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上次更新時間 ：2024-12-27
從來源系統建立 Accounting Center 批次

從來源系統建立 Accounting Center 批次

配置以下業務流程︰
  • Accounting Center 批次起始事件
    ︰。
    在業務流程定義中包含「Accounting Center 批次起始主要流程」做為批次/作業。
  • Accounting Center 增強事件
    ︰。
    在業務流程定義中包含「Accounting Center Enrichment 主要流程」做為批次/作業。
  • Accounting Center 詳細會計事件
    。
    在業務流程定義中包含「Accounting Center 詳細會計主要流程」做為批次/作業。
  • Accounting Center 匯總事件
    ︰。
    在業務流程定義中包含「Accounting Center 匯總主要流程」做為批次/作業。
    如果您在將匯總日記帳過帳到分類帳之前需要事先核准，請在 Accounting Center 匯總事件業務流程中配置 1 或多個其他檢閱步驟。請參閱「」 核准 Accounting Center 批次日記帳。
安全性︰
流程︰Accounting Center 功能區中的 Accounting Center
 網域。
根據來源，您可以在 Accounting Center 中建立以下 2 種類型的批次︰
  • 主要來源︰包含由來源系統建立的已處理交易的批次。
  • 手動詳細日記帳︰包含由手動詳細會計日記帳建立的交易的批次。請參閱「」 手動建立Accounting Center詳細日記帳。
您可以建立主要來源批次來處理一組來源交易，進而︰
  1. 豐富資料
  2. 產生詳細會計資料
  3. 產生匯總會計資料
  1. (選用) 透過受限制的角色 - 來源系統安全群組，指派
    「Process: Accounting Center」
     網域的存取權。
    當您透過受限制的安全群組授予使用者對網域的存取權時，Workday 會依據使用者角色限制對每個會計資料來源的存取。
  2. (選用) 將「角色 - 來源系統」安全群組新增至
    Accounting Center 匯總事件
    安全原則。
    當您透過受限制的角色型安全群組授權使用者存取業務流程時，Workday 會依據使用者角色限制對每個會計資料來源的存取。
  3. 起始 Accounting Center 批次
    當您起始批次時，該批次會︰
    • 將來源系統中每個擷取列上的 WPA_Row_ID 和 WPA_Load _ID 與以下項目相關聯︰
      • AC_Transaction_ID
      • AC_Batch
      • AC_Batch_Run
    • 建立保存的對應表。
    起始批次前，請先確認該批次至少包含 1 筆交易。
    1. 存取
      起始 Accounting Center 批次
       任務。
    2. 執行此任務時，請參考以下說明︰
      欄位
      說明
      會計資料來源
      請選取您要起始新批次的會計資料來源。
      起始階段
      Workday 會自動填入
      「起始批次」
      。
      流程選項
      Workday 會自動填入
      「起始批次」
      。
      確認
      支票
    3. 按一下
      確定
       ，然後按一下
      完成
      。
      Workday︰
      • 起始
        Accounting Center 批次起始事件
         業務流程。
      • 自動啟動「增強功能 1」以增強詳細會計和匯總會計的資料。
    4. 在
      「起始 Accounting Center 批次」
       頁面上，按一下批次。
      Workday 會顯示「
      檢視 Accounting Center 批次」
       頁面。
    5. 按一下
      「重新整理」
      。
    6. 在
      「目前檢視 - 依階段」
       分頁上，確認「批次起始」階段的狀態為
      「進行中」
      。
    7. 按一下
      檢視 - 依所有執行
       分頁，並確認批次起始階段執行事件的執行狀態
      為「主要流程
       進行中」。
    8. 請重新整理頁面，確認「批次起始」階段執行事件的「執行狀態」狀態為
      「已完成」
      。
      批次起始階段完成後，Workday 會自動啟動增強功能 1。
      「增強」階段的輸入表格與「起始」階段的輸出表格不同。
  4. 建立增強資料
    當您增強資料時，系統會為詳細會計和匯總會計準備資料來源。
    1. 在
      「檢視 Accounting Center 批次」
       頁面上，選取
      目前依階段檢視的
       分頁，並確認「增強」階段的狀態為
      「進行中」
      。
    2. 按一下
      檢視 (依所有執行)
       分頁，並確認「增強」階段的執行狀態
      為「主要流程進行中」
      。
    3. 請重新整理頁面，確認「增強」階段的「執行狀態」狀態為
      「已完成」
      。
      如果您沒有錯誤，但仍想重新執行流程︰
      • 按一下
        執行
        。
      • 針對
        「流程選項」
        ，選取
        「退回至所選階段並重新處理」
        。
      • 針對
        「選取階段」
        ，選取
        「增強」
        。
      • 取消勾選「包含
        已關閉的員工」。
      • 按一下
        確定
        。
      Workday 會將異動還原至「增強」階段，並重新處理異動。
      如果執行中有任何錯誤，您會在
      「依所有執行檢視」
       分頁上看到該階段的
      「檢視錯誤」
       按鈕。
    4. 按一下
      檢視錯誤
      以檢視任何錯誤。請參閱「」 檢視、解決及重新處理錯誤。
      在您執行詳細會計之前，請確定您已解決或忽略「增強 1」階段中的所有錯誤。
  5. 建立詳細會計資料
    您可以為財務、營運和管理報告產生詳細會計資料。
    1. (選用) 建立自訂驗證，請參閱「」 概念︰詳細會計資料的自訂驗證。
    2. 存取
      尋找 Accounting Center 批次
       報告。
    3. 在
      「尋找 Accounting Center 批次」
       頁面上，針對
      批次類型「
      」選取
      「主要來源」
      。
    4. 按一下您要建立詳細會計資料的批次。
    5. 在
      「檢視 Accounting Center 批次」
       頁面上，選取
      目前依階段檢視的
       分頁。
    6. 在
      詳細會計
       階段中，按一下
      執行
      。
      Workday 會顯示
      「執行 Accounting Center 事件」
       頁面。
    7. 執行此任務時，請參考以下說明︰
      欄位
      說明
      會計資料來源
      階段
      批次
      Workday 會自動填入以下欄位︰
      • 會計資料來源
      • 階段
      • 批次詳細資料
      流程選項
      選取
      執行未處理的交易
       ，讓 Workday 為未處理的交易建立詳細會計資料。
    8. 按一下
      確定
       ，然後按一下
      完成
      。
      此流程起始
      「Accounting Center 詳細會計資料」
       事件。
    9. 在
      「目前檢視 - 依階段」
       分頁上，確認詳細會計資料階段的狀態為
      「進行中」
      。
    10. 按一下
      檢視 - 依所有執行
       分頁，並確認詳細會計階段的執行狀態
      為「主要流程進行中」
      。
    11. 請重新整理頁面，確認詳細會計階段的「執行狀態」為
      「已完成」
      狀態。
      如果您沒有錯誤，但仍想重新執行流程︰
      • 按一下
        執行
        。
      • 針對
        「流程選項」
        ，選取
        「退回至所選階段並重新處理」
        。
      • 針對
        選取階段 ()
        ，選取
        詳細會計資料 ()
        。
      • 取消勾選「包含
        已關閉的員工」。
      • 按一下
        確定
        。
      Workday 會將交易回滾至詳細會計階段，並重新處理交易。
      如果執行中有任何錯誤，您會在
      「依所有執行檢視」
      分頁上看到該階段的
      「檢視錯誤」
       按鈕。
    12. 按一下
      檢視錯誤
      以檢視任何錯誤。請參閱「」 檢視、解決及重新處理錯誤。
      執行匯總前，請確認您已解決或忽略「詳細會計」階段中的所有錯誤。
  6. 建立匯總會計資料
    您可以產生匯總會計資料，以匯總詳細會計資料結果。
    匯總日記帳不會進行預算檢查，即使導致超出預算，也會過帳。
    1. 在
      檢視 Accounting Center 批次
       頁面上，選取
      目前檢視 - 依階段
       分頁。
    2. 在
      匯總
       階段中，按一下
      執行
      。
      Workday 會顯示
      「執行 Accounting Center 事件」
       頁面。
    3. 執行此任務時，請參考以下說明︰
      欄位
      說明
      會計資料來源
      階段
      批次
      Workday 會自動填入以下欄位︰
      • 會計資料來源
      • 階段
      • 批次詳細資料
      流程選項
      選取
      執行未處理的交易
       ，讓 Workday 為未處理的交易建立匯總會計資料。
    4. 按一下
      確定
       ，然後按一下
      完成
      。
      流程會起始
      「匯總事件」
      流程。
      如果匯總日記帳超過 200 萬行的明細上限，匯總流程將會失敗。Workday 建議您更新配置或擷取資料，以減少匯總產生的日記帳明細。
    5. 在
      「目前檢視 - 依階段」
       分頁上，確認「匯總」階段的狀態
      為「進行中」
      。
    6. 按一下
      檢視 (依所有執行)
       分頁，並確認「匯總」階段的執行狀態
      為「主要流程進行中」
      。
    7. 請重新整理頁面，確認「匯總」階段的「執行狀態」狀態為
      「已完成」
      。
      如果執行中有任何錯誤，您會看到該階段的
      「檢視錯誤」
       按鈕。
    8. 請先解決、修正並重新處理任何錯誤。請參閱「」 檢視、解決及重新處理錯誤。
      在您檢視匯總會計資料之前，請確認您已解決匯總階段中的所有錯誤。
  7. 檢視批次的匯總日記帳
    1. 從批次的相關動作功能表，選取
      Accounting Center 批次 -
      檢視 Accounting Center 匯總日記帳
      。
    2. 按一下您要檢視匯總會計資料的日記帳。
    3. 若要瀏覽回 Accounting Center 批次，請從日記帳的相關動作功能表中，選取
      日記帳分錄
      - 檢視 Accounting Center 批次
      。
    若要檢閱會計資料來源的所有匯總日記帳，請參閱 檢視匯總日記帳。