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上次更新時間 ：2024-12-27
核准 Accounting Center 批次日記帳

核准 Accounting Center 批次日記帳

如果需要，您可以在 Accounting Center 匯總事件業務流程中配置 1 個或多個檢閱步驟。配置「檢閱」步驟可讓您在 Workday 將主要來源批次類型的匯總日記帳過帳到分類帳之前，核准或拒絕 Accounting Center 匯總日記帳。
您可以在 Accounting Center 匯總主要流程批次/作業之後、Accounting Center 匯總與同步完成批次/作業之前配置檢閱步驟。
如果您未新增任何檢閱步驟，則不需要配置 Accounting Center 匯總與同步完成批次/作業。
  1. (選用) 將「角色 - 來源系統」安全群組新增至
    Accounting Center 匯總事件
    安全原則。
    當您透過受限制的角色型安全群組授權使用者存取業務流程時，Workday 會依據使用者角色限制對每個會計資料來源的存取。
  2. 存取
    Accounting Center 匯總事件 (預設定義)
     業務流程。
  3. 從業務流程定義的相關動作中，選取
    「業務流程
    編輯定義」
    。
  4. 對於
    「生效日期」
    ，請選取今天的日期。
  5. 按一下
    確定
    。
  6. 按一下
    新增列
    。
  7. 完成業務流程步驟時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    欄位
    值
    順序
    請確認新列的順序排在「Accounting Center 匯總主要流程批次/作業」步驟之後。 範例︰c。
    類型
    動作
    指定
    檢閱 Accounting Center 匯總執行作業
    群組
    請選取使用者型安全群組，讓其依據 Accounting Center 匯總事件業務流程安全原則，檢閱 Accounting Center 匯總執行。
    Workday 會自動將預先定義的 (Workday 自有) 登錄條件新增至此步驟。此進入條件只會在下列條件下執行檢閱步驟︰
    • Accounting Center 批次類型為「主要來源」。
    • 該批次有相關聯的 Accounting Center 匯總日記帳，狀態為
      「已建立」
      。
    • 流程選項未設為「回滾」。
  8. 視需要新增其他檢閱步驟。範例︰如果必須由不同的安全群組核准或拒絕特定的會計資料來源，您可能需要針對不同的會計資料來源使用不同的檢閱步驟。
  9. 新增所有檢閱步驟後，請按一下
    新增列
    。
  10. 完成業務流程步驟時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    欄位
    值
    順序
    確保新列的順序排在以下兩者之後︰
    • Accounting Center 匯總主要流程批次/作業步驟
    • 所有檢閱步驟
    類型
    Batch/Job
    指定
    「Accounting Center 匯總與同步完成」
    此作業會過帳由匯總執行作業建立的匯總日記帳。
    以使用者身分執行
    執行 Accounting Center 批次的使用者或整合系統使用者的名稱。
    Workday 建議您選取執行初始匯總主要流程作業步驟的使用者。
    Workday 會自動將預先定義的 (Workday 自有) 登錄條件新增至此步驟。此進入條件只會在下列條件下執行檢閱步驟︰
    • Accounting Center 批次類型為「主要來源」。
    • 流程選項未設為「回滾」。
  11. 視需要將條件規則新增至檢閱步驟和任何後續處理步驟。
  12. 按一下
    確定
    。
當您建立匯總日記帳時，Workday 會起始「
Accounting Center 匯總事件」
 業務流程，並傳送「我的任務」通知給核准者，要求他們採取必要動作。
「我的任務」通知包含一個
匯總日記帳
 網格，最多可顯示 100 個在批次執行作業中建立的匯總日記帳。
迴轉日記帳和替代分類帳貨幣日記帳不會包含在唯一的匯總網格列中，但會在其父係日記帳列中被參照。
「檢視 Accounting Center 批次」
 報告的
「依所有執行檢視
 」分頁上的匯總執行執行狀態顯示
「主要流程︰等候核准」
。
核准者可以︰
  • 按一下
    核准
     以核准批次執行。
    「Accounting Center 匯總與同步完成」作業會將匯總日記帳過帳至分類帳。
    您可以在批次執行中，為所有匯總日記帳在批次執行層級核准日記帳，而不是按個別匯總日記帳核准。
  • 按一下
    拒絕
     ，拒絕批次執行。
    當您拒絕批次執行時︰
    • 在您取消或還原批次之前，匯總階段會保持進行中。
    • 「檢視 Accounting Center 批次」
       報告
      「按所有執行檢視
       」分頁上的匯總階段的執行狀態顯示
      「已拒絕」
      狀態。
    對於被拒絕的批次執行，您可以執行下列其中一項動作︰
    • 從批次的相關動作取消此批次。
    • 在
      「檢視 Accounting Center 批次」
       報告的
      「目前依階段檢視」
       分頁上，按一下
      執行
       按鈕，將批次回滾至上一個階段。
      Workday 會執行以下動作︰
      • 取消在「拒絕」批次執行作業中建立的 Accounting Center 匯總日記帳。
      • 開始新的匯總執行事件，該事件將建立新的匯總日記帳。
      • 在後續執行匯總時建立新的匯總日記帳。
核准者也可以︰
  • 新增附件以支援動作。
  • 按一下每個匯總日記帳，即可檢視每個日記帳的詳細資料。
    • 按一下
      狀態記錄
       分頁，檢閱日記帳的狀態記錄。
    • 按一下
      流程記錄
       分頁，檢閱針對批次中所有匯總執行的所有業務流程步驟，而不僅僅是針對建立日記帳的匯總執行。
      批次中的所有 Accounting Center 日記帳都會有相同的流程記錄，而且 Accounting Center 匯總日記帳流程記錄中顯示的所有步驟可能會顯示與日記帳無關的流程步驟。
      請參閱「」 檢視匯總日記帳。