Referenz: Buch-Bank-Berichte
Sie können mithilfe der Buch-Bank-Berichte eine gründliche Buch-Bank-Analyse durchführen, die die Anforderungen an das Audit- und Managementreporting erfüllt. Nachdem Sie Bankabstimmungen ausgeführt haben, können Sie die Zusammenfassung und die Unterberichte verwenden, um Abweichungen zwischen Bankkonto- und Kassenkontosaldo zu prüfen und die zu ergreifenden Korrekturmaßnahmen zu bestimmen.
Die folgende Tabelle beschreibt die Berichte mit weiteren Details:
Bericht | Beschreibung | Sicherheit |
|---|---|---|
Buch-Bank-Zusammenfassung
| Vergleicht Bankauszugssalden mit Hauptbuch-Banksalden in einem zusammengefassten, übergeordneten Format. Mithilfe der wichtigsten Kennzahlen können Sie die Hauptursachen für Diskrepanzen zwischen den Salden für ein bestimmtes Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie, eine Periode und Bankkonten identifizieren. Sie können einen Drilldown zu den Details der Berichtsspalte durchführen oder die zugehörigen Unterberichte öffnen, um logischere Untergruppierungen der Details anzuzeigen. Grafische Indikatoren auf der rechten Seite des Berichts stellen den Status Ihrer Bankkontosalden dar:
| Domäne Report Execution im funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“ |
Buch-Bank-Zusammenfassung - Bankkontosaldo
| Zeigt den Endsaldo in der Bankkontowährung des Vortags mithilfe der letzten nicht abgebrochenen Bankauszüge für die Periode an. Sie können diesen Unterbericht verwenden, um Endsaldo Ihrer Bank für das ausgewählte Unternehmen oder die Unternehmenshierarchien, die Periode und die Bankkonten zu beurteilen. Sie können auch einen Drilldown in einem vortägigen Endsaldo für ein Bankkonto durchführen und:
| Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
Domäne Reports: Cash Forecast Reporting im funktionalen Bereich „Cash Management“ |
Buch-Bank-Zusammenfassung - Hauptbuch-Saldo
| Zeigt Salden im Kassenkonto in Bankkontowährung zum Monatsende für eine bestimmte Periode und ein bestimmtes Unternehmen an. Mit diesem Unterbericht können Sie:
| Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“ |
Buch-Bank-Zusammenfassung - Nicht verrechnete Bankauszugspositionen
| Zeigt nicht abgestimmte Bankauszugspositionen in einer vorherigen oder aktuellen Periode an. Mit diesem Unterbericht können Sie:
Sie können dann entscheiden, ob Sie Folgendes ausführen möchten:
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Buch-Bank-Zusammenfassung - Nicht verrechnete operative Transaktionen
| Zeigt alle nicht abgestimmten operativen Transaktionen in einer vorherigen oder aktuellen Periode an. Mit diesem Unterbericht können Sie:
Sie können dann entscheiden, ob Sie Folgendes ausführen möchten:
Beachten Sie, dass dieser Bericht nicht abgestimmte EPRGs ausschließt. | Domäne Process: Bank Reconciliation im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“ |
Buch-Bank-Zusammenfassung - Periodenübergreifende abgestimmte Bankauszugspositionen
| Zeigt die Bankauszugspositionen zukünftiger Perioden, die mit operativen Transaktionen abgestimmt wurden, mit einem Buchungsdatum an, das in die ausgewählte oder eine frühere Periode fällt. Beispiel: Sie stimmen eine Transaktion, die in der ausgewählten Periode im Hauptbuch gebucht wurde, mit der entsprechenden Bankauszugsposition ab, die für die nächste Periode erfasst wurde. Sie können diesen Unterbericht verwenden, um zu bestimmen, ob dieser Transaktionsbetrag die Abweichung zwischen Bank- und Hauptbuch-Saldo ist, die im Bericht Buch-Bank-Zusammenfassung für die ausgewählte Periode angezeigt wird. |
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Buch-Bank-Zusammenfassung - Periodenübergreifende abgestimmte operative Transaktionen
| Zeigt die operativen Transaktionen zukünftiger Perioden, die mit Bankauszugspositionen abgestimmt wurden, mit einem Positionsdatum an, das in die ausgewählte oder eine frühere Periode fällt. Beispiel: Sie stimmen eine Bankauszugsposition in der ausgewählten Periode mit einem abstimmbaren Posten ab, der in der zukünftigen Periode im Hauptbuch gebucht wird. Sie können diesen Unterbericht verwenden, um zu bestimmen, ob dieser Transaktionsbetrag die Abweichung zwischen Bank- und Hauptbuch-Saldo ist, die im Bericht Buch-Bank-Zusammenfassung für die ausgewählte Periode angezeigt wird. | Domäne Process: Bank Reconciliation im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“ |
Buch-Bank-Zusammenfassung - Abstimmbare Posten gestoppt, abgebrochen oder mit Heimfallzahlung in zukünftiger Periode
| Zeigt Folgendes an:
Mit diesem Unterbericht können Sie:
| Domäne Process: Bank Reconciliation im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“ |
Buch-Bank-Zusammenfassung - Nicht operative Transaktionen
| Zeigt die Kassenjournalpositionen nicht operativer Transaktionen an, die in einer vorherigen oder aktuellen Periode auf das Hauptbuch-Konto gebucht wurden. Mit diesem Unterbericht können Sie:
| Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“ |
Buch-Bank-Zusammenfassung - Zahlungen in Zahlungsabwicklung
| Zeigt alle abgewickelten Zahlungen in einer vorherigen oder aktuellen Periode an, die auf eine Zahlungsbestätigung warten oder von der Bank abgelehnt wurden. Die Zahlungen gelten für Bankkonten, die mit erforderlichen Zahlungsbestätigungen konfiguriert sind. Mit diesem Unterbericht können Sie:
| Domäne Process: Bank Reconciliation im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“ |
Buch-Bank-Zusammenfassung - Fehlerhafte Kassenjournale
| Zeigt Kassenjournalpositionen operativer und nicht operativer Transaktionen an, die mit Fehlern auf das Hauptbuch-Konto gebucht wurden. Beispiel: Fehlende Hauptbuch-Konten aufgrund falscher Kontierungsregeln für Kassenkonten. Der Bericht enthält alle Journalpositionen in einer vorherigen, aktuellen oder zukünftigen Periode. Mit diesem Unterbericht können Sie die Ursachen für Differenzen zwischen Banksalden und Hauptbuch-Salden ermitteln, die auf Fehler in den gebuchten Journalpositionen zurückzuführen sind. | Domäne Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Financial Accounting“ |