步驟︰設定多重簿記資產會計
- 設定資產會計。 請參閱「」 步驟︰設定資產會計。
- 建立要填入資產會計帳簿的帳簿代碼。請參閱「」 步驟︰建立帳簿代碼和帳簿。
- 選擇一種策略，將您已在 Workday 中追踪的資本資產移轉至新的資產帳簿。請參閱「」 概念︰在現有資產上填入新的公司資產帳簿的策略。
多重簿記資產會計可讓您︰
- 追踪併入帳多個會計資產帳簿中的資產。
- 在每個會計資產帳簿中以不同方式進行資產折舊。
範例︰您使用 2 個會計資產帳簿配置多重簿記資產會計，以符合︰
- 國際財務報告準則 (IFRS)。
- 美國政府會計準則委員會 (GASB)。
啟用多重簿記資產會計時，您需要為每個會計帳簿指派唯一的帳簿代碼。Workday 會使用帳簿代碼來追踪針對資產生命週期事件過帳的金融交易。您可以根據會計需求合併帳簿代碼，以建立報告帳簿。請參閱「」 概念︰帳簿代碼和帳簿。
多重簿記資產會計在啟用後即無法停用。
- 存取「編輯用戶設定 - 財務」任務。在「企業資產選項」區段中，選取「啟用多重簿記資產會計」核取方塊。安全性︰「系統」功能區中的「設定︰用戶設定 - 財務」網域。請參閱 「參照︰編輯用戶設定 - 財務」。
- (選用) 當您從非多重簿記資產會計切換到多重簿記資產會計時，請手動建立日記帳，將資產分類帳科目的期初餘額從共同帳簿代碼移到調整帳簿代碼。請參閱「」 步驟︰處理會計日記帳。
- 建立多重簿記結算分類帳科目，以貸記或借記多重簿記資產交易。請參閱「」 步驟︰建立和整理分類帳科目。
- 配置「企業資產多重簿記結算」科目過帳規則。當您啟用多重簿記資產會計處理時，為了將交易過帳至「共同帳簿」，Workday 會使用「企業資產多重簿記結算」科目過帳規則，而不是「支出科目過帳規則」。您可以配置預設分類帳科目，以防止日記帳有空白分類帳科目。
- 存取「檢視公司資產帳簿」報告。如果您有現有的會計帳簿，請按一下「更新資產帳簿」，為其指派帳簿代碼。安全性︰流程︰「Business Asset Accounting」功能區中的「Business Asset Accounting」網域。
- (選用) 要將已在 Workday 中追踪的資產新增至新的資產帳簿，請執行下列其中一項動作︰
- 要將現有資產移轉至有期初餘額的新資產帳簿，請依據下列其中一項 Web 服務作業建立傳入的 EIB︰
- 整批匯入資產帳簿配置
- 更新資產帳簿配置
在 EIB 試算表的「僅新增」欄中輸入「是」。安全性︰流程︰「企業資產會計」功能區中的「Non-Accounting Asset Books」網域。
當您從非多重簿記資產會計切換為多重簿記資產會計時︰
- 針對切換前後的企業資產執行標準報告，找出並解決差異。存取「Workday 標準報告」報告，並從「報告種類」提示中選取「企業資產」和「設定企業資產」，即可檢視資產標準報告的詳細資料。
- 驗證您的自訂報告是否正確反映您的財務資料。為確保自訂報告將您填入資產會計帳簿的帳簿代碼納入考量，請檢閱以下元素並視需要更新︰
- 計算欄位
- 報告資料來源
- 報告資料來源篩選條件