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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Prozess: Buch-Bank-Abstimmung

Prozess: Buch-Bank-Abstimmung

Diese Aufgabecheckliste unterstützt Sie bei der Buch-Bank-Abstimmung.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Bankauszüge suchen
    .
    Vergewissern Sie sich, dass Sie alle vortägigen Bankauszüge für die Periode eingegeben oder hochgeladen haben.
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Bank Statement - Reporting
  2. Öffnen Sie die Berichte
    Buch-Bank-Zusammenfassung - Nicht verrechnete Bankauszugspositionen
     und
    Buch-Bank-Zusammenfassung - Nicht verrechnete operative Transaktionen
    .
    Suchen Sie nach nicht abgestimmten Auszugspositionen und operativen Transaktionen.
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Bank Statement - Reporting
  3. Öffnen Sie den Bericht
    Buch-Bank-Zusammenfassung
    .
    Prüfen Sie den Status Ihrer Bankkonten. Sie können den farbcodierten Statusindikator verwenden, um die Salden zu identifizieren, die die meiste Aufmerksamkeit erfordern.
    Sicherheit: Domäne
    Report Execution
     im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“
  4. Prüfen Sie die Transaktionsabweichungen und zusätzlichen Informationen in den Buch-Bank-Unterberichten.
  5. (Optional) Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um fehlerhafte Kassenjournale zu korrigieren:
    • Operative Journale mit Fehlern korrigieren
    • Datenfehler für Journaleingaben korrigieren
    Sicherheit:
    • Domäne
      Process: Audits and Corrections
       im funktionalen Bereich „Financial Accounting“
    • Domäne
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       im funktionalen Bereich „Core Payroll“