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Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
Schritte: Mappings von Hauptbuch-Währung einrichten

Schritte: Mappings von Hauptbuch-Währung einrichten

  • Konfigurieren Sie alternative Hauptbuch-Währungen für Ihre Unternehmen. Siehe: Schritte: Alternative Hauptbuch-Währung einrichten.
  • Sicherheit: Konfigurieren Sie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
    • Setup: Alternative Hauptbuch-Währung
    • Berichte: Alternative Hauptbuch-Währung
Wenn Sie alternative Hauptbuch-Währungen für Ihre Unternehmen aktivieren, können Sie mithilfe von Mappings von Hauptbuch-Währung die Hauptbuch-Währungen definieren, die für bestimmte Reportinganforderungen verwendet werden sollen. Sie können dann eine Werteliste zu benutzerdefinierten Berichten hinzufügen und das Mapping auswählen, sodass Sie einen Bericht in der erforderlichen primären oder alternativen Währung anzeigen können. Beispiel: Sie müssen Finanzberichte in einer lokalen Währung generieren, die sich von Ihrer funktionalen Währung unterscheidet.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mapping von Hauptbuch-Währung erstellen
     und konfigurieren Sie ein Mapping für ein Unternehmen mit einem primären oder alternativen Hauptbuch.
    Sie können mehr als eine Zeile in ein Mapping aufnehmen, aber schließen Sie ein Unternehmen nur einmal pro Mapping ein.
    Für ein konsolidiertes Finanzreporting empfiehlt Workday, alle Unternehmen in einem einzigen Mapping mit mehreren Zeilen zu konfigurieren, anstatt separate Mappings für jedes Unternehmen zu erstellen. Siehe: Konzept: Alternative Hauptbuch-Währung im konsolidierten Finanzreporting.
  2. Aktivieren Sie die Werteliste
    Mapping von Hauptbuch-Währung
     in benutzerdefinierten Berichten oder Kopien von Workday-Berichten. Siehe Berichte kopieren.
    Konfigurieren Sie den Bericht so, dass er einen Datenquellenfilter enthält, der Hauptbuch-Währungs-Mappings unterstützt. Navigieren Sie zum Register
    Wertelisten
     , fügen Sie eine Zeile für
    Mapping von Hauptbuch-Währung
     zum Grid
    Standard für Wertelisten
     hinzu und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Nicht zur Laufzeit abfragen
     .
    Wenn Sie die Werteliste für alle Unterberichte eines Berichts aktivieren, wird das Feld
    Mapping von Hauptbuch-Währung
     im Grid
    Wertelisten für Unterbericht (Keine Werteliste)
     wie folgt angezeigt:
    • Mehrere Zeilen für einen zusammengesetzten Bericht, eine für jeden Unterbericht.
    • Eine einzelne Zeile für einen Matrixbericht.
Wenn Sie einen Bericht ausführen, wählen Sie ein Mapping aus der Werteliste
Mapping von Hauptbuch-Währung
 . Wenn Sie kein Mapping auswählen, zeigt Workday den Bericht in der primären Währung Ihres Unternehmens an.
Workday empfiehlt, den Bericht
Saldenbilanz - Zusammengesetzt
 zu kopieren und ein Berichtsfeld
Mapping von Hauptbuch-Währung
 zu konfigurieren, um Hauptbuch-Details anzuzeigen. Der Bericht
der Saldenbilanz
 unterstützt keine Mappings von Hauptbuch-Währung.