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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Ausgleichsregeln für die Liquidität für Kassentransaktionen definieren

Ausgleichsregeln für die Liquidität für Kassentransaktionen definieren

  • Verarbeiten Sie alle offenen Transaktionen und Zahlungen, die Liquiditätsbuchungen generieren.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Worktag Balancing
    im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Sie können eine Ausgleichsregel für die Liquidität erstellen, um einem Bankkonto ein primäres Ausgleichs-Worktag zuzuordnen. Beispiel: Bestimmte Geldmittel oder Pool-Barmittel als primäres Ausgleichs-Worktag. Wenn Sie diese Regel zu Ihrem Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich hinzufügen, geschieht Folgendes:
  • Workday leitet das Ausgleichs-Worktag ab, das in der Regel für Liquiditätsbuchungen definiert ist.
  • Workday generiert Interworktag-Journalpositionen für Verbindlichkeiten und Forderungen, die auf Bankkontoebene ausgeglichen werden sollen.
Sie können zum Zeitpunkt der Zahlungsabwicklung Interworktag-Eingaben generieren, die genaue Salden für Liquiditätssaldoprüfungen oder Finanzberichte wiedergeben. Wenn Sie diese Regel verwenden, müssen Sie keine manuellen Journalbuchungen mehr erstellen, um die Geldmittel zum Periodenabschluss auszugleichen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Ausgleichsregel für Liquidität erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Worktag-Art
    Worktag-Arten sind Gruppierungen von Worktags anhand einer Geschäftsdimension: Kostenstelle, Geschäftseinheit, Region, Geldmittel und benutzerdefinierte Organisation. Wählen Sie die Art, die zum Ausgleich von Journalen für Transaktionen verwendet werden soll, die dieser Regel unterliegen.
    Ihre Auswahl bestimmt, welche Worktags in dieser Ausgleichsregel ausgewählt werden können.
    Sie können nur eine Ausgleichs-Worktag-Art für alle Unternehmen verwenden.
    Beachten Sie, dass Sie die Worktag-Art nicht ändern können, wenn die Liquiditätsausgleichsregel als Teil Ihrer Konfiguration für den Worktag-Ausgleich
    In Verwendung
     ist.
    Standardoption
    Standardwert
    Die
    Standardoption
     gilt für alle Bankkonten mit Ausnahme der Konten, die im Grid
    Ausgleichs-Worktag für Gegenbuchung
     aufgeführt sind. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Erben: Dasselbe Ausgleichs-Worktag wie auf der Seite der operativen Transaktion (Ausgaben oder Ertrag) wird übernommen
       . Die Journalpositionen der Gegenbuchung werden automatisch nach dem Ausgleichs-Worktag-Wert der Transaktion ausgeglichen.
    • Angeben: Sie geben einen Standardwert für den Ausgleichs- Worktag
      an
       , der verwendet werden soll.
  3. (Optional) Ordnen Sie im Grid
    Ausgleichs-Worktag für
     Gegenbuchung einem primären Ausgleichs-Worktag ein bestimmtes Bankkonto zu. Workday wendet das Ausgleichs-Worktag auf die Liquiditätseingaben mit dem übereinstimmenden Bankkonto-Worktag an.
  4. So fügen Sie die Ausgleichsregel für die Liquidität zu Ihrem Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich hinzu:
    1. Bearbeiten Sie den Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich.
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Immer erben
       für alle Worktag-Ausgleichstransaktionsarten im Grid
      Finanztransaktionsarten
       .
      Die Buchungseingaben für Transaktionen erben das Ausgleichs-Worktag aus den Positionen der Gegenbuchung. Dadurch wird verhindert, dass Workday die Eingaben „Fällig bis“ und „Fällig von“ zum Zeitpunkt des Entstehens generiert.
    3. Deaktivieren Sie
      Immer erben
       im Grid
      Liquiditätstransaktionsart
       .
    4. Wählen Sie die Liquiditätsausgleichsregel, um sie auf alle Liquiditätseingaben anzuwenden, die einem Bankkonto zugeordnet sind.
Workday verwendet das primäre Ausgleichs-Worktag, um Interworktag-Ausgleichsbuchungen zu erstellen, wenn für jedes Bankkonto Liquiditätsbuchungen generiert oder Liquiditätstransaktionen abgewickelt werden. Alle vordefinierten optionalen Ausgleichs-Worktags werden auch in den Interworktag-Ausgleichsbuchungen angezeigt.
Workday überschreibt alle Ausgleichs-Worktags, die in der Finanzausgleichsregel definiert sind, mit den Standardwerten für Bankkonto-Worktags für:
  • Ad-hoc-Banktransaktionen
  • Ad-hoc-Zahlungen
  • Anforderungen von sonstigen Zahlungen (Buchung nach Istprinzip)
  • Testtransaktionszahlungen
Für Banktransfers und Transfers zur Zahlungsabwicklung leitet Workday beim Generieren der Transaktionen das zugehörige Ausgleichs-Worktag ab.
Ihr vorgeschlagener Betrag von 100.000 USD für Ihr Projekt, das Geldmittel A verwendet, wird für das Budget genehmigt. Sie erhalten einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 100.000 USD für das genehmigte Budget Ihrer Treasury-Geldmittel. Dieses zwischengeschaltete Geldmittel, das dem Treasury-Bankkonto zugewiesen ist, zahlt und erhält Zahlungen im Auftrag anderer Geldmittel. Geldmittel A wiederum hat einen Liquiditätsanspruch beim Treasury-Geldmittel.
Wenn Sie die Kundenrechnung für die staatliche Behörde erstellen, verwendet Workday die Regel für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich, um Buchungseingaben nach dem Sollprinzip mit dem geerbten Worktag Geldmittel
A
 zu generieren:
Hauptbuch-Konto
Soll
Haben
Worktag
Forderungen
100.000
Geldmittel A
Ertrag
100.000
Geldmittel A
Wenn Sie die Fördermittel erhalten, erfassen Sie die Kundenzahlung und ordnen Sie die Zahlung der Agenturrechnung zu. Workday generiert die Liquiditätseingabe mit dem Worktag
Treasury-Geldmittel
 , das dem Treasury-Bankkonto zugeordnet ist, welches in der Liquiditätsausgleichsregel definiert ist. Workday generiert außerdem Eingaben für einen ersten Liquiditätsanspruch (Interworktag) zwischen den Worktags
Treasury-Geldmittel
 und
Geldmittel A
 :
Hauptbuch-Konto
Soll
Haben
Worktag
Bar
100.000
Treasury-Bankkonto
Treasury-Geldmittel
Forderungen
100.000
Geldmittel A
Liquiditätsanspruch
100.000
Treasury-Geldmittel
Liquiditätsanspruch
100.000
Geldmittel A
Sie verwenden die Fördermittelgelder und erfassen eine Lieferantenrechnung für Geldmittel A. Workday verwendet die Worktag-Ausgleichstransaktionsregel, um Buchungseingaben nach dem Sollprinzip mit dem geerbten Worktag
Geldmittel A
 zu generieren:
Hauptbuch-Konto
Soll
Haben
Worktag
Ausgaben
100.000
Geldmittel A
Verbindlichkeiten
100.000
Geldmittel A
Wenn Sie die Lieferantenrechnung abwickeln, generiert Workday die Liquiditätseingabe mit dem Worktag
Treasury-Geldmittel,
 das dem Treasury-Bankkonto zugeordnet ist. Workday generiert außerdem Eingaben für Liquiditätsansprüche, um zwischen Treasury-Geldmittel und Geldmittel A auszugleichen:
Hauptbuch-Konto
Soll
Haben
Worktag
Verbundenes Interworktag
Verbindlichkeiten
100.000
Geldmittel A
Bar
100.000
Treasury-Bankkonto
Treasury-Geldmittel
Liquiditätsanspruch
100.000
Treasury-Geldmittel
Geldmittel A
Liquiditätsanspruch
100.000
Geldmittel A
Treasury-Geldmittel
Um sicherzustellen, dass manuelle Liquiditätsbuchungseingaben mit dem richtigen Ausgleichs-Worktag gebucht werden, verwenden Sie das Berichtsfeld
Worktag doesn't match Cash Balancing Rule,
 um Folgendes zu erstellen:
  • Eine benutzerdefinierte Validierung, die Sie informiert, wenn ein manuell eingegebenes Ausgleichs-Worktag in einer Liquiditätsjournalposition nicht mit der Regeldefinition übereinstimmt.
  • Einen benutzerdefinierten Bericht, um manuelle Liquiditätsjournalpositionen mit einem Bankkonto und einem Ausgleichs-Worktag zu identifizieren, die nicht mit der Regeldefinition übereinstimmen.