設定公司間和 Worktag 間銷除規則
- 建立一個階層，將所有屬於合併的公司都包含在內。 請參閱 「步驟︰設定公司」。
- 完成公司階層中每家公司的所有權詳細資料。 請參閱 「設定公司所有權詳細資料」。
- 安全性︰「財務會計」功能區中的「設定︰合併」網域。
您可以為所有要在合併時銷除的公司間和公司間 Worktag 分類帳科目配置規則。 當公司和公司間關係組織都在您執行報告的階層中時，Workday 會使用日記帳明細上的公司間關係組織來執行銷除。銷除可由下列關係組成︰
- 一對一
- 一對多
- 多對一
這些銷除會在您執行報告時進行，且不會保留。Workday 只會對您在規則中配置的分類帳科目執行銷除。
範例︰您可以建立個別規則以銷除︰
- 公司間應收帳款和公司間應付帳款
- 公司間營業收入和公司間費用科目
- Worktag 間應收帳款和 Worktag 間應付帳款
建立自訂報告以消除 Worktag 間時，請務必執行以下動作︰
- 針對每個子報告，針對平衡 Worktag提示，取消勾選執行時不要提示選項。
- 執行自訂報告時，請在Balancing Worktag提示時選取主要 Balancing Worktag值。
- 存取維護銷除規則任務。
- 選取您要定義銷除規則的科目集。為科目集建立 1 個或多個銷除規則。
- 完成公司間/Worktag 間分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 銷除分類帳科目選取您要銷除的合併公司間或 Worktag 分類帳科目。只有在交易中有公司間關係組織 Worktag 時，Workday 才會評估分類帳科目。請參閱 「設定注意事項︰代理公司間活動」。Worktag 間關係組織只會對必要的 Worktag 平衡進行銷除。請考慮分類帳科目的科目換算方法。如果您有不同的換算方法，可能會導致換算差異。差異分類帳科目當公司間或工作標籤間分類帳科目在合併時不銷除時，請選取差異科目，將任何不平衡金額過帳至。Workday 建議您︰- 為每個銷除規則選取不同的差異分類帳科目，讓您更清楚地了解公司間調節流程。
- 不要將公司間或 Worktag 間科目定義為差異分類帳科目。
當您選取下列一或多個提示時，Workday 會計算銷除分錄，並在每份合併財務報告的銷除欄中顯示︰
- 僅限銷除
- 執行公司間銷除
您可以使用「
公司間銷除不平衡」
報告來調節︰
- 銷除規則中的公司間科目
- 與「合併試算表」報告中暫記科目的差異
您可以使用
「檢視公司間調節」
報告，檢視因公司間日記帳明細不相符而導致的公司間差異。您只能在使用「手動公司間比對」功能時使用此報告。否則，您應繼續使用「 公司間銷除不平衡」
報告。檢視公司間調節
報告不支援︰
- 替代分類帳貨幣
- 承諾準備金或預算分類帳類型
銷除規則名稱 | 銷除分類帳科目 | 差異分類帳科目 |
|---|---|---|
公司間管理費用銷除
| 4999︰管理費收入
5999︰公司間銷售成本 7999︰管理費費用 | 7900︰其他費用
|
公司間給付/應收款銷除
| 1900︰公司間應收帳款
2900︰公司間應付帳款 | 1100:Suspense
|
對子公司、聯營公司和合營企業的投資
| 1950︰投資於子公司
1951︰投資子公司 - 本年度盈餘 1952︰子公司投資 - 收益損失 1955︰投資於聯營公司和合資企業 1956︰投資於聯營企業和合營企業 - 收益 1957︰投資於聯營企業和合營企業 - 收益損失 2800:子公司損失準備 2805:聯營公司和合營企業的損失準備 3005︰非控股權益 3100:Capital Stock 3110︰優先股票 3124︰APIC 其他 3125︰其他實收資本 3300︰保留盈餘 - 過去年度 3305:Dividends Declared 3310︰已申報的優先股利 3350︰庫存股票 3410:CTA (外匯準備金) 3450:OCI (重估盈餘) 3500︰未實現的損益 8700︰子公司收入 8701︰Associate / Joint Ventur in Associate 的收入 | 1101︰公司間應付帳款/應收帳款的暫記
|
您可以使用「
公司間銷除不平衡報告」
來報告個別銷除規則。當公司間關係組織在不在銷除規則中的損益表科目標記，且發生結轉時，保留盈餘會結轉該其他公司間關係組織。這會導致銷除數量超過預期。若要解決此問題，您可以在保留盈餘科目中為不需要的公司間關係組織建立重新分類分錄。請參閱 「Workday Community︰公司間銷除詳細資料與重新分類」。