跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2024-09-20
步驟︰設定特殊銀行交易

步驟︰設定特殊銀行交易

在調節期間，您通常需要將特殊銀行交易新增至您在銀行對帳單上找到的雜項貸項或借項科目記錄。範例︰電匯、網路銀行或其他銀行手續費。您也可以建立特殊交易，以記錄銀行對帳單明細與配對的營業交易之間的金額差異。
您可以定義範本，以便在建立多項具有類似屬性的特殊銀行交易時使用。Workday 會使用範本為配對明細中的差額和第一次通知項目建立特殊交易。
  1. (選用) 配置智慧提示建議。
    建立特殊銀行交易時，您可以在以下提示中選取智慧型建議值︰
    • 銀行帳戶
    • 分類帳科目
    • 收入/支出種類
  2. (選用) 存取
    「維護特殊銀行交易目的」
     任務。
    定義目的，協助您找出建立特殊交易的原因。
    安全性︰「銀行與結算」功能區中的
    「設定︰Bank Reconciliation」
     網域。
  3. (選用) 存取「
    編輯用戶設定 - 財務」
     任務。
    請在
    「銀行選項」
     區段中選取
    「排除特殊銀行交易會計明細中的銀行帳戶 Worktag」
     核取方塊，即可自動將銀行帳戶 Worktag 從為特殊銀行交易產生的抵銷會計明細中排除。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「設定︰用戶設定 - 財務」
     網域。
  5. (選用) 設定特殊銀行交易的現金餘額檢查。
    您可以配置 Workday，依主要平衡 Worktag 評估現金分類帳餘額，然後再將特殊銀行交易取款過帳至現金分類帳科目。 當分類帳餘額為正數時，Workday 會自動將特殊銀行交易分錄過帳到分類帳科目。 如果為負數，審查人員可以核准或拒絕現金餘額檢查例外。
建立特殊銀行交易，以手動或自動調節銀行與第一次通知項目。