Schritte: Externe Liquiditätsaktivitäten eingeben
Sie können externe Liquiditätsaktivitäten erfassen, die Sie für eine bestimmte Periode erwarten. Externe Liquiditätstransaktionen haben ihren Ursprung außerhalb von Workday und werden nicht in Ihren untertägigen Bankauszügen wiedergegeben. Beispiel: Cashflows aus Drittsystemen wie Investitionszahlungen
- (Optional) Bearbeiten Sie die externe Liquiditätsaktivität oder Gruppe von Liquiditätsaktivitäten und markieren Sie sie als verarbeitet, wenn sie abgewickelt und in Ihrem Bankauszug angezeigt wird.Sie können die Liquiditätsaktivitäten mithilfe der folgenden Berichte bearbeiten:
- Externe Liquiditätsaktivitäten suchen
- Gruppe für wiederkehrende oder verteilte externe Liquiditätsaktivitäten suchen
Ihr berechneter Abschlusssaldo in untertägigen Liquiditätsberichten gibt Ihre aktuellsten Liquiditätsaktivitäten wieder, die noch ausstehen.
Workday fasst die operativen Aktivitäten in Ihrer untertägigen Liquidität für jedes Bankkonto zusammen.
Generieren Sie Liquiditätsberichte, um Ihre tägliche Liquidität anzuzeigen.