步驟︰建立帳簿代碼和帳簿
安全性︰「通用財務管理」功能區中的
「設定︰分類帳和帳簿」
。您可以建立帳簿代碼和帳簿，以記錄和報告交易。
在 Workday 中，所有會計分錄都與帳簿代碼相關聯。您可以根據報告要求，使用帳簿代碼來定義交易在總分類帳中入帳的位置，並定義帳簿代碼。範例︰
- IFRS 調整 - 適用於必須以 IFRS 報告的公司。
- US GAAP - 適用於必須以 US GAAP 報告的公司。
然後，您可以建立帳簿以在報告中使用，並將帳簿代碼分組為財務報告的帳簿。
一本書可以包含多個帳簿代碼，而特定的帳簿代碼可以屬於多本帳簿。帳簿會匯總 1 或多個帳簿代碼的活動，且可能包含空白的帳簿代碼。
- 建立帳簿代碼。
- 存取「維護帳簿代碼」任務。
- 在網格中新增一列。
- 輸入帳簿代碼的名稱和說明。
- 建立帳簿。
- 存取「維護帳簿」任務。
- 在網格中新增一列。
- 輸入工作簿的名稱和說明。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 包括帳簿代碼選取要包含在帳簿中的帳簿代碼。包含空白帳簿代碼選取此項可包含所選帳簿中過帳至空白帳簿代碼的所有交易。用戶預設值請選取做為用戶預設值的帳簿。當您執行特定 XpressO 報告 (例如試算表) 時，Workday 會在「帳簿」提示中選取預設帳簿，除非您以不同方式配置報告。如果您將「帳簿」提示保留空白，Workday 會傳回所有帳簿中的所有資料。
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