Investitionspools erstellen
Sicherheit: Domäne
Set Up: Endowments
im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.Investitionspools verfolgen die Poolanteile für die Investitionsaktivität „Schenkung und erfassen“. Der Pool gibt auch an, wie oft Sie einen Auszahlungssatz festlegen und die Auszahlung verteilen.
- Öffnen Sie die AufgabeInvestitionspool erstellen.
- Bei der Bearbeitung des Abschnitts Informationen zumInvestitionspool sind folgende Informationenzu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenDas primäre Unternehmen für den Investitionspool. Workday verwendet dieses Unternehmen, um Aktivitäten von Investitionsaufstellungen zu erfassen.Optionale Ausgleichs-WorktagsWenn Sie den optionalen Worktag-Ausgleich der AufgabeKonfiguration von Worktag-Ausgleich verwaltenaktivieren, gleicht Workday Journalpositionen durch optionale Ausgleichs-Worktags vollständig aus. Für Journalpositionen gilt automatisch Folgendes:- Sie übernehmen optionale Ausgleichs-Worktags basierend auf den ausgewählten Worktag-Arten.
- Sie generieren fällige Eingaben, um Transaktionen auszugleichen.
Workday gleicht die Buchungseingaben für die Aktivitäten des Investitionsauszugs mithilfe der optionalen Ausgleichs-Worktags aus dem Investitionspool aus.SchenkungsunternehmenFür Investitionspools mit mehreren Unternehmen wählen Sie zusätzliche Unternehmen aus, für die Sie Schenkungen erstellen können. Diese Unternehmen haben dieselbe Kontengruppe und Währung wie das Investitionspoolunternehmen. Das primäre Unternehmen und die zugehörigen Schenkungsunternehmen besitzen alle Anteile in einem gemeinsamen Stiftungspool. - Bei der Bearbeitung des AbschnittsKonfiguration der Einkommensverteilungsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Intervall für AuszahlungssatzWählen Sie das Intervall aus, in dem Sie einen Auszahlungssatz angeben können. Workday berechnet den Auszahlungssatz anteilig über die Perioden, die in Ihrem Auszahlungsintervall definiert sind.AuszahlungsintervallDasAuszahlungsintervallmuss gleich oder häufiger sein als dasAuszahlungssatzintervall. Beispiel: Sie können Ihren Auszahlungssatz jährlich und das Intervall für den Auszahlungssatz auf vierteljährlich oder monatlich (Periode) festlegen.Minimale SperrperiodeGeben Sie die Anzahl der Perioden vor der Auszahlungsperiode an, in denen Sie Geschenkeinheiten kaufen müssen, um für die Auszahlung auswählbar zu sein.Workday berechnet ein Enddatum der Sperrperiode, um Folgendes zu ermitteln:- Das Datum für die Berechnung des Reinvestitionspreises.
- Ob Anteile in die Poolauszahlungs- und Nachholverteilung aufgenommen werden sollen.
- Wenn bis zu diesem Datum eine Bewertung vorhanden ist, um eine Auszahlung auszuführen.
Workday leitet das Enddatum der Sperrperiode durch die Berechnung von:Pool Payout Date-MinimaleBetriebsanforderung ab. - Bei der Bearbeitung des AbschnittsKonfiguration der Netto-Asset-Buchhaltungsind folgende Informationen zu beachten:Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie die Netto-Asset-Buchhaltung für Ihren Mandanten aktivieren.
Option Bezeichnung ErtragskategorieDas Ertragskategorie-Worktag steuert das Buchhaltungsverhalten für die Erfassung des Ertrags aus Investitionspooltransfers und -verkäufen:- Investitionspooltransfer: Wenn Sie Schenkungseinheiten transferieren, verwendet Workday die Kontierungsregel für Erträge, um den Transaktionsbetrag für beide Schenkungen auf das Hauptbuch-Konto des Ertrags zu buchen.
- Investitionspoolverkauf: Wenn Sie Schenkungseinheiten verkaufen, verwendet Workday die Kontierungsregel für Erträge, um den Transaktionsbetrag und die Gewinn- oder Verlusteingaben im Hauptbuch-Konto des Ertrags zu buchen. Workday berechnet einen Gewinn oder Verlust aus der Differenz zwischen dem fairen Marktwert und dem Buchwert der Schenkung zum Zeitpunkt des Verkaufs.
Erstellen Sie ein Investitionsprofil für jeden Satz zugehöriger Investitionen in Ihrem Stiftungspool.