概念︰財務會計
Workday Financial Accounting 是所有 Workday Financial Management 解決方案的基礎。它可讓您在後薩班斯法案 (post-Sarbanes-Oxley) 商業環境中，滿足投資人、債權人和監管機構的資訊需求。
Workday Financial Accounting 將獨特的事件驅動會計方法與內建的控制架構相結合。它可讓您使用強大的多公司、多貨幣模型，快速、準確且完整地提供可稽核的財務記錄和報告。
此架構還可讓您適應業務變更以及新的規則和法規。透過 Workday Financial Accounting，您可以管理所有會計活動，並隨時報告該活動。
此圖表說明 Workday 中某個期間的財務會計活動流程。其中顯示了您可在整個會計年度用來完成工作的常用解決方案。
在指定期間內，您可以使用 Workday Financial Accounting 處理︰
- 營業日記帳，提供您已核准的營業交易的會計結果。
- 手動會計日記帳，以記錄與營業交易無關的會計資料。
- 「經常性日記帳」建立經常性日記帳，以自動產生您在重複性基礎上建立的會計日記帳。
- 擬制分配，以便在檢視財務結果時查看分配的影響。分配處理所建立的營業日記帳的狀態為擬制 (而不是已過帳)。您可以在整個期間的報告中包含備考營業日記帳，以查看對分配的影響。
您可以使用 Workday Financial Accounting 來檢閱︰
- 活動報告，讓您深入了解您的財務活動。
- 以個別公司或合併實體為基礎的試算表餘額
- 調節報告，協助您將營業交易記錄與其相關分類帳餘額進行調節。範例︰您可以使用報告來協助調節供應商帳戶與應付帳款。
- 您也可以定義中期財務報表，以滿足報告需要。您可以隨時執行和檢閱財務報表。Workday 財務報表還可讓您與其他時段或財務計畫進行比較報告。
執行期間關帳時，您可以︰
- 記錄折舊並決定過帳該資訊的頻率。記錄折舊時，您可以檢視截至該期間的所有未過帳折舊，並決定要過帳哪些資料。
- 完成並過帳您在此期間處理的分配。您可以在執行財務報表時包含或排除最終分配。
- 執行權益法核算，將全資或部分擁有的合併子公司的權益盈餘計算到母公司的帳簿上。
- 執行重估，在期末重新評估外幣餘額，並分析其影響。您可以手動建立重估日記帳，也可以在報告中使用重估規則自動建立重估日記帳。
- 更新分類帳期間狀態，以控制可更新的活動。範例︰當您將營業會計的分類帳期間狀態從「開啟」變更為「進行中關閉」時，您無法從營業活動過帳日記帳。您仍然可以記錄會計日記帳、經常性日記帳和折舊。隨著時間的推移，您可以在各種分類帳期間狀態中繼續鎖定可能發生的活動。
- 建立調整日記帳以將日記帳標示為調整，並將這些調整日記帳過帳至其套用的期間。您可以在執行財務報表時包含或排除調整。
- 關閉分類帳期間以控制日記帳分錄和日記帳過帳，併計算實際和預算科目餘額。關閉期間後，您無法再將任何內容過帳至該期間。任何待處理的營業交易在您完成後，Workday 都會將其過帳至下一個未結分類帳期間。
- 使用您在 Workday 中定義的公司階層，產生合併財務報表，以報告公司的合併財務資訊。您可以在整個期間執行合併報告，並隨時在報告中包含銷除資訊。
執行年終關帳時，您可以︰
- 「結餘」結轉，以累計資產負債表餘額並將其結轉至新的年度。Workday 可讓您重複此任務，直到準備好關閉年度為止。
- 結轉已換算的期初餘額，讓 Workday 自動結轉已換算的期初餘額。您可以向下探查換算金額，以公司貨幣和換算貨幣檢視日記帳明細。
- 關閉所有期間後，可隨時關閉年度。關閉年度會將餘額結轉最後一次。如有必要，您可以重新開啟年度。
除了這些期間活動外，您還可以使用︰
- 「多重貨幣」，用於處理以記錄公司基準貨幣以外的貨幣進行的交易。
- 換算，針對不同需求定義不同的科目換算規則。
- Worktag可標記交易和輔助資料。使用 Worktag 以多維方式檢視您的業務，以便輕鬆尋找資訊並報告資訊。
- 公司間會計，用於管理和報告相關公司之間交易的業務事件。
- 整合功能，將第三方財務資料上傳至 Workday，以及在系統之間傳送資料。