Schritte: Buchhalterische Liquidität und Liquiditätspools einrichten
Sie können buchhalterische Liquidität und buchhalterische Liquiditätspools mithilfe von Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Sammelkonten definieren, um Prozesse für Liquiditätssaldoprüfungen und Liquiditätsansprüche zu unterstützen. Sie können Überschreitungsoptionen auf einzelnen Ausgleichs-Worktag-Ebenen oder Ebenen buchhalterischer Liquiditätspools konfigurieren, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Liquidität für die Zahlungsabwicklung oder das Buchen von Auszahlungen für Ad-hoc-Banktransaktionen verfügen.
- Richten Sie den Worktag-Ausgleich ein.Definieren:
- Die primären Ausgleichs-Worktag-Arten und Worktags, die zum Ausgleich von Journalen verwendet werden sollen.
- (Optional) Eine Ausgleichsregel für die Liquidität, um Liquiditätsbuchungseingaben anhand des primärem Ausgleichs-Worktags für jedes Bankkonto auszugleichen.
- (Optional) Erstellen Sie Ausgleichs-Worktag-Hierarchien.Sie haben folgende Möglichkeiten:Gruppieren Sie zugehörige primäre Ausgleichs-Worktags in Hierarchien, die für buchhalterische Liquiditätspools verwendet werden sollen. Workday unterstützt mehrere Ebenen von Hierarchien und Liquiditätspools. Die Worktag-Arten können von Workday bereitgestellte Geschäftsdimensionen wie Geldmittel, Geschäftseinheit oder Kostenstelle oder Ihre eigene benutzerdefinierte Organisation enthalten.
- (Optional) Benutzerdefinierte Labels erstellen.Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Label, mit dem das StandardlabelBuchhalterische Liquiditätdurch einen für Ihre Organisation spezifischen Begriff überschrieben wird. Workday ersetzt dann alle Instanzen vonBuchhalterische Liquidität, die in der AufgabeBuchhalterische Liquidität und Liquiditätspools verwaltenangezeigt werden.Benutzerdefinierte Berichte, die Sie mithilfe der von Workday bereitgestellten Felder für Liquiditätsberichte erstellen, zeigen nur das Standardlabel an.
- Konfigurieren Sie die erweiterte Liquiditätssaldoprüfung.Konfigurieren Sie die Geschäftsprozesse und Optionen, die für die Beurteilung der verfügbaren Liquidität in den Hauptbuch-Konten vor Buchungen und Zahlungsabwicklungen von Ad-hoc-Banktransaktionen verwendet werden sollen.
Ihre Definition für die buchhalterische Liquidität und die buchhalterischen Liquiditätspools stehen für Liquiditätssaldoprüfungen zur Verfügung.