建立特殊付款
- 配置銀行帳戶以啟用特殊付款。
- 在「銀行業務與結算」功能區中，配置「特殊付款事件」業務流程和安全原則。
- 安全性：「Banking and Settlement」功能區中的以下網域︰
- 流程︰特殊付款 (新)
- 流程︰特殊付款 - 存取員工
- 流程︰特殊付款 - 新增附件
- 流程︰特殊付款 - 新增/變更附件
- 流程︰特殊付款 - CORE
- 流程︰特殊付款 - 檢視
- 流程︰特殊受款人
您可以建立特殊給付進行單次給付，例如給付稅金和給付員工薪資。您可以為包括特殊受款人在內的多種類型的受款人建立這些付款。
- 存取下列其中一項任務︰
- 建立特殊付款
- 使用範本建立特殊付款
- 填寫特殊付款資訊區段時，請參考以下資訊︰
選項 說明 貨幣預設值為受款人貨幣。如果未為受款人指派預設貨幣， Workday會使用銀行帳戶貨幣「」。如果受款人是供應商，則貨幣必須是供應商接受的貨幣。沖銷匯兌損益選取此選項可排除特殊付款的已實現匯兌損益。範例：您將貨幣折算率置換為銀行匯率。兩個值之間的差異會建立一個已實現的匯兌損益日記帳分錄。使用此選擇權時， Workday會消除此額外的日記帳分錄明細，並將差額登載至費用或收入日記帳分錄。預設稅務選項根據公司會計詳細資料自動填入。Workday會自動在標頭中填入明細的稅務選項，但您可以在明細層級覆寫該選項。配送地址在評估稅務規則時，Workday 會使用此地址來決定交易明細的稅務代碼和稅務適用性覆寫。預設稅務代碼自動從供應商填入。如果您未定義預設稅務代碼或要覆寫該代碼，請選取稅務代碼。標頭稅務代碼會自動填入您可以覆寫的採購文件明細。付款日期決定金融機構處理付款的日期。範例：如果您需要銀行在星期五為供應商處理付款，請輸入星期五做為付款日期。在星期三開始結算執行，以提前幾天將付款檔案傳送給銀行。在Workday中，結算執行日期為星期三，付款日期為星期五。處理代碼請選取您要如何處理特殊付款。您可以使用此屬性執行以下動作：- 將結算執行中的付款分組。
- 整理支票和付款通知書的批次列印檔案。
- 自訂報告中的特殊付款報告。
- 填寫「付款明細」區段時，請參考以下資訊：
選項 說明 稅額如果您選擇計算稅額，Workday 會依據您為每項明細指定的稅務代碼，顯示應稅明細中計算出的稅額總和。若要覆寫此計算出的金額，您可以在「稅務」分頁上依稅率變更計算出的稅額。如果您選擇輸入供應商應付稅額，請輸入交易的稅額。您至少必須有 1 個應稅適用性為應稅且已啟用分配的明細。分配給明細的稅額只是交易的不可回收金額，加總時不一定會為此標頭金額。如果您輸入負值，Workday 會將稅額分配至負數或零成本明細。運費金額其他費用將這些登陸成本從交易標頭分配回明細。依照「維護支出種類」任務中的設定，將符合運費和其他費用分配資格的 支出種類 新增至至少 1 項明細。範例︰您採購了一台大型設備，其中 1 項產品線用於設備本身，另一項產品線用於安裝。文件連結當您在「維護外部連結驗證」任務中選取「特殊付款文件連結」時， Workday會顯示此欄位。如果您將輔助文件或影像儲存在外部儲存庫中，請輸入該位置的 URL。儲存交易後，Workday 會將 URL 顯示為影像的即時超連結。核准者可在核准交易前參照此文件。Workday會驗證連結，確保其符合「維護外部連結驗證」任務中定義的有效統一資源識別碼 (URI) 模式。此流程提供額外的安全性，有助於避免外部連結中包含惡意內容。如果外部內容的地點有所變更，請在Workday中更新 URL。付款方國家/地區的付款用途收款方國家/地區的付款用途根據銀行的必要, 必填, 必修，或付款或收款國家/地區的當地法規要求，選取可辨識付款用途的付款用途代碼。當您使用「編輯用戶設定 - 財務」任務啟用付款用途代碼時， Workday會顯示這些欄位。納稅額稅務主管機關付款時請選取此核取方塊，以便Workday為銀行整合正確準備ACH 代收代付業務檔案。對於「英國」，選取此核取方塊可為 BACS 準備標準 18 格式的檔案。 - 填寫明細分頁時，輸入以下付款明細︰
選項 說明 Spend Category (支出種類)支出種類項目連結至對應的科目過帳規則，並提供報告的其他詳細資料。如果您選取某個項目， Workday會自動填入指派給該項目且您無法修改的項目。Tax ApplicabilityIndicates whether the line is taxable and, if taxable, its recoverability. You can use tax applicability to filter transactions in reporting. It automatically populates from the item-specific tax rule based on ship-to address, first by purchase item and then by spend category. If there's no match, it automatically populates from the purchase item. Otherwise, it automatically populates from the spend category.Tax CodeIf taxable, the code automatically populates from theDefault Tax Codeon the header, which you can override.稅額可回收性Workday會根據指定的應稅適用性和稅務代碼，自動在交易明細填入可收回百分比。當您變更稅額可回收性 ()時， Workday會將可回收稅額百分比和分配方式套用至稅務代碼內稅率的稅額。請使用維護稅額可回收性任務，為每個稅務代碼指定多個稅率的稅額可回收性。稅務選項當供應商或受款人不收稅時，請選取計算自行評稅。此選項可讓您將應稅責任過帳至個別的分類帳科目。否則，請選取計算應付供應商稅額，將已付給供應商或受款人的稅額過帳。合計金額所選項目的數量乘以單位成本。如果變更計算值， Workday會重新計算單位成本。 - (選用) 如果您在特殊付款明細中更新稅額，請按一下「更新稅額」以重新計算標頭中顯示的稅額。當您提交或儲存備用時， Workday會自動重新計算標頭稅額。
- (選用) 在銀行結算帳戶分頁中輸入銀行帳戶資訊。只有當您選取「新增特殊受款人」選擇權時，才能輸入結算銀行資訊。當您以電子方式付款給現有的受款人時， Workday會根據付款類型和貨幣，使用已為受款人配置的銀行結算帳戶。
檢視交易時︰
- 「明細詳細資料」分頁會顯示從標頭分配給明細及總金額的到岸成本金額的會計分配。總總額為合計合計金額加上分配的稅額、運費和其他費用。Workday會將總金額用於以下項目：
- 支出會計的借項分錄。
- 應計收料
- 資產登記期間的預設取得成本。
- 「稅額」分頁顯示可回收和不可收回稅項稅額的可回收百分比及分配：
- 應稅適用性
- 稅務代碼
- 應稅金額。
請執行
「尋找付款」
報告並依特殊付款
付款種類篩選條件，以檢閱適用於您組織的所有特殊付款。報告會依下列條件篩選特殊付款：
- 「公司」。
- 特殊付款受款人或給付人。
- 特殊付款狀態
- 特殊付款交易日期