步驟︰配置現金餘額檢查

請在「銀行業務與結算」功能區中配置以下業務流程和安全原則︰

特殊銀行交易事件

現金餘額檢查事件

結算執行事件

我們計畫在未來的更新中淘汰舊的現金餘額檢查功能。Workday 建議您使用現金餘額進階檢查功能，以取得更簡化的現金餘額檢查例外流程。

您可以配置現金餘額檢查，以防止特殊銀行交易和結算執行作業付款中的資金超支。當您將此驗證步驟新增至業務流程時，Workday 會在支付資金前檢查 (分類帳科目和平衡 Worktag 組合中的) 現金餘額是否充足。

存取

「建立現金餘額檢查處理規則」

任務。

建立現金餘額檢查例外的處理規則，並將其指派給您的平衡 Worktag。配置完成後，Workday 會對平衡 Worktag 執行現金餘額檢查，並根據下列嚴重程度層級傳回結果︰

警告。

忽略 (業務流程完成，但不會檢查相關平衡 Worktag 的餘額)。

錯誤。

安全性︰「銀行與結算」功能區中的 「Set Up: Settlement」
網域。

編輯業務流程。

請將 「檢查現金餘額」
動作步驟新增至 「特殊銀行交易事件」
或 「結算執行事件」
業務流程，以便檢查現金餘額。您可以在業務流程中多次包含此步驟，但必須將其新增為完成步驟。

Workday 起始的「 現金餘額檢查事件」
業務流程會︰

依公司、平衡 Worktag、分類帳科目和付款種類組合，傳回付款交易產生的支付淨額。

計算資金和分類帳科目的分類帳借項減去貸項。

將支付淨額與分類帳餘額進行比較。此比較可判斷付款是否會導致資金或現金餘額變成負數。如果餘額為正數，則業務流程會完成日記帳分錄並將其過帳至分類帳科目。

依據處理規則評估否定結果，以傳回適當的錯誤。

Workday 會將任務傳送到下一位考核人員的「我的任務」，以核准或拒絕現金餘額檢查結果。

檢閱人員可以存取現金餘額檢查結果，以便︰

核准、傳回以供修訂，或拒絕顯示警告的結果。

傳回進行修訂，或因錯誤而拒絕結果。如果日記帳明細有錯誤，Workday 會將現金餘額檢查視為錯誤。

向下探查可查看財務詳細資料。