步驟︰配置費用的承諾會計
配置費用的承諾會計後，您可以使用支出授權來追踪承諾金額。您可以在各自的分類帳中建立承諾準備金，並控制從原始交易到過帳實際值的支出授權的支出。
- 設定會計的「支出授權承諾準備金」和「支出授權承諾準備金清算日記帳來源」和交易。此設定可讓您︰
- 將承諾準備金日記帳分錄過帳至帳簿，以進行費用交易。
- 將日記帳來源對應至其對應的交易。
請參閱 「步驟︰設定和更新日記帳來源」。 - 更新公司會計科目表科目集，以新增支出承諾準備金的科目 (通常是負債)。請參閱 「步驟︰建立和整理分類帳科目」。
- 若要記錄支出承諾準備金，請配置支出承諾準備金的科目過帳規則，並將支出承諾準備金設為預設分類帳科目。當您建立支出授權時，此過帳規則和支出過帳規則可確保您的費用承諾準備金過帳至正確的分類帳科目。Workday 會依據此過帳規則藉項和貸項適當的科目。請參閱 「設定科目過帳規則」。
- 建立承諾準備金分類帳，以便為支出授權交易建立承諾準備金。
- 建立並開啟要處理的分類帳年度和分類帳期間。請參閱 「步驟︰建立和開啟分類帳年度與期間」。
- (選用) 若要根據預算控制費用支出，請配置預算檢查。請參閱「」 步驟︰配置支出交易的預算檢查。
建立支出授權時，可追踪承諾準備金及其產生的會計資料。