排定自動結算執行作業

建立您需要結算的未付款項和待處理付款。

在 Workday 中設定用於結算公司間付款的公司間基本資料。

安全性︰「銀行與結算」功能區中的下列 1 個網域︰

流程︰排定結算執行作業

流程︰結算

您可以為 Workday 定義時間表，以便建立結算執行作業，並結算未付款項和待處理付款的付款。

您可以︰

僅於工作日排定執行結算的時間表，不包括週末和銀行假日。

將排定的結算執行日期晚於結算執行日期。範例︰您設定未來的結算執行日期，以便在銀行執行供應商付款之前，有更多時間為來源銀行帳戶注資。

以草稿模式排定建立結算執行作業的時間，方便您在處理前進行檢閱和編輯。

存取

「排定結算執行作業」

任務。

完成

結算執行作業建立

分頁︰

選項	說明
貨幣	此貨幣可以與銀行帳戶貨幣不同，但銀行路由規則中的銀行帳戶必須接受該貨幣。搜尋要新增至結算執行作業的項目或付款時，您可以選取多種貨幣。Workday 會使用每筆交易的貨幣來結算付款。若要選取多個或所有貨幣，請在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用多重貨幣結算執行。
顯示貨幣	單一貨幣結算執行的結算執行貨幣。執行多重貨幣結算時，Workday 會使用交易貨幣進行付款結算，並以此貨幣顯示結算執行作業的轉入或轉出付款總計。您可以將預設公司貨幣變更為與公司銀行帳戶相關聯的另一種貨幣。
結算執行日期偏移 (最小值)	請輸入介於 0 到 90 之間的天數，使結算執行日期晚於結算執行建立日期之後的天數。您輸入的天數是偏移下限。實際的抵銷可能會更長，因為 Workday 還會延遲結算執行日期以略過︰在「時間表」分頁上選取假日行事歷時的假日選取「抵銷結算執行日期至平日」核取方塊時的周末天數範例︰您排定在星期五執行結算執行作業︰ 2 天的偏移。已選取「僅平日的抵銷結算執行日期」核取方塊。將星期一指定為假日的假日行事歷。 Workday︰將結算執行日期計算為星期日。然後將其移至星期一以略過週末。然後將其移至星期二以略過假日。
自動選擇篩選條件	Workday 包含所有符合以下項目結算篩選條件的未付款未結項目和待處理付款︰組織 Currency 執行日期您可以在處理執行之前，視需要在結算執行中新增或移除選擇項目。在英國，結算執行日期為 BACS 處理日期。
包含代理其他公司的付款	選取此項可針對這些付款種類結算其他公司的付款申請，並代表其他公司進行付款︰預支現金付款商務卡交易費用報告雜項付款申請供應商發票可用的公司取決於您的公司間交易設定。如果您要結算公司階層的付款，則無法使用此選項。如果您要使用具有指定條件和公司的自訂篩選條件，則必須選取此選項。
將結算執行作業存成草稿	此選項會排程建立結算執行作業，但會將其另存為草稿。在排定的日期和時間之後，您可以尋找結算執行作業、檢閱和編輯，並在準備就緒時手動啟動流程。
排除負數金額付款	選取此項可在結算執行作業中排除負數付款，例如未登載的貸項調整。 Workday 會依公司、付款種類和貨幣將所有負數付款的付款分組在同一列中，並在「檢視結算執行作業」任務中標示為「排除」。當您選取此核取方塊時，Workday 會︰不包括結算執行作業的薪資迴轉結果。完全按照最初計算的方式迴轉稅額，並將其從結算執行作業中排除。
動態供應商付款日期	選取結算執行作業要使用的供應商付款日期。當供應商發票折扣日期為過去的日期時，Workday 會使用供應商發票到期日做為付款日期。當供應商發票到期日為過去的日期時，Workday 會使用結算執行日期做為付款日期。結算執行作業可以有不同付款日期的供應商付款。銀行會依據付款日期執行供應商付款，而不是您傳送付款檔案的日期。 Workday 也會根據您選取的付款日期值，將供應商貸項調整分組。您可以在「編輯用戶設定 - 財務」任務中選取「將供應商貸項調整登載至第一次到期付款」核取方塊，以便在結算期間將供應商發票貸項調整自動登載至發票付款。無論到期日為何，Workday 都會依據供應商發票扣除待處理貸項通知單。
將結算執行日期偏移至僅限工作日	選取此核取方塊可避免結算執行日期落在周末。如果您選取此核取方塊，且計算出的結算執行日期落在周末，Workday 會將該日期移至下一個工作日。當您在「時間表」分頁中選取假日行事歷時，Workday 會將該日期移至下一個非假日的工作日。在「時間表」分頁中選取「根據工作日調整假日」核取方塊並不能保證結算執行日期一定會在工作日，因為此選項只會影響 Workday 排定執行結算執行的時間。