建立採購單

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建立採購單

建立採購單的支出種類。請參閱「建立支出種類」。

請在

「建立供應商」

任務中為每個供應商指定採購單

核發選項

。

請在「採購」功能區中配置「採購單事件」
業務流程和安全原則。

安全性︰ 「流程」︰「採購」功能區中的「採購單 - 建立/編輯」
網域。

您可以建立採購單以核發供應商。

若要依採購單類型追踪採購單，請在

「維護採購單類型」

任務中建立採購單類型。

存取

「建立採購單」

任務。

填寫

摘要

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
下單供應商連結方	選取您要核發採購單的特定供應商據點。Workday 會根據下單供應商連結方，而不是供應商，從「編輯下單供應商連結方」任務和下列欄位自動填入選項︰預設採購單發送電子郵件採購單核發選項運送方式運送條款
運費金額其他費用	您可以將這些登陸成本從文件標頭自動填入明細。請依照「維護支出種類」任務的設定，將符合運費及其他費用分配資格的支出種類新增至至少 1 項明細。範例︰您採購了一台大型設備，其中 1 項明細用於設備本身，另一項明細用於安裝。
預期應有確認	當您將供應商配置為自動預期採購單時，您可以針對個別採購單清除此核取方塊。

填寫

條款與稅金

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
付款條件預設付款類型	自動從「為供應商合約建立採購單時間表」任務的「採購單預設值」和「付款預設值」區段填入。
到期日	請選取訂單履行的到期日。
運送條款運送方式運送說明	Workday 會依據您在「維護運送資訊」任務中的設定顯示運送資訊。Workday 會按照以下優先順序選取配送資訊來源︰下單供應商連結方供應商公司用戶使用 EDI 850 核發採購單時，可以指定運送方式，以利加急單作業。請使用「EDI 代碼」欄位，指定透過 EDI 850 交易寄往供應商的出貨方式。
供應商合約	請選取要套用此採購單的供應商合約。如果徵才需求指定了供應商合約，且此為採購單尋購的基礎，則供應商合約資訊會自動填入採購單。如果您在用戶設定期間勾選了啟用跨供應商合約的請購合併核取方塊，系統就會顯示預設供應商合約。
預設稅務選項	Workday 會自動從供應商填入這個值。如果供應商基本資料沒有定義的稅務選項，或若要覆寫，請選取稅務選項。 Workday 會在標頭的明細中自動填入稅務選項，但您可以在明細層級覆寫該選項。
預設稅務代碼	自動從供應商填入。如果您未定義預設稅務代碼或要覆寫該代碼，請選取稅務代碼。標頭稅務代碼會自動填入您可以覆寫的採購文件明細。

填寫

「聯絡資訊」

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
核發選項	若您未指定出庫選項，Workday 會填入「列印出庫」選項，此選項必須有列印版面配置。

填寫

商品明細

分頁時，請參考以下說明︰

選項	說明
應稅適用性	依據配送地址從項目特定的稅務規則自動填入，先依採購項目填入，然後再依支出種類填入。
稅務代碼	如果項目為應稅項目，代碼會自動從您可以覆寫的標頭上的預設稅務代碼填入。如果您是在「建立國家/地區的交易稅務規則」任務中配置，Workday 會自動填入此處。
稅額可回收性	Workday 會依據指定的應稅適用性和稅務代碼，自動在交易明細填入可回收百分比。您可以覆寫此選取項目。當您指定稅額可回收性時，Workday 會將可回收百分比和分配方法套用至稅務代碼內稅率的稅額。請使用「維護稅額可回收性」任務為每個稅務代碼指定多個稅率的稅額可回收性。
稅務選項	當供應商或受款人不收取稅額時，請選取「計算自行評稅」。否則，當供應商或受款人將收取稅額時，請選取「計算應付給供應商的稅金」。您選取的稅務選項適用於 Workday 從採購單產生的特定文件。
請購免付費項目	系統會在以下位置顯示「已申請免付費」欄位︰從標示為免費的請購明細建立的徵才需求單明細。變更具有相關免費商品明細的採購單。「免費」欄位不適用於單獨的採購單，因為您只能在徵才需求上選取「」欄位。
送達	當您在支出種類中啟用庫存項目時，發送類型會自動填入。請輸入以下發送類型︰「庫存回補」，將商品入庫至庫存據點。為定期自動補貨位置重新入庫時的定期自動補貨回補。如果商品直接交付給使用者，請勿輸入交付類型。交付類型會影響採購單的會計資料，以及透過存貨追踪項目的能力。進行尋購請購時，系統會根據您在「維護請購類型」任務中配置的請徵才需求類型，自動填入「交付類型」。新建採購單時，「交貨類型」會填入「庫存回補」。若為及時 (JIT) 項目，採購單到期日會從供應商型錄中的及時 (JIT)潛在候選人時間填入。
預付	請選取「預付款」核取方塊，將此明細識別為預付款明細。 Workday 會自動在「預付款詳細資料」分頁中選取「有預付款明細」核取方塊，並在相關的供應商發票中填入採購單的預付款詳細資料。預付款明細的支出種類必須為︰無法追踪。可使用費用會計處理進行追踪。如果未在預付款明細中分配稅額，則不會將其計入相關發票的預付款會計資料中。而是使用交易稅科目過帳規則。
配送聯絡人	如果採購單明細的來源為「」徵才需求，Workday 會填入對應的徵才需求聯絡人。由於您無法在請購標頭層級指定配送聯絡人，因此當您從徵才需求單建立採購單時，徵才需求標頭中的配送聯絡人會從徵才需求明細中填入。
交付地點	交付地點為︰定期自動補貨補貨類型請購的定期自動補貨位置。庫存回補類型請購的庫存據點或存貨儲位。任何地點，適用於非補貨類型的請購。啟用多公司時，如果交付類型為「庫存回補」，則交付目的地值必須對應於庫存公司和採購單明細公司正確。
供應商合約	如果您在用戶設定期間啟用了跨供應商合約的請購合併，則會顯示。
項目 ID	型錄項目、外部網站採購項目或採購項目的替代項目 ID。當您在「維護項目 ID 類型顯示選項」任務中配置採購單的主要項目 ID 時，Workday 最多會顯示 3 個項目 ID。您可以在「其他項目 ID」欄中選取未標示為主要項目 ID 的其餘項目。
地點	如果您將項目登記為企業資產並進行追踪，請選取儲存和使用項目的地點。
Worktag	使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。產生應付帳款和到期交易分錄。

若要將採購單指定為預付款，請存取

「預付款詳細資料」

分頁。

選取預付款攤銷類型時，請參考以下說明︰

選項	說明
人工	選取此項可將預付款支出攤銷手動攤銷到未來的日期。 (選用) 輸入「預計攤銷日期」，以便於追踪和報告。您可以使用「預計攤銷日期」來報告和建立自訂提醒，但 Workday 不會依據此日期進行驗證。請先結算並支付手動預付款攤銷類型的付款，然後才能攤銷支出。
收料單	選取此項可在「收料單」業務流程完成後，攤銷預付款支出︰採購單從採購單或供應商合約產生的供應商發票。
時間表	定義採購單核准後預付款支出攤銷的時間表。