Schritte: Stiftungsbuchhaltung verwenden
Erstellen Sie Spender und Spenderbeiträge, richten Sie Schenkungen ein und erfassen Sie Investitionspoolaktivitäten, um Investitionspoolbewertungen und Auszahlungsverteilungen zu verarbeiten. Mit Workday können Sie Ihre Schenkungen, Verteilungen von Stiftungseinkommen und Reinvestitionen in den Investitionspool verwalten.
- Öffnen Sie die AufgabeSpender erstellen.Erstellen Sie einen Spender, um Informationen zu jeder Person oder Kampagne, die eine Schenkung beisteuert, zu ermitteln und zu verwalten.Sicherheit: DomäneSet Up: Endowmentsim funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
- Erstellen Sie Schenkungen.
- (Optional) Einfache Schenkungen erstellen.
- Öffnen Sie die AufgabeSchenkungshierarchie erstellen.Verwenden Sie Schenkungshierarchien, um zusammengehörige Schenkungen zu gruppieren und in Finanzaufstellungen und anderen Berichten anzuzeigen. Sie können einer Hierarchie einfache Schenkungen nach Schenkungszweck oder Schenkungsart oder umfassende Schenkungen hinzufügen.Sie können Schenkungshierarchien bestimmten Rollen und Stellen zuweisen. Nur Mitarbeiter mit Rollen, die einer Schenkung oder Schenkungshierarchie zugewiesen sind, können die Schenkungsinformationen anzeigen.Sicherheit: DomäneSet Up: Endowmentsim funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
- Öffnen Sie die AufgabeSpendenbeitrag erstellen.Erstellen Sie einen Beitrag, um Bartransaktionen für Spender zur Finanzierung der Schenkungen zu erfassen.Sie können den Zweck des Spenderbeitrags über das FeldAngabeverfolgen.Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessSpenderbeitrag - Ereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financials: Cash and Settlements: Cash Management“.
- Verwalten Sie Schenkungstransaktionen.
- (Optional) Schenkungseinheiten transferieren.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeSchenkungseinheiten anpassen.Wenn Sie die Gesamtanzahl der Einheiten für eine Schenkung ändern möchten, können Sie die Einheiten mithilfe der AufgabeSchenkungseinheitenanpassen nach oben oder unten anpassen. Dadurch wird der faire Marktwert für die Schenkung geändert, ohne Auswirkungen auf deren Nettobuchwert.Workday aktualisiert den Buchwert, wenn Sie sich entscheiden, Einheiten im Investitionspool zu transferieren, zu kaufen oder reinvestieren.Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessInvestitionspoolanpassungsereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financials: Cash and Settlements: Cash Management“.
- Verwalten Sie eine Poolbewertung.
- Öffnen Sie die AufgabeInvestitionsaufstellung erfassen.Sie erfassen die Investitionspoolaktivität, die in Investitionsaufstellungen angegeben ist. Workday verwendet diese Aktivität, um den fairen Marktwert für den Investitionspool zu bestimmen.Der eingegebene Endsaldo muss dem berechneten Endsaldo entsprechen. Workday behandelt positive Werte, die für Positionsarten eingegeben wurden (die mit Ausgabenkategorien verknüpft sind), die den fairen Marktwert reduzieren (z. B. Gebühren), als negative Werte in den Berechnungen.Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessInvestitionsaufstellung - Ereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financials: Cash and Settlements: Cash Management“.
- Öffnen Sie die AufgabeInvestitionspoolbewertung erfassen.Sie erfassen eine Investitionspoolbewertung für Investitionsaufstellungen, die für eine bestimmte Periode eingegeben wurden. Die Aufgabe setzt den Anteilspreis im Pool basierend auf dem aktuellen fairen Marktwert des Investitionspools zurück. Wenn die Bewertung abgeschlossen ist, können Sie weitere Anteile im Pool kaufen.Sicherheit: DomäneProcess: Endowmentsim funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
- Verwalten Sie Poolauszahlungen.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeNachholauszahlung ausführen.Sie können eine Nachholauszahlungsverteilung für eine Schenkung ausführen, nachdem Sie eine Auszahlungsverteilung für die Periode ausgeführt haben. Durch die Auszahlung werden die Erträge den Begünstigten neu zugewiesen oder es werden neue Einheiten für Schenkungen gekauft, die eine Reinvestition erfordern.Sicherheit: DomäneProcess: Endowmentsim funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
Verwenden Sie Workday-Standardberichte, um Ihre Investitionspoolaktivität anzuzeigen.