手動建立Accounting Center詳細日記帳
- 配置以下業務流程：
- 「 Accounting Center詳細日記帳核准事件」，傳送手動 Accounting Center 詳細日記帳以供核准。配置Accounting Center詳細日記帳的核准。
- Accounting Center詳細日記帳批次起始事件。請在「 」業務流程定義中以批次/作業的形式包含Accounting Center詳細日記帳批次起始主要流程。
- Accounting Center匯總事件。請在業務流程定義中包含「做為批次/作業」的 Accounting Center匯總主流程。
請參閱步驟：配置業務流程定義。
- 配置詳細日記帳其他屬性。如果您要手動建立含有其他屬性的詳細日記帳，請先配置詳細日記帳其他屬性。
- 安全性：「Accounting Center 」功能區「」中的「Process: Accounting Center Detailed Journals」。
您可在「詳細會計」中使用 Worktag、其他屬性和稅務詳細資料建立手動日記帳，用於多種用途，包括：
- 更正傳統批次處理建立的資料。
- 針對尚未從Accounting Center)中導入的來源資料，建立當期的迴轉應計休假。
您只能在詳細會計階段和匯總階段直接處理手動詳細日記帳。手動詳細日記帳沒有引入或增強階段。
對於手動詳細日記帳批次， Workday：
- 忽略您在「編輯Accounting Center流程配置」任務中為會計資料來源配置的任何處理選項。
- 在執行Accounting Center事件頁面上：
- 由於「手動詳細日記帳」批次類型的交易無法離開，因此請停用「忽略錯誤並使用未來批次處理」選擇權。
- 只有當您按一下「執行」並選取「回滾至所選階段並重新處理」時，才會顯示匯總階段。
Accounting Center詳細日記帳不會直接過帳到您的分類帳，而是由Workday匯總，然後過帳到分類帳。
- 存取維護功能選擇啟用報告，然後針對Accounting Center詳細日記帳 - 環境關聯安全性 (依會計資料來源) 選取「選擇啟用功能」。
- (選用) 將「角色 - 來源系統」安全群組新增至「Accounting Center匯總事件」安全原則「」。當您透過受限制的安全群組補助/補助金使用者網域存取權時， Workday會根據使用者角色限制對每個會計資料來源的存取權。
- (選用) 選擇啟用「Accounting Center詳細日記帳 - 依會計資料來源提供環境定義的安全性」功能，並在「Process: Accounting Center Detailed Journals」安全網域中，依環境定義角色 (來源系統)安全群組中的以下子網域安全權限︰
- 流程︰Accounting Accounting Center詳細日記帳 - 新增附件
- 流程︰Accounting Accounting Center詳細日記帳 - 新增/變更附件
- 流程︰Accounting Accounting Center詳細日記帳 - 取消
- 流程︰Accounting Accounting Center詳細日記帳 - 核心
- 流程︰Accounting Accounting Center詳細日記帳 - 報告
- 流程︰Accounting Accounting Center詳細日記帳 - 檢視
- (選用) 為Accounting Center詳細日記帳配置 ID 產生器。存取下列其中一項任務︰
- 編輯用戶設定 - 財務，在用戶層級為所有手動會計中心詳細日記帳配置 ID。
- 編輯公司 ID 定義，為所有手動會計中心詳細日記帳配置公司層級的 ID。
公司 ID序列產生器的值優先於用戶設定的配置 ()。請參閱建立 ID 定義和序列產生器。 - (選用) 使用批次類型報告欄位，在Accounting Center匯總事件業務流程中建立條件規則。
- 存取建立Accounting Center詳細日記帳任務。
- 填寫日記帳標頭時，請參考以下資訊：
選項 說明 會計資料來源請選取您要為其建立手動詳細日記帳的會計資料來源。分類帳請選取包含實際分類帳「」的公司。Workday不支援在下列任一分類帳中輸入詳細日記帳：- 承諾準備金
- 義務準備金
您也可以使用「分類帳 - 依公司階層」提示種類瀏覽公司階層，然後選取公司分類帳「」。貨幣財務交易中使用的公司貨幣。Workday會根據您選取的分類帳填入欄位。日記帳來源顯示您在「維護日記帳來源」任務中配置為會計資料來源的日記帳來源。匯率類型勾選「啟用多重貨幣」核取方塊後，即可指定匯率類型。如果未指定類型， Workday會使用「編輯公司會計詳細資料」任務中的匯率類型覆寫。帳簿代碼保留空白可使用空白帳簿代碼「」過帳。外部參考 ID(選用) 輸入參考 ID。參考 ID可讓您為了稽核目的，追踪匯入Workday 的來源系統交易。啟用多重貨幣(選用) 如果您要使用預設以外的匯率類型，請選取此選項以啟用匯率類型。Workday會根據所選會計資料來源是否啟用「多重貨幣」 ，來填入「啟用多重貨幣」核取方塊。啟用稅務詳細資料選取此選項可在 Accounting Center 手動詳細日記帳中新增納稅申報詳細資料。啟用此選擇權時，您必須在日記帳分錄明細網格中指定「稅務詳細資料」。建立迴轉選取此選項可啟用「迴轉日期」，以便輸入要迴轉日記帳分錄的日期。預設值為下一個開放期間。日記帳期間和迴轉期間都必須開放。與銀行帳戶進行對帳調節如果您要調節匯總的現金日記帳明細，請選取此核取方塊。您選取的手動日記帳明細可用於帳務調節，並顯示「交易參考」(若有)。接著，您可以將所選的日記帳明細與您的銀行對帳單進行比對。查看步驟︰使用銀行帳戶調節。 - 按一下繼續。您在「配置詳細日記帳其他屬性」任務中配置的其他屬性，以及在日記帳分錄明細網格中選取為「可編輯」的其他屬性，現在可在日記帳分錄明細網格中使用。
- 填寫日記帳分錄明細網格時，請參考以下資訊︰
選項 說明 分類帳科目根據您在「建立科目集」任務中配置的限定公司，顯示 公司的分類帳帳科目。如果您在科目過帳規則中選取「公司」做為維度， Workday會驗證您是否可以分類帳科目用於「 」公司或公司階層。Worktag使用 Worktag 做為關鍵字，輕鬆分類和尋找交易。您可以根據「詳細會計資料輸出表」中的 Worktag 選取哪些 Worktag。當您選取具有相關 Worktag 的Worktag 類型時， Workday會自動在交易中填入相關 Worktag值。新增明細時， Workday會將上次編輯明細的 Worktag 填入新明細。Worktag 間關係組織當您依必要, 必填, 必修平衡 Worktag建立平衡詳細會計資料時，使用 Worktag 間關係組織值處理有關係組織值的交易。在您的用戶中啟用主要 Worktag平衡時，您可以套用 Worktag 間關係組織的值。稅務詳細資料在日記帳標頭中選取「啟用稅務詳細選擇權」選項時，請按一下「稅務詳細資料」來定義以下必要, 必填, 必修的稅務屬性和 Worktag：- 稅務屬性
- 交易日期
- 稅務類型
- 應稅金額
- 稅額可回收性類型
- Worktag
- 應稅適用性
- 稅務代碼
- 稅率
- 稅額可回收性
- 徵稅時點日期類型若要配置「徵稅時點日期類型」Worktag ，請在「編輯用戶設定 - 財務」任務中，選取「稅務選項」下的「啟用交易稅的徵稅時點日期配置」選擇權。
其他屬性請為每個必要的其他屬性「」輸入值。您在配置詳細日記帳其他屬性任務中將其他屬性配置為必填。 - (選用) 展開附件，然後使用「將檔案拖放到此處」或「選取檔案」選擇權新增附件。
- (選用) 若要在手動建立詳細日記帳後新增或變更附件，您可以執行以下任一動作：請在「檢視Accounting Center詳細日記帳」Accounting Center的相關動作功能表中，選取「新增/變更附件」，以新增、變更或刪除附件。安全性：請在「Accounting Center」功能區中使用「流程︰「 Accounting CenterAccounting Center日記帳 - 新增/變更附件」網域。新增附件時，請存取為Accounting Center詳細日記帳新增附件任務。安全性︰在「 Accounting Center」功能區中，「流程︰Accounting Accounting Center填入日記帳 - 新增附件」網域。
- (選用) 按一下產生草稿。Workday︰
- 對已輸入和產生的日記帳明細執行系統驗證和自訂驗證。
- 根據已輸入的明細，顯示手動詳細日記帳的預期日記帳明細。
在您點擊提交之前， Workday不會將詳細日記帳明細提交審核。 - 檢閱並按一下「提交」以提交日記帳明細以供核准。Workday會起始Accounting Center詳細日記帳核准事件，將手動 Accounting Center 詳細日記帳送交核准。核准後， Workday會自動起始「Accounting Center詳細日記帳批次起始事件」業務流程，建立詳細會計資料與匯總的批次。
- 存取尋找Accounting Center批次報告。
- 在尋找Accounting Center批次頁面上，針對批次類型選取手動詳細日記帳。
- 按一下可開啟透過詳細手動日記帳建立的批次。
- (選用) 如果詳細會計階段的狀態為「失敗」，請按一下重試，重新提交批次。
- (選用) 「匯總階段」的狀態為「進行中」，且有錯誤交易，請按一下「執行」。請為「流程選項」選取「回滾至所選階段並重新處理」，並為階段選取「匯總」。
- 請重新整理頁面，確認該批次的狀態為「已完成」。
- 從批次的相關動作中，選取。
- 在「檢視Accounting Center詳細日記帳」報告中，確認詳細日記帳的狀態為「已核准」，而批次的狀態為「已完成」。若為大量日記帳明細， Workday會先顯示前 1000 個日記帳明細，然後再顯示「匯總日記帳明細」網格。網格可讓您檢閱更多日記帳明細，而不會降低效能。按一下「顯示日記帳明細詳細資料」按鈕，您仍然可以檢視匯總Accounting Center詳細日記帳的詳細明細，但請注意，這會影響大量日記帳明細的效能。如果您已在「編輯用戶設定 - 財務」任務 ()中為Accounting Center詳細日記帳詳細資料配置了 ID 產生器， Workday會使用該任務建立不重複的手動詳細會計日記帳編號。此編號方式有別於過帳至「」分類帳的日記帳的傳統編號方式。
- 若要返回該批次，請從詳細日記帳的相關動作中，選取。
- 從批次的相關動作中，選取。
- 在「檢視Accounting Center匯總日記帳」頁面上，確認匯總日記帳的狀態為「已過帳」。由於Workday將匯總日記帳過帳至分類帳，因此請注意 Workday 使用傳統日記帳的編號。
- 若要返回批次，請從日記帳的相關動作功能表中，選取。