Schritte: Alternative Hauptbuch-Währung einrichten
- Lesen Sie die Überlegungen zum Setup für alternative Hauptbuch-Währungen. Siehe Überlegungen zum Setup: Alternative Hauptbuch-Währungen .
- Konfigurieren Sie die Asset-Buchhaltung und aktivieren Sie die Asset-Multibook-Buchhaltung. Siehe:Schritte: Asset-Buchungen einrichten .
- Richten Sie persistente nicht beherrschende Anteile ein, um eine genaue Buchhaltung für das primäre Hauptbuch sicherzustellen. Siehe Schritte: Persistieren für nicht beherrschenden Anteil einrichten .
- Setzen Sie ein Opt-in für das neu gestaltete Reporting-Feature „Gewinnrücklagen“. Siehe Anstehende Änderungen für neu gestaltetes Reporting zu Gewinnrücklagen .
- Bereiten Sie Ihre Allokationskonfiguration und vorhandene Allokationen für die alternative Hauptbuch-Währung vor. Siehe:Konzept: Alternative Hauptbuch-Währung in Allokationen .
- Suchen und buchen Sie alle Transaktionen und manuellen Journale mit dem StatusEntwurf,Erstellt,In BearbeitungoderReserviert.
- Berechnen Sie Ihre Anfangssalden.
- Korrigieren Sie alle fehlerhaften Journale.
Sie können für Ihr Unternehmen ein Ist-Hauptbuch in einer alternativen Hauptbuch-Währung konfigurieren. Mit der alternativen Hauptbuch-Währung stehen Ihnen zwei Hauptbücher zur Verfügung, mit denen Sie Finanzaufstellungen in Ihrer lokalen und Ihrer funktionalen Währung generieren können. Sie können operative und Buchungsjournale in den entsprechenden Hauptbüchern in der jeweiligen Hauptbuch-Währung buchen.
- Konfigurieren Sie den AbschnittSetup für alternative Hauptbuch-Währung. Sobald Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, können Sie alternative Hauptbuch-Währung nicht mehr deaktivieren.
- Laden Sie die Währungsumrechnungskurse für alternative Hauptbuch-Währung und die jeweiligen Transaktionswährungen hoch, die für die erste Periode der alternativen Hauptbuch-Währung verwendet werden sollen.Laden Sie für erfasste Transaktionen, die in zukünftigen Perioden nachgelagerte Auswirkungen haben, die Währungsumrechnungskurse zwischen der Transaktionswährung und der alternativen Hauptbuch-Währung in den vorherigen Perioden hoch. Workday benötigt diese Wechselkurse, um die Buchungen in alternativer Hauptbuch-Währung korrekt zu generieren.Beispiel: Eine Lieferantenrechnung wird am 8. März 2024 gebucht. Sie konfigurieren die alternative Hauptbuch-Währung für den Beginn am 1. April 2024. Sie zahlen die Lieferantenrechnung am 15. April 2024. Um einen realisierten Wechselkursgewinn/-verlust für die Zahlung zu berechnen, benötigt Workday den Kurs vom 8. März 2024 zwischen der Transaktionswährung und der alternativen Hauptbuch-Währung.
- Richten Sie die Asset-Multibook-Buchhaltung ein, um Ihre Assets in jeder Hauptbuch-Währung unabhängig zu registrieren und zu verfolgen.
- Richten Sie das Mapping von Hauptbuch-Währungen ein, um Berichte zu primären und alternativen Hauptbuch-Journalen zu erstellen.
- (Optional) Bearbeiten Sie vorhandene benutzerdefinierte Validierungen für Buchungsjournale, um sie nur für ein bestimmtes Hauptbuch zu evaluieren.Schließen Sie entweder das BerichtsfeldPrimäres Hauptbuch-JournaloderAlternatives Hauptbuch-JournalalsQuelle - Externes Feld oder Bedingungsregelin die Validierungsregel ein. Wenn Sie keines der Berichtsfelder in die Validierungsregel aufnehmen, wendet Workday die Validierung sowohl auf primäre als auch auf alternative Hauptbücher an.
- (Optional) Journalsequenzierung für ein Unternehmen aktivieren .Konfigurieren Sie die Journalsequenzierung für das alternative Hauptbuch, um Ihre Hauptbücher unabhängig zu sequenzieren.
- (Optional) Erstellen Sie Umkehrungen in alternativer Hauptbuch-Währung für automatische Buchungsjournalumkehrungen, die gebucht wurden oder den StatusErstellthaben und nicht in ein primäres Hauptbuch gebucht werden.
Workday erstellt ab dem jeweiligen Geschäftsjahr ein zusätzliches Hauptbuch in der konfigurierten Hauptbuch-Währung. Die Journale für alternative Hauptbuch-Währung werden in die erste offene Periode gebucht.
Erstellen und buchen Sie Folgendes:
- Operative Journale sowohl für primäre als auch für alternative Hauptbücher.
- Buchungsjournale mit einem einzelnen primären Hauptbuch, einem alternativen Hauptbuch oder beiden Hauptbüchern. Siehe Schritte: Buchungsjournale verarbeiten .