Schritte: Worktag-Ausgleich für Journale konfigurieren
- Sicherheit: DomäneSet Up: Worktag Balancingim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- Lesen Sie die Überlegungen zum Setup für den Worktag-Ausgleich für die Entgeltabrechnung.
Sie können die erforderliche Ausgleichs-Worktag-Art für alle Unternehmen in Ihrem Mandanten einrichten, die Sie zusätzlich zum Unternehmen zum Ausgleich von Journalen verwenden möchten. Sie können den Worktag-Ausgleich für Folgendes aktivieren:
- Neue Implementierung
- Workday Expenses
- Workday Payroll
- Workday Student
Planen Sie die Geschäftsdimension sorgfältig, die Sie als Ihr erforderliches Ausgleichs-Worktag verwenden möchten. Sobald Sie den Worktag-Ausgleich aktiviert haben, können Sie ihn weder deaktivieren noch die Ausgleichs-Worktag-Art ändern.
Richten Sie die optionalen Ausgleichs-Worktag-Arten für alle Unternehmen in Ihrem Mandanten ein, die Sie zusätzlich zum Unternehmen zum Ausgleich von Journalen verwenden möchten. Sie können den Worktag-Ausgleich für neue und vorhandene Implementierungen aktivieren.
Optionale Ausgleichs-Worktags sind für eine Transaktion nicht obligatorisch. Sie können optionale Ausgleichs-Worktags hinzufügen oder entfernen. Erstellen Sie Umklassifizierungsjournaleingaben, wenn Transaktionen in Bearbeitung nicht mehr ausgeglichen sind, nachdem Sie die Konfiguration optionaler Ausgleichs-Worktags aktualisiert haben.
- Wenn Sie Workday Expenses oder Payroll bereits verwenden, stellen Sie sicher, dass der Hauptbuch-Kontosaldo auf 0 gesetzt ist, bevor Sie Anfangssaldojournale laden.
- Bevor Sie den Worktag-Ausgleich aktivieren, müssen Sie alle laufenden Transaktionen abschließen und Zahlungen in Ihrem Mandanten abwickeln.
- Nebenleistungen (Nebenleistungen, Obligos, Verpflichtungen, indirekte Kosten)
- Spesen (Spesenabrechnung, Spesenabrechnungszahlung und Zahlung an Spesenkarte)
- Entgeltabrechnung (Rückstellung für Entgelte, vorgetragene Rückstellung, Zahlung, Obligos und Verpflichtungen)
- Zahlungsabwicklung (Testtransaktionszahlung, Zahlungsretoure, Ad-hoc-Zahlung, Ad-hoc-Banktransaktion, Banküberweisung und Intercompany-Zahlung/-Eingang)
- Erstellen Sie ein manuelles Journal, um Kontosalden umzukehren und alle vorherigen Perioden abzuschließen.Durch den Abschluss aller Perioden werden Änderungen an historischen Transaktionen eingeschränkt, nachdem der Worktag-Ausgleich aktiviert wurde. Wenn Sie später eine Periode für die Anpassung erneut öffnen, fügen Sie neue Transaktionen hinzu, anstatt die historischen Details zu ändern.
- Richten Sie Worktag-Ausgleichsregeln für erforderliche Ausgleichs-Worktags ein.
- Wenn Sie den erforderlichen Worktag-Ausgleich für Finanztransaktionen verwenden, definieren Sie Regeln für den Finanzausgleich.Richten Sie ein, wie Workday der Seite der Gegenbuchung in Journalen, die Ausgleichsregeln verwenden, ein erforderliches Ausgleichs-Worktag zuweisen soll.
- Wenn Sie den erforderlichen Worktag-Ausgleich mit Workday Payroll verwenden, definieren Sie Ausgleichsregeln für Entgelt.Richten Sie ein, wie Workday folgenden Elementen ein Ausgleichs-Worktag zuweisen soll:
- Anteil der Abzüge und die Nettokumulierung von Brutto-zu-Netto-Entgeltabrechnung (einschließlich vorgetragene Rückstellungen)
- Nebenleistungsgebühren
Wenn Sie historische Entgeltabrechnungstransaktionen ändern, nachdem Sie den Worktag-Ausgleich aktiviert haben, weisen die Transaktionen einen Fehlerstatus auf, da sie kein Ausgleichs-Worktag haben. Die AufgabeOperative Journale mit Fehlern korrigierenmarkiert die Entgeltbuchungseingaben mit dem Standard-Worktag aus demRegelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich,den Sie in den Details der Unternehmensbuchhaltung eingegeben haben. Verwenden Sie die AufgabeOperative Journale mit Fehlern korrigieren,um Probleme zu beheben.Siehe: - Wenn Sie den Worktag-Ausgleich für Kassentransaktionen verwenden, definieren Sie eine Liquiditätsausgleichsregel, um primäre Ausgleichs-Worktags Bankkonten zuzuordnen.Workday generiert Worktag-Ausgleichseingaben zum Zeitpunkt der Zahlungsabwicklung, die genaue Salden für Liquiditätssaldoprüfungen oder Finanzberichte wiedergeben.
- Definieren Sie Regelsätze für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich, um Ausgleichsregeln für erforderliche Ausgleichs-Worktags anwendbaren Transaktionen zuzuordnen.
- Konfigurieren Sie ein Ausgleichs-Worktag für den Mandanten.Verwenden Sie die AufgabeKonfiguration von Worktag-Ausgleich verwaltenzum Konfigurieren des Ausgleichs-Worktags, das Workday zum Ausgleich von Journalen zusätzlich zum Unternehmen verwendet.
- (Optional) Konfigurieren Sie optionale Ausgleichs-Worktags für den Mandanten.Sie können operative Transaktionen und Buchungsjournale durch optionale Ausgleichs-Worktags ausgleichen, ohne erforderliche Ausgleichs-Worktags einrichten zu müssen. Verwenden Sie den AbschnittOptionales Ausgleichs-Worktagin der AufgabeKonfiguration von Worktag-Ausgleich verwalten,um bis zu fünf dieser Worktag-Arten für den Ausgleich von Unternehmensbüchern auszuwählen:
- Geschäftseinheit
- Kostenstelle
- Benutzerdefinierte Organisationen
- Benutzerdefinierte Worktags
- Geldmittel
- Schenkung
- Fördermittel
- Standort
- Programm
- Projekt
- Region
Erstellen Sie Anpassungsjournaleingaben, wenn Transaktionen, die in Bearbeitung sind, nicht mehr ausgeglichen sind, nachdem Sie die Konfiguration optionaler Ausgleichs-Worktags aktualisiert haben. - Aktualisieren Sie Kontierungsregeln fürInterworktag-VerbindlichkeitenundInterworktag-Forderungen.Definieren Sie Kontierungsregeln, wo Verbindlichkeits- und Forderungsjournalpositionen für Transaktionen zwischen Worktags gebucht werden sollen.Siehe: Kontierungsregeln einrichten.
- Konfigurieren Sie das Ausgleichs-Worktag in der AufgabeVerwendung von Worktags verwaltenfür alle Worktag-Objekte als erforderlich.
- Laden Sie Anfangssaldojournale aus Ihrem externen Hauptbuch in Workday.
Für erforderliche Ausgleichs-Worktags geschieht Folgendes:
- Workday gleicht Journale nach Unternehmen aus.
- Workday verwendet das Ausgleichs-Worktag, das Sie für den Ausgleich aller Journale konfiguriert haben.