檢視匯總日記帳
安全性： 「Prism Analytics」功能區中的
Prism Datasets: Create
。您可以檢閱詳細會計明細及其相關匯總日記帳之間的連結，並可針對每項交易深入探查每個日記帳。
- 存取檢視會計資料來源報告。
- 請選取要檢視匯總日記帳的會計資料來源。
- 從會計資料來源的相關動作功能表，選取 。
- 在輸出資料集欄中，按一下「匯總與詳細會計參考」資料集。此資料集將詳細會計資料對應至匯總日記帳。
- 在檢視資料集頁面上，選取欄位分頁，然後按一下表格檢視圖示。
- 檢閱部分顯示的欄位︰
- Accounting Center批次︰表示詳細交易的批次編號。
- Accounting Center批次執行︰此批次執行所指的是詳細會計資料批次執行，而非匯總會計資料批次執行。
- 「匯總與詳細會計參考」資料集中的批次執行欄是指「詳細會計資料批次執行」，而非「匯總批次執行」。
- 會計資料來源快照：按一下快照可檢視詳細會計資料中產生此明細的會計資料來源配置。此值的格式為︰
- 會計資料來源名稱
- 生效日期
- 上次更新時間
- 對於每筆交易，請捲動至「日記帳分錄」欄，然後按一下以顯示日記帳。日記帳明細欄的存取受到限制。
Workday顯示匯總日記帳，匯總選定公司、年度和期間的詳細會計資料。
如果您已在
「編輯會計資料來源」
任務 ()中啟用「啟用多重貨幣」
選擇權， Workday會依主要貨幣匯率類型
() 將匯總日記帳分組，確保不同匯率類型的日記帳分錄顯示為不同的匯總記錄。- 建立要用於報告的匯總資料集。
- 建立綜合或自訂矩陣報告，從匯總會計資料深入探查基礎詳細會計資料和增強型交易。請參閱設定矩陣報告的分組與匯總和步驟︰建立綜合報告。