疑難排解︰權益法核算處理
權益法核算流程完成後，若出現以下任一情況，Workday 會顯示錯誤訊息︰
- 準備金分類帳科目的餘額不是零，且投資分類帳科目有借方值。
- 投資分類帳科目的餘額不是零，而準備金分類帳科目的貸方餘額。
手動過帳至分類帳科目可在公司間關係組織的投資和準備金分類帳科目中建立餘額。
處理會計期間的權益法核算前，請先建立手動日記帳或設定分配定義，將下列任一科目的餘額清除為零︰
- 投資
- 佈建
- 存取「建立分配定義」任務。安全性︰「財務會計」功能區中的「設定︰分配」。
- 在「詳細資料」區段的「使用者」欄位中選取來源公司。在「來源」區段中，選取下列值︰
選項 說明 分類帳科目/分類帳科目匯總準備金或投資帳戶Worktag公司間關係組織 Worktag在「基礎」區段中，選取下列值︰選項 說明 分類帳/計畫結構實際值分配方法固定百分比定義選取結果為 100% 的固定百分比統計數字定義。在「目標」區段中，選取下列值︰選項 說明 公司來源來源分類帳科目來自使用者指定分類帳科目擇一執行：- 對子公司科目的投資
- 佈建科目。
Worktag 類型公司間關係組織Worktag 值來自來源在「偏移」區段中，選取下列值︰選項 說明 分類帳科目來自來源Worktag 類型公司間關係組織Worktag 值來自來源公司來自來源