概念︰重新分類日記帳和明細
當您透過執行
「處理資金來源」
任務將資金分配至現有交易時， Workday會自動︰
- 使用重新分類明細建立新的重新分類營業日記帳，藉此重新分類日記帳。
- 將資金來源Worktag 新增至每個重新分類明細。
- 為每個營業日記帳明細和資金來源組合建立 1 個交易明細。
Workday會為符合下列條件的營業日記帳明細建立重新分類明細：
- 分類帳科目分類「」在「維護分類帳科目分類」任務中為費用來源。
- 此日記帳明細明細已過帳，並未取消。
- 日記帳明細的專案Worktag位於最上層專案階層 ()。
- 會計日記帳「」沒有資金來源Worktag 。
- 此日記帳明細不適用於設施及行政費用。
- 日記帳未迴轉，也沒有迴轉日記帳「」。
取消或迴轉重新分類明細
當您為包含重新分類明細的已取消交易處理資金來源時：
- 在開放期間， Workday會取消重新分類日記帳和重新分類明細。
- 在關帳期間， Workday會迴轉一個重新分類日記帳，以及下一個開放期間中的重新分類明細。
當您取消過帳您先前重新分類的會計日記帳時，該日記帳的位置如下︰
- 在開放期間， Workday取消重新分類日記帳和重新分類日記帳明細。
- 在關帳期間， Workday會將重新分類日記帳以及下一個開放期間中的重新分類日記帳明細迴轉。
重新分類明細狀態
下表列出重新分類明細狀態及其說明，以及重新分類交易狀態和重新分類日記帳狀態的對應狀態：
重新分類明細狀態 | 說明 | 重新分類交易狀態 | 重新分類日記帳狀態 |
|---|---|---|---|
待定 | Workday已建立擬製中的日記帳明細，但尚未核准或拒絕該批次。 | 待定 | 擬制 |
目前 | Workday會建立最新的重新分類明細和來源日記帳明細的日記帳，並核准批次流程。 | 目前 | 已刊登 |
已取消刊登 | Workday會取消或迴轉該重新分類日記帳，並取消過帳來源日記帳。 | 已取消刊登 | 已取消刊登 |
已取消 | Workday會取消來源日記帳和重新分類明細。 | 已取消 | 已取消 |
已迴轉 | Workday會迴轉重新分類日記帳，並取消或迴轉來源日記帳。 | 已迴轉 | 已刊登 |
已重新處理 | Workday會在重新處理期間重新處理重新分類日記帳明細，並建立新的重新分類交易。 | 已重新處理 | 已刊登 |
未變更 | Workday會重新處理重新分類日記帳明細，但不會變更Worktag。Workday不會重新分類原始重新分類日記帳明細。 | 未變更 |