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Zuletzt aktualisiert: 2023-09-08
Buchhalterische Liquidität und Liquiditätspools erstellen

Buchhalterische Liquidität und Liquiditätspools erstellen

  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Cash Management“:
    • Reports: Buchhalterische Liquidität und Liquiditätspool
    • Buchhalterische Liquidität und Liquiditätspool einrichten
  • Sicherheit: Domäne
    Public Reporting Items
     im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“.
  • Sicherheit: Domäne
    View: Cash Balance Check
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
Sie können Kassenbuchkonten definieren, die bei Liquiditätssaldoprüfungen zur Berechnung der Liquiditätssalden verwendet werden sollen. Workday wendet die Standarddefinition der buchhalterischen Liquidität auf alle primären Ausgleichs-Worktags und Unternehmen in Ihrem Mandanten an. Sie können auch primäre Ausgleichs-Worktag-Hierarchien verwenden, um Ihre verfügbare Liquidität für die Liquiditätssaldoprüfungen in Pools zu erfassen.
Workday bietet die Flexibilität, das Standard-Setup für bestimmte primäre Ausgleichs-Worktags in Ihrer Definition zu überschreiben.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Buchhalterische Liquidität und Liquiditätspools verwalten
     .
  2. Bei der Bearbeitung des
    Registers Buchhalterische Liquidität - Definition
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Hauptbuch-Konten und -Sammelkonten
    Wählen Sie die Hauptbücher und Hauptbuch-Sammelkonten aus, mit denen Workday die Liquiditätssalden berechnen soll. Workday evaluiert diese Hauptbuch-Kontosalden auf der Ebene des Ausgleichs-Worktags.
    Beispiel: Sie nehmen eine Zahlung vor, die dem Ausgleichs-Worktag „Geldmittel1“ zugeordnet ist. Wenn Sie die Liquiditätssaldoprüfung für die Zahlungsabwicklung aktivieren, prüft Workday den Saldo von Geldmittel1 im Kassenbuch, bevor die Zahlung abgewickelt wird.
    Standardoption für Überschreitung
    Geben Sie an, ob Workday Geldmittel für die Ausgleichs-Worktags überziehen kann.
    Workday wendet die Standardüberschreitungsoption auf alle primären Ausgleichs-Worktags in Ihrem Mandanten an.
    Ausgleichs-Worktag
    Option für Überschreitung überschreiben
    (Optional) Wählen Sie diese Option, um die Standarddefinition der buchhalterischen Liquidität und die Option für die Überschreitung für bestimmte primäre Ausgleichs-Worktags zu überschreiben. Sie können ein anderes Hauptbuch-Konto oder eine Kombination aus Standard- und Überschreibungs-Kassenbuch auswählen.
    Workday lehnt Zahlungen, die den Ausgleichs-Worktags zugeordnet sind, entweder ab oder überzieht Geldmittel aus einer angegebenen Kontengruppe und einem angegebenen Hauptbuch-Saldo.
    Wenn Sie eine Ausgleichsregel für die Liquidität definiert haben, die für Liquiditätsansprüche verwendet werden soll, können Sie auch primäre Ausgleichs-Worktags auswählen, die Sie einem Bankkonto zugeordnet haben. Workday generiert die Interworktag-Einträge zum Zeitpunkt der Zahlungsabwicklung.
  3. (Optional) Bei der Bearbeitung des Registers
    Buchhalterischer Liquiditätspool - Definition
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Oberste Poolhierarchie
    Wählen Sie für die Darstellung der Liquiditätspools die oberste Ausgleichs-Worktag-Hierarchie aus. Workday behandelt alle untergeordneten Hierarchien als individuelle Liquiditätspools.
    Bevor Sie die Auswahl der Worktag-Hierarchie aktualisieren können, müssen Sie alle Überschreibungen aus dem Abschnitt
    Standardoption für Überschreitung
     überschreiben löschen.
    Standardoption für Überschreitung
    Geben Sie an, ob Workday Geldmittel für die Kombination aus primären Ausgleichs-Worktags in allen Liquiditätspoolhierarchien überziehen kann.
    Wählen Sie Hierarchie
    Option für Poolüberschreitung
    (Optional) Wählen Sie die Überschreitungsoptionen für die oberste Poolhierarchie nach untergeordneter Poolhierarchie aus.
    Workday lehnt Zahlungen auf der Ebene der untergeordneten Poolhierarchie entweder ab oder überzieht Geldmittel.
Während der Zahlungsabwicklung oder der Verarbeitung von Ad-hoc-Banktransaktionen wendet Workday Ihre Definition der buchhalterischen Liquidität und der Liquiditätspools auf Liquiditätssaldoprüfungen an und:
  • Evaluiert die Kassenbuchsalden für jedes primäre Ausgleichs-Worktag unabhängig oder als Teil eines oder mehrerer Liquiditätspools.
  • Workday berechnet die Hauptbuch-Salden entweder nach Unternehmen oder für alle Unternehmen in Ihrem Mandanten gemäß Ihren Einstellungen für die Liquiditätssaldoprüfung.
Prüfen Sie den Bericht
Buchhalterische Liquidität - Definition anzeigen,
 um Ihre Definition der buchhalterischen Liquidität zu bestätigen.
Um die Details der Liquiditätssaldoprüfung für Ad-hoc-Banktransaktionen zu prüfen, erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mithilfe der folgenden Berichtsfelder:
  • Liquiditätssaldo geprüft
    : Gibt an, ob für eine Ad-hoc-Banktransaktion ein Liquiditätssaldo geprüft wird oder nicht.
  • Status der Liquiditätssaldoprüfung
    : Zeigt den Status der Liquiditätssaldoprüfung für eine Ad-hoc-Banktransaktionsposition an. Beispiel: Bestanden, Nicht bestanden oder Nicht aktiviert.