建立特殊銀行交易範本
- 在「銀行與結算」功能區中配置「特殊銀行交易範本事件」業務流程和安全原則。
- 安全性︰「設定︰「銀行與結算」功能區中的「特殊銀行交易範本」網域。
您可以設定範本，使用通用屬性來簡化建立重複性特殊銀行交易的流程。Workday 會自動將預先定義範本中的值填入使用該範本建立的新特殊銀行交易中。
例如，您的銀行對帳單包含帳戶餘額每個月所賺取的利息。您設定了一個範本，在第一次通知調節期間為此重複性第一次通知項目建立特殊銀行交易。
- 存取「建立特殊銀行交易範本」任務。
- 填寫「特殊銀行交易明細預設值」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司若要建立和調節公司間特殊銀行交易，請選取標頭公司以外的明細層級公司。收入/支出種類選取要使用的收入或支出種類，將特殊銀行交易過帳至分類帳科目。從銀行對帳單明細指派 Worktag選取此項可從特殊交易調節的銀行對帳單明細指派收入或支出種類 Worktag。Workday 也會將 Worktag 指派給為第一次通知項目建立的特殊交易。從個別對帳單明細指派 Worktag 時，您可以在不同的業務領域中重複使用該範本。如果您同時選取此核取方塊和預設的收入或支出種類，Workday 只會使用銀行對帳單明細的 Worktag。Worktag您可以指派 Worktag 用於科目過帳規則條件維度。您也可以使用 Worktag 來分類和追踪財務報告的特殊交易。 - 填寫會計選項區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 排除明細中的銀行帳戶 Worktag選取此項後，此銀行帳戶 Worktag 會從非現金會計明細中排除，而僅新增至特殊銀行交易的現金明細。範例︰您可以在無權存取此銀行帳戶的公司間排除明細公司費用日記帳分錄的 Worktag。銷除匯兌損益選取此項可將特殊銀行交易的已實現匯兌損益排除在外。範例︰如果您使用對帳單中的銀行匯率覆寫貨幣折算率，則兩個值之間的差異會產生已實現的匯兌損益日記帳分錄。當您選取此核取方塊時，Workday 會銷除此額外的日記帳分錄明細，並將差額套用至費用或收入日記帳分錄。 - 在交易日期選項區段中，選取特殊銀行交易和相關聯會計資料的日期類型︰
- 對帳單明細日期︰金融機構將交易過帳到銀行帳戶的日期。
- 「生效日」︰金融機構在銀行對帳單明細中認出完整交易價值的日期。
Workday 會將已完成的特殊銀行交易範本送交審查和核准。
- 請使用「尋找特殊銀行交易範本」報告檢閱您的特殊銀行交易範本。從範本的相關動作功能表，您可以︰
- 複製您的特殊銀行交易範本，以建立其他範本。
- 請修訂已提交供核准或已核准的特殊銀行交易範本。
- 編輯處於草稿狀態的特殊銀行交易範本。
- 從核准的範本手動建立特殊銀行交易。
- 請在銀行調節、比對和第一次通知項目規則或規則集中指定要在自動調節中使用的特殊銀行交易範本。