步驟︰設定預支現金申請
在
「支出授權」
業務流程中配置 「檢閱」
步驟。您可以讓員工使用支出授權來建立預支現金申請。這為前往一般不接受信用卡的地點的員工管理費用時，有更多選擇。
- 存取編輯用戶設定 - 財務任務。在費用選項區段中，選取啟用預支現金核取方塊，讓員工能夠使用支出授權申請預支現金。安全性︰「系統」功能區中的「設定︰用戶設定 - 財務」網域。
- 為您的公司配置費用預支科目過帳規則。費用預支科目過帳規則可識別用來記錄預支現金交易的分類帳科目。請參閱「」 設定科目過帳規則。
- 設定日記帳來源，並將其對應至營業日記帳。
- 輸入預支現金付款做為日記帳來源名稱，然後選取Workday Source。
- 選取預支現金付款，將其對應至預支現金付款日記帳分錄來源。
請參閱「」 步驟︰設定和更新日記帳來源。 - 在「編輯銀行帳戶」任務中，從「主要帳戶用途」提示中選取預支現金付款，以指定用於預支現金付款的銀行帳戶。
- (選用) 定義結算執行作業自訂篩選條件。在建立結算執行作業自訂篩選條件任務上，從付款來源提示中選取預支現金，然後指定此付款來源的其他屬性內容。
- (選用) 定義財務交易的 Worktag 平衡規則。建立預支現金交易的 Worktag 平衡規則。您可以為預支現金交易建立新規則或新增現有規則。
- (選用) 配置交易日記帳的 Worktag 平衡規則集。在編輯 Worktag 平衡規則集任務上，指定預支現金財務交易類型的財務平衡規則。
員工可建立預支現金申請的支出授權。在您結算預支現金付款後，員工即可將預支現金申請的支出授權連結至費用報告。
處理預支現金申請。