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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Investitionspools für Schenkungen ändern

Schritte: Investitionspools für Schenkungen ändern

  • Richten Sie mindestens zwei Investitionspools für Ihre vorhandenen Schenkungen ein und erstellen Sie diese.
  • Zum Verkauf stehende Schenkungseinheiten in einem Investitionspool.
Sie können den Investitionspool für eine Schenkung ändern, um ihn an neue Investitionsstrategien oder -anforderungen anzupassen. Beispiel: Sie möchten:
  • Optimieren Sie die Beteiligungsrenditen für ein anderes Geldmittelportfolio.
  • Sie investieren in Pooleinheiten mit niedrigeren Managementgebühren.
  • Sie investieren in Pools, die neue freundlichkeitn oder finanzielle Ziele für die Schenkung unterstützen.
Sie können direkt für eine nicht investierende Schenkung einen anderen Investitionspool auswählen. Sobald Sie Aktivitäten wie Einkäufe oder Bewertungen von Pooleinheiten durchgeführt haben, gehen Sie stattdessen wie folgt vor:
  • Verkaufen Sie die Schenkungseinheiten aus dem ursprünglichen Investitionspool.
  • Erstellen Sie eine neue Schenkung, um Einheiten mit entsprechendem Wert im neuen Investitionspool zurückzukaufen.
  1. Verkaufen Sie die Schenkungseinheiten aus dem ursprünglichen Investitionspool. Beispiel: Sie verkaufen die Gesamtanzahl der Schenkungseinheiten für einen Buchwert von 100,00 USD und einen fairen Marktwert von 110,00 USD.
  2. Erstellen Sie eine neue Schenkung mit denselben Attributen und Anhängen wie in der ursprünglichen Schenkung. Sie können auch den Webservice
    Submit Gift
     verwenden, um eine große Anzahl von Schenkungen hinzuzufügen oder zu aktualisieren.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Spendenbeitrag erstellen
     .
    Erfassen Sie Spenderbeiträge für die neue Schenkung basierend auf dem Buchwert der Anzahl der verkauften Einheiten. Beispiel: Sie erfassen Spendenbeiträge für den ursprünglichen Schenkungsbuchwert von 100,00 USD.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Spenderbeitrag - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financials: Cash and Settlements: Cash Management“.
  4. Kaufeinheiten mithilfe der Spenderbeiträge für die neue Schenkung im neuen Investitionspool.
  5. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Schenkungseinheiten anpassen
     .
    Passen Sie die Gesamtanzahl der Schenkungseinheiten nach oben oder unten an, um sie an die Differenz zwischen dem Buchwert und dem fairen Marktwert der ursprünglichen Schenkung anzupassen.
    Beispiel: Die Differenz zwischen dem Buchwert und dem fairen Marktwert der ursprünglichen Schenkung beträgt 10,00 USD. Wenn Sie diesen Betrag als Anzupassenden
    fairen Marktwert
    eingeben, aktualisiert Workday die einheitenbasierte Anpassung automatisch basierend auf der Bewertung des neuen Investitionspools.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Investitionspoolanpassungsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financials: Cash and Settlements: Cash Management“.
Workday erfasst die Investitionsaktivitäten für den neuen Schenkungs- und Investitionspool. Die Buchungsdetails für die ursprüngliche Schenkung geben deren Schließung im ursprünglichen Investitionspool an.
Sie können folgende Berichte anzeigen, um die Salden der neuen und ursprünglichen Schenkung zu vergleichen:
  • Schenkungssaldo
  • Schenkungsanteilssaldo