanspruch5000Geldmittel ALiquiditätsanspruch2000Treasury-GeldmittelLiquiditätsanspruch2000Geldmittel B
- Wenn Sie Forschungsbedarf kaufen, erfassen Sie einen Lieferantenrechnungsbetrag von 5.300 USD für Geldmittel A und einen weiteren Lieferantenrechnungsbetrag von 3.500 USD für Geldmittel B.Workday verwendet die Regel für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich, um Buchungseingaben nach dem Sollprinzip mit den geerbten WorktagsGeldmittel AundGeldmittel Bzu generieren:Lieferantenrechnung für Geldmittel AHauptbuch-KontoSollHabenWorktagAusgaben5300Geldmittel AKreditoren5300Geldmittel ALieferantenrechnung für Geldmittel BHauptbuch-KontoSollHabenWorktagAusgaben3500Geldmittel BKreditoren3500Geldmittel B
- Wickeln Sie die Lieferantenrechnungen ab.
Workday initiiert während der Zahlungsabwicklung den Geschäftsprozess
Liquiditätssaldoprüfung - Ereignis
, der die Nettoaktivitäten mit den Hauptbuch-Salden und der Überschreitungsoption für jedes Geldmittel vergleicht:
- Geldmittel A: Der Lieferantenzahlungsbetrag von 5.300 USD überschreitet den berechneten Hauptbuch-Saldo von 5.000 USD. Workday entfernt diese Zahlung aus dem Zahlungslauf, da die ÜberschreitungsoptionÜberschreitung nicht zulässiglautet.
- Geldmittel B: Der Lieferantenzahlungsbetrag von 3.500 USD überschreitet den berechneten Hauptbuch-Saldo von 3.000 USD. Workday wickelt diese Zahlung aus folgenden Gründen ab:
- Die Überschreitungsoption lautetÜberschreitung zulässig.
- Der Liquiditätspoolsaldo beläuft sich auf den Ausgangssaldo von 7.000 USD.
Workday bucht die Zahlungsjournaleingabe in das Hauptbuch-Konto und generiert Interworktag-Eingaben für den Saldo zwischen Treasury-Geldmittel und Geldmittel B:Hauptbuch-KontoSollHabenWorktagVerbundenes InterworktagKreditoren3500Geldmittel B1000: Kasse3500Treasury-BankkontoTreasury-GeldmittelLiquiditätsanspruch3500Geldmittel BTreasury-GeldmittelLiquiditätsanspruch3500Treasury-GeldmittelGeldmittel B