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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Einheiten im Investitionspool verkaufen

Einheiten im Investitionspool verkaufen

  • Einheiten im Investitionspool erwerben.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Investitionspoolverkaufsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.
Verkaufen Sie Einheiten im Investitionspool, um eine Schenkung entweder ganz oder teilweise aufzulösen. Sie können den Auflösungserlös gemäß den Anforderungen des Gebers ausgeben.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Einheiten im Investitionspool verkaufen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Zu verkaufende Einheiten
    Fairer Marktwert für Verkauf
    Geben Sie die Anzahl der zu verkaufenden Einheiten oder die Anzahl der Einheiten nach fairem Marktwert an. Sie können auch den gesamten Saldo der Schenkung auflösen.
    Workday berechnet den fairen Marktwert als Anzahl der Einheiten der Schenkung multipliziert mit dem aktuellen Preis pro Einheit.
    Klicken Sie auf
    Einheitenquellen suchen,
     um die Transaktionen nach der Eingabe oder Aktualisierung der zu verkaufenden Einheiten anzuzeigen.
    Einheitenquellen
    Die Einheitenquellwerte basieren auf vorhandenen Transaktionen für die Quellenschenkung, z. B. Einkäufe, Reinvestitionen oder eingehende Transfers.
    Wenn die Schenkungseinheiten mit durchschnittlichen Kosten pro Einheit zu einer einzigen Schenkungstransaktion konsolidiert wurden, können Sie den Buchwert der ausgewählten Einheiten mit ihrem historischen korrekten Buchwert überschreiben. Workday erfasst die verkauften Transaktionen mit dem angepassten Buchwert.
    Wenn Sie alle Schenkungseinheiten verkaufen möchten, können Sie deren Buchwert nicht überschreiben. Dies würde einen Restbuchwert für 0 Einheiten ergeben. Beispiel: Ihr Transaktionslos von 100 Einheiten hat einen Buchwert von 100,00 USD. Wenn Sie alle 100 Einheiten zu einem Buchwert von 90,00 USD verkaufen würden, hätten die verbleibenden 0 Einheiten einen Buchwert von 10,00 USD.
    Wenn Sie angepasste Schenkungseinheiten verkaufen, müssen Sie vor dem Verkauf der Einheiten eine Investitionspoolbewertung erfassen.
    Worktags
    Wählen Sie die Finanz-Worktags, die für die Buchung von Netto-Asset-Buchungseingaben in Ertrags-Hauptbuch-Konten verwendet werden sollen. Wenn Sie angepasste Schenkungseinheiten verkaufen, leitet Workday das Worktag von der Schenkung ab, um Buchungseingaben für die Verkäufe der Anpassungstransaktionen zu generieren.
Die Aufgabe
Einheiten im Investitionspool verkaufen
 initiiert den Geschäftsprozess
Investitionspoolverkaufsereignis
 zur Prüfung und Genehmigung.
Workday löst die Schenkung um die angegebene Anzahl von Einheiten und den angegebenen Buchwert auf, damit Sie die Erträge an die Begünstigten verteilen können.
Um die Ertragsverteilungen und Reinvestitionen zurückzugeben, konfigurieren Sie den Investitionspool mit einem Auszahlungssatz und führen die Auszahlungsverteilung aus.