Schenkungseinheiten transferieren

Einheiten im Investitionspool erwerben.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Investitionspooltransferereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Endowment Accounting“.

Sie können Dollar und Einheiten von einer Schenkung in eine andere Schenkung im selben Unternehmen und Investitionspool transferieren. Workday überträgt den Buchwert und die Anteilsmenge auf die Zielschenkung.

Öffnen Sie die Aufgabe

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Zu transferierende Einheiten Zu transferierender fairer Marktwert	Geben Sie eine Anzahl von Einheiten oder eine Anzahl von Einheiten nach fairem Marktwert an. Sie können auch den gesamten Saldo der Schenkung übertragen. Workday berechnet den fairen Marktwert als Anzahl der Einheiten der Schenkung multipliziert mit dem aktuellen Preis pro Einheit. Klicken Sie auf Einheitenquellen suchen, um die Transaktionen nach der Eingabe oder Aktualisierung der zu transferierenden Einheiten anzuzeigen.
Einheitenquellen	Die Einheitenquellwerte basieren auf vorhandenen Transaktionen für die Quellenschenkung, z. B. Einkäufe, Reinvestitionen oder eingehende Transfers. Wenn die Schenkungseinheiten mit durchschnittlichen Kosten pro Einheit zu einer einzigen Schenkungstransaktion konsolidiert wurden, können Sie den Buchwert der ausgewählten Einheiten mit ihrem historischen korrekten Buchwert überschreiben. Workday erfasst die transferierten Transaktionen mit dem angepassten Buchwert. Wenn Sie alle Schenkungseinheiten übertragen möchten, können Sie deren Buchwert nicht überschreiben. Dies würde einen Restbuchwert für 0 Einheiten ergeben. Beispiel: Ihr Transaktionslos von 100 Einheiten hat einen Buchwert von 100,00 USD. Wenn Sie alle 100 Einheiten zu einem Buchwert von 90,00 USD transferieren würden, hätten die verbleibenden 0 Einheiten einen Buchwert von 10,00 USD. Wenn Sie angepasste Schenkungseinheiten transferieren, müssen Sie vor dem Transfer der Einheiten eine Investitionspoolbewertung erfassen.

Option

Bezeichnung

Zu transferierende Einheiten

Zu transferierender fairer Marktwert

Geben Sie eine Anzahl von Einheiten oder eine Anzahl von Einheiten nach fairem Marktwert an. Sie können auch den gesamten Saldo der Schenkung übertragen.

Workday berechnet den fairen Marktwert als Anzahl der Einheiten der Schenkung multipliziert mit dem aktuellen Preis pro Einheit.

Klicken Sie auf

Einheitenquellen suchen,

um die Transaktionen nach der Eingabe oder Aktualisierung der zu transferierenden Einheiten anzuzeigen.

Einheitenquellen

Die Einheitenquellwerte basieren auf vorhandenen Transaktionen für die Quellenschenkung, z. B. Einkäufe, Reinvestitionen oder eingehende Transfers.

Wenn die Schenkungseinheiten mit durchschnittlichen Kosten pro Einheit zu einer einzigen Schenkungstransaktion konsolidiert wurden, können Sie den Buchwert der ausgewählten Einheiten mit ihrem historischen korrekten Buchwert überschreiben. Workday erfasst die transferierten Transaktionen mit dem angepassten Buchwert.

Wenn Sie alle Schenkungseinheiten übertragen möchten, können Sie deren Buchwert nicht überschreiben. Dies würde einen Restbuchwert für 0 Einheiten ergeben. Beispiel: Ihr Transaktionslos von 100 Einheiten hat einen Buchwert von 100,00 USD. Wenn Sie alle 100 Einheiten zu einem Buchwert von 90,00 USD transferieren würden, hätten die verbleibenden 0 Einheiten einen Buchwert von 10,00 USD.

Wenn Sie angepasste Schenkungseinheiten transferieren, müssen Sie vor dem Transfer der Einheiten eine Investitionspoolbewertung erfassen.

Die Aufgabe

Schenkungseinheiten transferieren

initiiert den Geschäftsprozess Investitionspooltransferereignis
zur Prüfung und Genehmigung.

Workday überträgt die angegebene Anzahl der Schenkungseinheiten und den Buchwert von der Quellschenkung an die Zielschenkung. Die Gesamtanzahl der Einheiten im Investitionspool bleibt unverändert.