建立特殊付款範本
- 在「銀行業務與結算」功能區中，配置「特殊付款範本」業務流程和安全原則。
- 安全性：「Banking and Settlement」功能區中的「Set Up: Ad Hoc Payment Template」網域
您可以建立範本，以簡化具有共同屬性的重複性特殊付款的流程。Workday自動將預先定義的範本值填入使用該範本建立的新特殊付款中。使用這些範本可大幅減少人為錯誤，並簡化特殊付款的建立流程。
- 存取建立特殊付款範本任務。
- 完成此步驟時，請參考以下說明︰
選項 說明 貨幣預設值為受款人貨幣。如果未為受款人指派預設貨幣， Workday會使用銀行帳戶貨幣「」。如果受款人是供應商，則貨幣必須是供應商接受的貨幣。如果選取的交易貨幣與銀行帳戶貨幣不同，請定義貨幣折算率。沖銷匯兌損益選取此選項可排除特殊付款的已實現匯兌損益。範例：您將貨幣折算率置換為銀行匯率。兩個值之間的差異會建立一個已實現的匯兌損益日記帳分錄。使用此選擇權時， Workday會消除此額外的日記帳分錄明細，並將差額登載至費用或收入日記帳分錄。付款類型請指定付款類型，例如支票或直接存款。只能在選取銀行帳戶後指定此值。如果您從受款人清單選取供應商， Workday會自動填入供應商偏好的付款類型。 - 填寫「付款明細」區段時，請參考以下資訊：
選項 說明 付款方國家/地區的付款用途收款方國家/地區的付款用途根據銀行的必要, 必填, 必修，或付款或收款國家/地區的當地法規要求，選取可辨識付款用途的付款用途代碼。當您使用「編輯用戶設定 - 財務」任務啟用付款用途代碼時， Workday會顯示這些欄位。納稅額稅務主管機關付款時請選取此核取方塊，以便Workday為銀行整合正確準備ACH 代收代付業務檔案。對於「英國」，選取此核取方塊可為 BACS 準備標準 18 格式的檔案。 - 在特殊付款明細預設值分頁上，輸入付款明細︰
選項 說明 公司在公司間交易明細中，您可以選取允許的公司。Spend Category (支出種類)支出種類項目連結至對應的科目過帳規則，並提供報告的其他詳細資料。如果您選取某個項目， Workday會自動填入指派給該項目且您無法修改的項目。特殊付款的支出種類種類支出種類用途類型必須是「特殊付款」。Tax ApplicabilityIndicates whether the line is taxable and, if taxable, its recoverability. You can use tax applicability to filter transactions in reporting. It automatically populates from the item-specific tax rule based on ship-to address, first by purchase item and then by spend category. If there's no match, it automatically populates from the purchase item. Otherwise, it automatically populates from the spend category.Worktag您可以指派Worktag做為關鍵字，在Workday中更輕鬆地分類和追踪特殊付款。 - (選用) 在銀行結算帳戶分頁中輸入銀行帳戶資訊。只有當您選取「新增特殊受款人」選擇權時，才能輸入結算銀行資訊。當您以電子方式付款給現有的受款人時， Workday會根據付款類型和貨幣，使用已為受款人配置的銀行結算帳戶。
Workday將完成的特殊付款範本傳送給下一個業務流程參與者，進行審查和核准。
使用
尋找特殊付款範本
報告可搜尋和檢閱您的特殊付款範本。從範本的相關動作功能表，您可以：
- 複製您的特殊付款範本，以建立其他範本。
- 修訂已提交核准或已核准的特殊付款範本。
- 編輯狀態為「草稿」的特殊付款範本。
- 使用核准的範本建立特殊付款。