編輯會計資料來源
- 請配置會計資料來源「」。
- 編輯增強的資料集。
- 安全性︰ 「Accounting Center」功能區中的以下網域︰
- 已設定︰會計資料來源 - 維護。
- 流程︰Accounting Accounting Center。
編輯會計資料來源可︰
- 定義包含日記帳標頭和標頭明細規則的會計群組。
- 若要產生詳細會計資料，請定義日記帳標頭和標頭明細規則。
- 請為會計群組輸入生效日期。
- (選用) 請輸入會計資料來源的交易分組 ID。
- (選用) 變更資料變更任務。有批次進行中時，您無法變更資料變更任務。
- (選用) 請為會計資料來源指定新的基準日期。
- (選用) 配置相關 Worktag配置，以便在Accounting Center詳細日記帳明細中自動填入預設的相關 Worktag。
在您編輯會計資料來源 ()之前，請確定Workday已成功建立會計資料來源和該會計資料來源中的所有階段。若要驗證，請存取
「檢視會計資料來源」
報告，選取您的會計
會計資料來源「」，並確認其狀態為「」。您可以為一個會計資料來源建立多個會計群組，建立有效率的會計資料來源配置，以支援您的業務需求。範例：多個帳簿代碼下單一交易的會計資料。
針對每個會計群組，您可以：
- 若要為會計群組產生詳細會計資料，請分別指定標頭和日記帳明細明細配置。
- 配置不同的日記帳標頭規則 (例如︰帳簿代碼) 和日記帳明細規則。
- 為交易建立會計群組條件規則。
- 從單一交易產生多組詳細會計分錄。
- 若要為每個會計群組產生詳細會計資料，請將一或多個會計群組整批套用至每個交易。
- (選用) 透過受限制的「角色 - 來源系統」安全群組「 」指派「Process: Accounting Center」網域的存取權。當您透過受限制的安全群組補助/補助金使用者網域存取權時， Workday會根據使用者角色限制對每個會計資料來源的存取權。
- (選用) 建立自訂科目過帳規則維度和自訂科目過帳規則類型。查看建立自訂維度和自訂科目過帳規則類型。
- (選用) 如果您要在Accounting Center詳細日記帳明細中預設相關 Worktag值，請執行以下動作：
- 在維護 Worktag 類型優先順序任務中選取「啟用 Worktag 類型優先順序」。
- 您在維護 Worktag 類型優先順序任務的優先順序清單中，已正確排列要設為預設相關 Worktag值的 Worktag 類型。
在您啟用或修改「維護 Worktag 類型優先順序」任務的配置之前，請思考這會對營業交易、會計日記帳及其對應的 Web 服務造成的影響。 - 存取檢視會計資料來源報告。
- 請選取您先前建立的會計資料來源，然後按一下確定。
- (選用) 建立或選取「來源系統」，並針對受限制的「角色 - 來源系統」安全群組「」提供「Process: Accounting Center」網域的環境定義安全群組。當您透過受限制的安全群組補助/補助金使用者網域存取權時， Workday會根據使用者角色限制對每個會計資料來源的存取權。
- (選用) 請選取新的資料變更任務︰。
- 按一下編輯配置。
- 請為會計群組輸入「生效日期」。生效日期必須等於或早於「基準日期」欄位中的值。否則，您可能會有Workday無法處理的交易，因為這些交易無法尋找相符的配置。Workday建議您建立初始配置的日期，早於您計畫導入Accounting Center)的任何交易。每次選取「編輯配置」時，您都可以：
- 輸入新的生效日期，為現有的會計群組建立新的快照。對於現有的會計群組， Workday會自動填入所選會計群組目前快照的生效日期。您可以變更生效日期。
- 為新的會計群組建立初始快照。
- 選取會計群組並輸入與您要編輯的快照相同的生效日期 ()，即可編輯會計群組的現有快照。
因此， Workday建議您在編輯配置之前：- 存取檢視會計資料來源︰。
- 按一下生效日期快照，檢查您的「生效日期」記錄中是否有先前的快照。
- 在「會計群組」中選取「新建」並輸入生效日期，即可為新的會計群組建立快照。
- 按一下確定。
- 建立新的會計群組時，請參考以下資訊：欄位說明會計群組名稱請輸入不重複的會計群組名稱。條件規則請選取會計群組的條件規則。如果交易符合條件規則， Workday會將會計群組條件規則套用至交易。條件規則為會計資料來源「」所特有。您可以在所有會計群組中使用條件規則，也可以在同一個會計資料來源中使用日記帳明細規則，但無法在其他會計資料來源中使用相同的條件規則。您可以透過建立會計資料來源配置規則任務(也可以從此欄位存取)，為會計群組建立條件規則。若您未選取條件規則， Workday會將會計群組套用至該批次中的所有交易。對於多對一交易，所有具有相同分組 ID 的列都必須通過會計群組條件規則，才能產生詳細會計資料。
- 按一下日記帳標頭規則分頁。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰欄位說明分類帳公司分類帳類型日記帳來源將來源資料對應至對應的Workday欄位類型。此對應可讓您在配置會計資料來源時，從資料來源選取值。否則，您在配置會計資料來源時，必須從用戶的實例值清單中選取。會計日期將來源資料對應至對應的Workday欄位類型。此對應可讓您在配置會計資料來源時，從資料來源選取值。日記帳過帳到分類帳的日期。您可以使用此日期來決定將日記帳分錄過帳的期間。請從增強的資料來源「」選取異動的日期。Workday會在增強資料來源 ()中擷取「日期」欄位的值。會計日期通常與基準日期相同，但可以不同。這可讓您的會計資料來源配置日期早於日記帳過帳日期。與Workday中的交易及會計日期類似。帳簿代碼(選用) 選取會計群組的帳簿代碼。請從來源資料選取欄位，或選取實例值。您可以根據報告要求，為每個會計群組選擇單獨的帳簿代碼。範例：對於相同的會計資料來源「」，您可以為一個會計群組選取一個GAAP帳簿代碼，並為另一個會計群組選取「當地GAAP調整」帳簿代碼。備忘錄選填此值只會結轉至詳細會計，不會填入匯總日記帳。外部參考 ID此值只會結轉至詳細會計，不會填入匯總日記帳。建立迴轉選填如果您要為下一個可用期間第一天的交易建立迴轉，請選取此項。替代迴轉日期選填在下列情況下，請包含此欄位：
- 建立迴轉
- 您想使用預設選擇權「」以外的日期 (即下一期間的第一天)。
替代迴轉日期必須在您的增強資料中，且日期格式必須為日期格式。匯率類型僅在您選取「啟用多重貨幣」時可用。請從增強的資料來源中選取值，或從您用戶「」中的值清單選取值。如果您選取以上皆非， Workday會使用公司的預設貨幣類型 ()。如果未指定公司「」的公司匯率類型， Workday會使用用戶「」的預設貨幣類型。 - 按一下日記帳明細規則分頁。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰欄位說明條件規則選填Workday會根據您建立的規則評估交易並將其過帳至特定分類帳帳科目。條件規則為會計資料來源「」所特有。您可以在所有會計群組中使用條件規則，也可以在同一個會計資料來源中使用日記帳明細規則，但無法在其他會計資料來源中使用相同的條件規則。您可以從建立會計資料來源配置規則任務(也可以從此欄位存取) 來建立條件規則。如果您未建立條件規則 ()， Workday會為您檔案中的每個資料列處理此列。明細公司選填除非您要配置公司間會計，否則請保留此預設值。Workday會自動填入日記帳標頭規則分頁中分類帳公司的值。對於公司間交易，您可以選取以下任一值：
- 從增強的資料來源︰。
- 用戶「」中的值清單。
分類帳科目配置會計資料來源「」時，若要從會計資料來源資料來源選取值，請將來源資料對應至對應的Workday欄位類型。否則，您必須從用戶「」的值清單中選取一個值，或選取過帳規則類型 (包括自過帳規則類型)。其他過帳規則維度選填當您在分類帳科目欄位中選取過過帳規則類型時，必須輸入值。請將來源資料欄對應到您為自訂科目科目過帳規則維度建立的自訂清單 ()。查看建立自訂維度和自訂科目過帳規則類型。使用過帳規則時，此欄位應包含指定過帳規則類型的有效過帳規則維度資料。在此處新增過過帳規則類型的維度，包括已配置的自訂過帳規則維度。請勿新增「公司」維度，因為Workday會自動衍生維維度「」。交易金額金額 (交易貨幣)。從增強的資料來源中選取「」。除非您為會計資料來源啟用多重貨幣，否則您必須以公司分類帳貨幣 ()輸入交易金額。交易貨幣從您用戶中的增強資料來源或值清單中選取。分類帳金額如果您希望Workday將來源交易轉換為您的分類帳貨幣，請將此項保留空白。如果您已轉換為分類帳金額，請從增強的資料來源中選取。Worktag選填，但Workday建議您將 1 或多個欄位對應到Worktag維度。Workday會將您匯總日記帳的 Worktag 保留在分類帳「」。Worktag 匯總您的詳細會計分錄。當您選取「啟用稅務詳細核取方塊時，請指定以下 Worktag：- 必要 Worktag︰
- 應稅適用性
- 稅務代碼
- 稅率
- 選用 Worktag︰
- 稅額可回收性
- 徵稅時點日期類型︰WorkdayWorkday自動在已啟用稅務功能的日記帳明細規則產生的所有詳細日記帳明細中，包含「徵稅時點日期類型」值「交易日期」。若要在已啟用稅項的日記帳明細規則中配置「徵稅時點日期類型」Worktag ，請在「編輯用戶設定 - 財務」任務的「稅務選項」下選取「啟用交易稅的徵稅時點日期配置」選擇權。您透過日記帳明細規則配置的「徵稅時點日期類型」值，優先於預設值 ()。
Workday會禁止您在已啟用稅務功能的日記帳明細規則中配置稅務主管機關或稅務種類Worktag。Workday從稅率衍生這些 Worktag，並自動填入產生的詳細日記帳明細。
您在此指定的 Worktag 會同時顯示在詳細會計資料和匯總會計資料中。Worktag 間關係組織在您透過必要, 必填, 必修的平衡 Worktag來平衡詳細和匯總日記帳明細時，您可以選擇指定 Worktag 間關係組織值，以處理具有關係組織值的交易。在您的用戶中啟用主要 Worktag平衡時，您可以套用 Worktag 間關係組織的值。啟用預設相關 Worktag選取此核取方塊可填入預設的相關 Worktag值，這些值衍生自您增強交易的Worktag值。如此可減少使用對應表定義這些Worktag值的需求，減少對應表的持續維護作業。對於您在每個日記帳明細規則的Worktag提示中， Workday只會預設您選取的 Worktag 類型。來自您增強資料的Worktag值一律優先於預設的相關 Worktag值。Workday會考慮新增至詳細日記帳相關 Worktag值：- 評估日記帳明細規則的科目科目過帳規則規則時 (如適用)。
- 評估詳細會計資料自訂驗證時 (如適用)。
- 匯總，並包含在產生的Accounting Center匯總日記帳明細中。
只有在您啟用Worktag 類型優先順序任務時，才能選取「啟用預設相關 Worktag」選擇權。其他屬性選填，但Workday建議您加入 1 或多個其他屬性欄位。包含 Worktag其他的任何其他屬性。例如︰代理編號、保單編號。其他屬性不會結轉至分類帳中的匯總日記帳，但可用於詳細會計結果的報告。與銀行帳戶進行對帳調節如果您要調節匯總的現金日記帳明細，請選取此核取方塊。您選取的日記帳明細可用於帳務調節，並顯示「交易參考」(如有)。接著，您可以將所選的日記帳明細與您的銀行對帳單進行比對。查看步驟︰使用銀行帳戶調節。交易參考只有在您已啟用「調節至銀行」選擇權時，才可指派交易參考資訊。交易參考可協助您調節現金日記帳明細與銀行對帳單對帳單明細。匯總期間， Workday會在日記帳明細中顯示交易參考資訊。啟用稅務詳細資料選取此核取方塊可在得出的日記帳明細中報告交易稅。如果啟用核取方塊，您必須在稅務詳細資料欄位中定義稅務屬性，並在Worktag欄位中指定必要, 必填, 必修的Worktag。稅務詳細資料當您選取「啟用稅務詳細選擇權」選項時，您必須定義以下必要, 必填, 必修的稅務屬性︰- 應稅交易日期
- 稅務類型︰若您指定「已繳稅額」或「自行評估的稅額」，則必須在產生的詳細日記帳明細中指定「稅額可回收性」Worktag值。否則， Workday會根據「應稅適用性」得出「稅額可回收性」。您透過日記帳明細規則配置的「稅額可回收性」值，優先於Workday在「應稅適用性」中預設的值。
- 應稅金額
- (選用) 稅額可回收性類型︰WorkdayWorkday在詳細會計階段處理期間，預設稅額可回收性Worktag的稅額可回收性類型。當您使用「部分可回收的稅額可回收性」Worktag時，您必須在日記帳明細規則中，定義「可全部回收」或「不可回收」的「稅額可回收性類型」覆寫值。不可將「稅額可回收性類型」指定為「部分可回收」。
您在「稅額可回收性類型」欄位中輸入的值，會覆寫「稅額可回收性」Worktag的預設值。 - 請按一下匯總規則分頁，檢閱Workday如何對會計資料來源中所有會計群組的日記帳進行分組和匯總︰
- 匯總日記帳標頭欄位：顯示日記帳標頭匯總邏輯。
- 匯總日記帳明細欄位：顯示日記帳明細匯總規則，包括所有稅務報告 Worktag 和屬性。
Workday不會在匯總中使用其他屬性，但會在詳細會計資料中提供報告。從詳細會計資料產生日記帳時， Workday會使用「主要日記帳匯率類型」對日記帳分錄進行分組。 - 按一下確定，然後按一下完成。
建立 Accounting Center 批次。