Überlegungen zum Setup: Banking-Liquiditätspools
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Banking-Liquiditätspools dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Sie können einen Liquiditätspool erstellen, um Banksalden in verschiedenen Konten in einer einzigen Struktur zu konsolidieren. So können Sie die Salden analysieren und die gezahlten und erhaltenen Zinsen für ein Poolkonto optimieren, um das globale Liquiditätsmanagement zu verbessern.
Vorteile und Nutzen
Mit Liquiditätspools können Sie haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Verwalten Sie Haupt- und Unterkontenbeziehungen in Workday anstelle von externen Tabellen.
- Verfolgen Sie Bankkontosalden und -aktivitäten in Liquiditäts- und Saldenberichten nach Liquiditätspool.
- Evaluieren Sie auf der Basis des kollektiven Liquiditätspoolsaldos, wann Gelder zwischen Bankkonten in einem Bankennetzwerk transferiert werden sollen.
- Verwalten Sie optimale Salden in Haupt- und Unterkonten, um Zinserträge zu maximieren und Bankgebühren zu reduzieren.
Anwendungsfälle
Mit Liquiditätspools haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Gruppieren Sie mehrere Unterkonten von Unternehmen, Finanzinstituten und Währungen in einem Hauptkonto, um Ihr Reporting zu vereinfachen.
- Übersetzen Sie Unterkontowährungen in eine einzelne Hauptkontowährung, die in Liquiditätsberichten angezeigt werden soll.
- Zeigen Sie Ihre Tagesliquidität, die Bankkonto-Zielsalden sowie die Überschuss- und Defizitbeträge in einem Liquiditätsbericht an, der nach Liquiditätspool gefiltert ist.
- Initiieren Sie Geldtransfers in verschiedenen Unterkonten basierend auf den Liquiditätspoolsalden des aktuellen Tages und des Vortags.
Fragestellungen
Frage | Überlegungen |
|---|---|
Wie erstellt Workday Berichte von Unterkontensalden mit mehreren Währungen in der Hauptkontowährung? | Workday verwendet die Wechselkursart, die Sie in den Zusammenfassungsberichten für Liquiditätspoolsalden auswählen, um alle Kontowährungen in die Reportingwährung umzurechnen. Sie können den Nettosaldo des Liquiditätspools und die Unterkontosalden in einer einheitlichen Währung anzeigen. |
Wie werden Gelder zwischen Unterkonten in einem Liquiditätspool transferiert? | Sie können Banktransfers zur Zahlungsabwicklung erstellen, um Gelder zwischen Unterkonten innerhalb desselben oder verschiedener Liquiditätspools zu verschieben. Sie können die Gelder über die Zahlungsart „EFT“ oder „Überweisung“ transferieren und abwickeln.
Sobald Workday die transferierten Beträge abgewickelt hat, werden im Bericht Untertägige Liquiditätspoolsalden - Zusammenfassung die neuen Kontensalden mithilfe des aktualisierten untertägigen Bankauszug angezeigt. |
Empfehlungen
- Wenn Sie eine große Anzahl von Bankkonten verwalten, sollten Sie diese nach Zahlungskategorie oder ‑art in Liquiditätspools gruppieren. Beispiel: Ein Liquiditätspool für Entgeltzahlungen und separate Pools für Lieferantenrechnungszahlungen und Scheckzahlungen. Anschließend können Sie die Kontosalden und Transaktionen nach ihren Poolkonten verfolgen.
- Um eine hierarchische Struktur für mehrere Liquiditätspools zu verwalten, können Sie ein ausgewähltes Bankkonto als Hauptkonto in einem Liquiditätspool und ein Unterkonto in einem anderen Liquiditätspool definieren. Beispiel: Ein Unterkonto in einem globalen Pool als Hauptkonto in einem regionalen Pool.
- Sie können Liquiditätspool-Berichtsfelder in benutzerdefinierten Berichten verwenden, um Banksalden, Banktransfers und Liquiditätsprognosen zu verfolgen.
Anforderungen
Um Gelder zwischen Bankkonten verschiedener Unternehmen zu transferieren, richten Sie in der Aufgabe
Intercompany-Profil für Unternehmen bearbeiten
ein Intercompany-Profil für Liquiditätspools für mehrere Unternehmen ein.Einschränkungen
Eine Cash-Sweep-Lösung für Liquiditätspools ist derzeit nicht verfügbar. Sie können Liquiditätspool- und Liquiditätsberichte verwenden, um zu bestimmen, wohin Gelder manuell mittels Banktransfer zur Zahlungsabwicklung transferiert werden müssen.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domäne | Überlegungen |
|---|---|
Set Up: Cash Pool im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Benutzer können Liquiditätspools und benutzerdefinierte Liquiditätspool-Berichte erstellen, anzeigen und bearbeiten. Benutzer können außerdem mit dem Bericht Liquiditätspools suchen auf alle zugehörigen Aktionen zugreifen. |
Reports: Cash Forecast Reporting im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Benutzer können Standardberichte und benutzerdefinierte Berichte für Liquiditätspools anzeigen. |
Set Up: Company Accounting im funktionalen Bereich „Common Financial Management“ | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können ein Intercompany-Profil erstellen, um Gelder zwischen Bankkonten verschiedener Unternehmen zu transferieren. |
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Bericht oder Dashboard | Überlegungen |
|---|---|
Bericht Liquiditätspool suchen
| Hiermit können Sie Liquiditätspools für Ihre Organisation suchen und anzeigen.
Sie können die folgenden möglichen Aktionen für einen Liquiditätspool auswählen:
|
Bericht Untertägige Liquiditätspoolsalden - Zusammenfassung
| Zeigt die aktuellen Tagessalden in Reportingwährung nach Liquiditätspool anhand Ihrer untertägigen Bankauszüge an. Der Bericht zeigt die Salden für das Hauptkonto und jedes Unterkonto an. |
Bericht Vortägige Liquiditätspoolsalden - Zusammenfassung
| Zeigt die Vortagssalden in Reportingwährung nach Liquiditätspool anhand Ihrer vortägigen Bankauszüge an. Der Bericht zeigt die Salden für das Hauptkonto und jedes Unterkonto an. |
Berichte für Untertägige und Vortägige Liquidität
| Sie können Liquiditätsberichte verwenden, um Ihre Zahlungseingänge und -ausgänge anhand von untertägigen oder vortägigen Bankauszügen und externen Liquiditätsaktivitäten anzuzeigen. Sie können die Bankkonten nach Liquiditätspool filtern.
In den Berichten können Sie auf der Basis von Überschuss- oder Defizitbeträgen und dem Zielsaldo und Abschlusssaldo der Konten identifizieren, wohin Sie Gelder transferieren müssen. |
Wir stellen die folgenden Geschäftsobjekte bereit, mit denen Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen können:
- Liquiditätspool
- Pool-Art
Wir stellen die Berichtsdatenquelle
Cash Pool
bereit, die Sie in benutzerdefinierten Berichten verwenden können. Diese Datenquelle gibt pro Liquiditätspool eine Zeile zurück. Sie werden aufgefordert, das Bankkonto, das Unterkonto, den Liquiditätspool und die Kontowährung zu wählen, um die Berichtsergebnisse zu filtern.Integrationen
- Workday stellt die folgenden Webservices bereit, mit denen Sie Liquiditätspool-Daten importieren und exportieren können:
- Get Cash Pools
- Put Cash Pool
- Um Zahlungen per Banktransfer durchzuführen, richten Sie Bankintegrationen ein, damit die Zahlungsdateien zur Zahlungsabwicklung und Lieferung an Ihre Banken generiert werden können. Sie können jeder elektronischen Zahlungsart ein Integrationssystem für die Bankkonten zuweisen, die Sie für die Zahlungsabwicklung verwenden möchten.
Beziehungen und Touchpoints
Sie fügen Auszahlungen für den Banktransfer zu manuellen oder automatischen Zahlungsläufen hinzu. Wenn die Transferzahlungen abgewickelt werden, transferiert Workday die Gelder zwischen den Bankkonten und generiert die zugehörigen Buchungseingaben.
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.