定義財務交易的 Worktag 平衡規則
設定您要在平衡規則中使用的任何自訂 Worktag。
定義規則，指示 Workday 如何將平衡 Worktag 指派至營業交易日記帳的抵銷端。對於要指定平衡 Worktag 的適用交易，您需要有一個規則。
範例︰如果您依資金進行平衡，則該規則可讓您使用單一指定資金來結算和接收一組資金的付款。如果您希望抵銷日記帳明細一律從營業交易端繼承平衡 Worktag，則不需要規則。
對平衡規則的變更只會影響新的交易。
- 存取「建立/編輯財務平衡規則」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 Worktag 類型Worktag 類型是依業務維度劃分的 Worktag 分組︰成本中心、業務單位、區域、資金和自訂組織。針對受此規則限制的交易，選取要用來平衡日記帳的類型。您的選擇會決定在此平衡規則內可供選取的 Worktag。您的用戶只能對所有公司使用 1 種平衡 Worktag 類型。預設選項預設選項適用於所有 Worktag 值，但「平衡 Worktag 偏移」網格中列出的 Worktag 除外。選取是否要將抵銷交易日記帳 (負債或應收帳款) ︰- 繼承與營運交易端 (支出或收入) 相同的平衡 Worktag。日記帳明細會依據交易的平衡 Worktag 值自動平衡。
- 請指定與營業交易端不同的平衡 Worktag。範例︰您可以使用單一資金來結算和接收一組資金的付款。若要平衡日記帳，請從日記帳明細產生到期日和到期日。
預設值當營業交易中沒有相符的平衡 Worktag 時，選取「指定」可將平衡 Worktag 抵銷套用至交易日記帳。 - 使用平衡 Worktag 偏移網格列出規則預設設定的例外。Workday 會將營運交易上的平衡 Worktag 與網格中指定的 Worktag 進行比較。在第一次比對時，Workday 會使用該列的平衡選項。如果沒有相符項目，Workday 會套用規則的「預設選項」。
選項 說明 Worktag選取一或多個符合以下條件的 Worktag 或 Worktag 階層︰- 是規則預設值的例外。
- 共用相同的平衡選項和抵銷平衡 Worktag。
選項選取是否要將抵銷交易日記帳︰- 從營運交易端繼承Worktag。
- 請指定不同的 Worktag 值。範例︰「指定」可讓您使用單一資金針對一組資金結算和接收付款。
抵銷平衡 Worktag如果您選取了指定，請選取您要套用至偏移側的 Worktag。
您可以使用指定 Worktag 類型的規則來建置規則集。這些規則集定義了要對受 Worktag 平衡影響的各種交易類型使用的規則。
檢閱
檢視財務平衡規則
報告，確認您已設定哪些規則，以便按 Worktag 和公司平衡金融交易。為供應商發票設定規則，其中所有成本中心都使用
繼承
選項，但 成本中心 A
和 成本中心 B
除外。對 成本中心 A
和 成本中心 B
使用 指定
選項。此外，請指出 「成本中心 Z」
是 Worktag 平衡抵銷。在這種情況下，只要您將規則與 Worktag 平衡交易規則集中的供應商發票相關聯 ，成本中心 Z
就會結算其他 2 個成本中心的付款。- (薪資實行) 建立薪資平衡規則，以將平衡 Worktag 與薪資總額與淨額的扣除額和淨累計部分相關聯。
- 定義 Worktag 平衡交易規則集。