設定注意事項︰使用合併計費時間表的預付款計費
透過合併計費時間表，規劃預付款計費的配置和使用時，可透過本主題做決定。主要內容包括︰
- 為何要設定。
- 其與 Workday 其餘部分的整合方式
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
使用合併計費時間表的預付款計費可讓您將預付款套用至客戶合約的分期和交易明細金額。
商業效益
使用合併計費時間表的預付款計費可讓您更靈活地滿足計費需求︰
- 定義預付款餘額的消耗。
- 一次將預付款分配給多個客戶合約明細。
使用個案
當貴公司需要執行以下操作時，請使用合併計費時間表進行預付款計費︰
- 將多個客戶合約明細對應至 1 筆預付款。
- 將分期和交易客戶合約明細與相同的預付款相關聯。
- 在預付款對應合約明細中指定各種營業收入處理方式。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您可以使用客戶合約中的哪些明細類型來消耗預付款分期？ | 您可以使用客戶合約的分期和交易明細來消耗預付款分期。 |
您可以將哪些營業收入處理方式用於預付款對應合約明細？ | 您可以在不建立收入認列時間表的情況下，對預付款對應合約明細使用任何收入處理方式。
當您的預付款對應合約明細使用︰
|
建議
要將付款定向至特定科目，您可以將
預付款計費
配置為遞延收入分類帳科目過帳規則的維度和值。要求
您必須︰
- 建立至少包含 1 種預付款明細類型的客戶合約。
- 建立計費時間表，並啟用合併計費的時間表類型。
- 將預付款客戶合約明細對應至相同計費時間表上的分期和交易明細。然後，將預付款對應與預付款分期相關聯。
- 建立合併客戶發票，以便為預付款分期開立發票。
- 建立合併客戶發票，以使用分期和交易活動。
當您使用
「提交計費時間表」
Web 服務更新合併計費時間表時，請在要求中包含現有的預付款分期，以確保 Workday 不會將其移除。限制
您無法︰
- 取消有預付款餘額的合併計費時間表。
- 當您將 Workday 配置為要求預付款狀態為已付款預付款計費時，在您為該分期開立發票之前，先從預付款分期使用。
用戶設定
在
編輯用戶設定 - 財務
任務的 「客戶合約選項」
區段中，啟用用戶範圍的預付款計費配置。安全
網域 | 注意事項 |
|---|---|
位於「專案」功能區中的 「管理︰可計費專案」 。
流程︰專案計費 - 專案計費功能區中的核心 。 |
|
流程︰計費 - 客戶合約和專案計費功能區中的發票 。
流程︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 發票」 。 |
|
流程︰計費時間表 - 客戶合約和專案計費功能區中的核心 。 | 建立具有預付款對應的合併計費時間表。 |
流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「收入時間表 - 核心」 。 | 為預付款對應合約明細建立 應計 或 遞延 收入處理的收入認列時間表。 |
「一般財務管理」功能區中的 「設定︰會計規則」 。
核心薪資功能區中的 「設定︰薪資 - 公司特定 (會計)」 。 | 將 預付款計費 配置為遞延收入分類帳科目過帳規則的維度和值。 |
在「客戶合約」和「專案計費」功能區中 設定︰客戶合約 - 範本和類型。
| 建立已啟用合併計費的計費時間表類型。 |
系統功能區中的 「設定︰用戶設定 - 財務」 。 | 啟用 Workday 計費功能︰
|
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
計費時間表事件
| 建立並核准具有預付款對應的合併計費時間表。 |
客戶合約事件
| 建立和核准具有預付款明細類型的客戶合約。 |
分期收入認列事件
| 在建立收入認列時間表時建立並核准收入認列會計資料。 |
收入認列時間表事件
| 建立和核准預付款對應合約明細中 應計 或 遞延 收入處理的收入認列時間表。 |
報告
沒有影響。
整合
您可以使用這些 Web 服務來取消、擷取、更新和提交分期和交易的預付款計費︰
- 取消計費時間表
- 取消客戶發票
- 取得計費時間表
- 提交客戶合約範本
- 放置用戶設定 - 財務
- 提交計費時間表
- 提交客戶合約
- 提交客戶合約修訂
- 提交客戶發票
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。