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上次更新時間 ：2024-09-20
步驟︰使用合併計費時間表設定預付款計費

步驟︰使用合併計費時間表設定預付款計費

檢閱使用合併計費時間表的預付款計費設定注意事項。
您可以使用合併計費時間表來設定預付款計費，將預付款套用至客戶合約的分期和交易明細金額。
  1. 存取
    「維護時間表類型」
     任務。
    選取至少 1 種時間表類型的
    「合併計費時間表」
     核取方塊。
    安全性︰
    設定︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「客戶合約 - 範本和類型」
     網域。
  2. (選用) 存取
    編輯用戶設定 - 財務
     任務。
    在填寫
    「客戶合約選項」
     區段時，選取︰
    • 「預付款計費的預付款狀態為已支付預付款狀態」
       核取方塊，僅在您將客戶付款套用至相關分期發票後，才會依據預付款對交易計費。
    • 「將預付款分期與其他交易類型開立發票」
       核取方塊，在您建立客戶發票時，將預付款分期與其他分期和交易放在同一張發票上。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「設定︰用戶設定 - 財務」
     網域。
  3. 對於遞延收入分類帳科目過帳規則︰
    1. 按一下
      編輯過帳規則
      。
    2. 從
      維度
       和
      值
       提示中選取
      預付款計費
       。
  4. 在
    商品和服務
     網格的
    明細資料
     分頁中，選取︰
    1. 明細類型
       提示中的
      預付款
      Workday 會自動從
      「收入處理」
       提示中選取
      「遞延」
      。
    2. 「可計費專案」
       提示中的專案。
    當您執行以下操作時，可計費專案會顯示在客戶發票明細中︰
    • 在預付款客戶合約明細中選取可計費專案。
    • 建立客戶發票或客戶發票建議。
    1. 從
      時間表類型
       提示中，選取您已啟用合併計費的時間表類型。
    2. 在
      「預付款」
       分頁上︰
      1. 選取
        「含其他交易類型的預付款分期發票」核
         取方塊，在您建立客戶發票時，在與其他分期和交易相同的發票上對預付款分期計費。
      2. 將預付款客戶合約明細對應至相同計費時間表上的分期和交易類型明細。
      3. 將預付款對應關聯至預付款分期。
  6. .
    建立預付款分期發票。您只能在為預付款分期開立發票後，將其消耗。
  7. .
    再次存取任務，以使用分期和交易活動。
    當您從合約建立客戶發票時，Workday 會︰
    • 將預付款套用至計費分期和交易。
    • 當您選取
      「含其他交易類型的發票預付款分期」
       核取方塊時，在與其他分期和交易相同的發票上，將預付款分期計費。
    • 建立抵銷明細以消耗預付款分期。
    • 在客戶發票明細中顯示可計費專案。
  8. 針對收入處理為
    「遞延」
     或
    「應計」
    的預付款對應合約明細，建立收入認列時間表。
  9. 在
    「預付款」
     分頁上︰
    • (選用) 選取
      從預付款排除
       核取方塊，將交易從預付款消耗中排除。
    • 檢視已完成的預付款分期並向下探查。
  10. (選用) 存取
    「檢閱按用量計費的交易」
     任務。
    在
    「預付款」
     分頁上︰
    • (選用) 選取
      從預付款排除
       核取方塊，將交易從預付款消耗中排除。
    • 檢視已完成的預付款分期並向下探查。
    安全性︰
    「流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「使用情況」
     網域。
  11. 存取
    「建立收入認列會計資料」
     任務。
    使用收入認列時間表時，請建立收入認列會計資料。
    在「客戶合約」和「專案計費」功能區中配置
    收入認列分期事件
     業務流程和安全原則。