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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Einheiten im Investitionspool erwerben

Einheiten im Investitionspool erwerben

  • Berechnen und erfassen Sie Investitionspoolaktivitäten aus Bankauszügen.
  • Erstellen Sie einen Spenderbeitrag.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Investitionspoolkaufereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financials: Cash Management“.
Kauf von Investitionspooleinheiten mithilfe von Spendernbeiträgen für eine bestimmte Schenkung. Workday erhöht das Kapital, den Buchwert und die Anzahl der Einheiten (um den Wert der Spenderbeiträge) für die Schenkung und den zugehörigen Investitionspool.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Einheiten im Investitionspool kaufen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Beitrag
    Standardmäßig fügt Workday der Schenkung alle verfügbaren Spenderbeiträge hinzu.
    Kaufdatum (Positionsebene)
    Workday überschreibt den Preis pro Einheit basierend auf diesem Datum. Das Datum muss in einer Periode liegen, für die Sie eine Poolbewertung ausgeführt haben oder in der Sie den Investitionspool erstellt haben.
    Preis pro Einheit (Positionsebene)
    Sie können dieses Feld überschreiben. Drücken Sie die
    Eingabetaste
     , um die Gesamtanzahl der gekauften Einheiten basierend auf dem Preis pro Einheit anzuzeigen.
    Sie können den Geschäftsprozess
    Investitionspoolkaufereignis
     so konfigurieren, dass zusätzliche Genehmigungen für das überschriebene Kaufdatum und den Preis pro Einheit erforderlich sind.
Die Aufgabe
Einheiten im Investitionspool kaufen
 initiiert den Geschäftsprozess
Investitionspoolkaufereignis
 zur Prüfung und Genehmigung.
Verwenden Sie den Bericht
Käufe im Investitionspool suchen
 , um Ihre Käufe im Investitionspool zu suchen und zu prüfen. In den möglichen Aktionen eines Investitionspoolkaufs können Sie abbrechen oder Änderungen vornehmen.
Sie können einen Poolkauf nicht abbrechen oder ändern, wenn Sie:
  • Investitionspoolbewertung für die nächste Periode(n) abgeschlossen. Sie müssen zuerst die Poolbewertung abbrechen, um Änderungen vornehmen zu können.
  • Transferierte oder verkaufte Einheiten im Investitionspool