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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰配置日記帳的 Worktag 平衡

步驟︰配置日記帳的 Worktag 平衡

  • 安全性︰「通用財務管理」功能區中的
    「設定︰Worktag Balancing」
     網域。
  • 檢閱薪資系統 Worktag 平衡的設定注意事項。
除了公司以外，您還可以為用戶中的所有公司設定平衡日記帳所需的平衡 Worktag 類型。您可以針對以下項目啟用 Worktag 平衡︰
  • 新的實作。
  • Workday 費用
  • Workday Payroll
  • Workday 學生版
請謹慎規劃您要做為必要平衡 Worktag 的業務維度。一旦啟用 Worktag 平衡，您便無法停用或變更平衡 Worktag 類型。
為您用戶中的所有公司設定可選的平衡 Worktag 類型，除了用於平衡日記帳的公司外，您可以為新的實作和現有實作啟用 Worktag 平衡。
交易不一定要使用選用的平衡 Worktag。您可以新增或移除選用平衡 Worktag。當您更新選用平衡 Worktag 配置後，進行中的交易不再平衡時，請建立重新分類日記帳分錄。
  1. 如果已在使用 Workday 費用或薪資系統，請在載入期初餘額日記帳之前，確保控制分類帳科目餘額淨額為零。
    1. 啟用 Worktag 平衡前，請在您的用戶中完成所有進行中的交易並結算付款。
      • 附加福利 (附加福利、承諾承諾、義務、設施和管理費用)。
      • 費用 (費用報告、費用報告付款和費用信用卡付款)。
      • 薪資 (應計薪資、遠期應計、給付、承諾承諾和義務)。
      • 結算 (預驗證付款、付款退回、特殊付款、特殊銀行交易、銀行轉帳和公司間付款/收款)。
    2. 建立手動日記帳以迴轉帳戶餘額並關閉先前的所有期間。
      啟用 Worktag 平衡後，關閉所有期間會限制對歷史交易的修改。如果您稍後重新開啟某個期間進行調整，請新增交易，而不是變更歷史詳細資料。
  2. 為必要的平衡 Worktag 設定 Worktag 平衡規則。
    1. 如果使用財務交易的必要 Worktag 平衡，請定義財務平衡規則。
      設定您希望 Workday 如何將必要的平衡 Worktag 指派給使用平衡規則的日記帳抵銷端。
    2. 如果在 Workday Payroll 中使用必要的 Worktag 平衡，請定義薪資平衡規則。
      設定 Workday 將平衡 Worktag 指派給以下對象的方式︰
      • 薪資總額與淨額比 (包括遠期應計項目) 的扣除額部分和累計淨額。
      • 附加福利費用
      如果您在啟用 Worktag 平衡後變更歷史薪資交易，則交易會顯示錯誤狀態，因為這些交易沒有平衡 Worktag。
      「修正有錯誤的營業日記帳
       」任務會使用您在公司會計詳細資料上輸入的
      Worktag 平衡交易規則集中
       的預設 Worktag 標記薪資會計分錄。使用
      「修正有錯誤的營業日記帳」
       任務來解決問題。
      請參閱︰
    3. 如果將 Worktag 平衡用於現金交易，請定義現金平衡規則，以將主要平衡 Worktag 與銀行帳戶相關聯。
      Workday 會在結算時產生 Worktag 平衡分錄，以反映現金餘額檢查或財務報告的準確餘額。
    4. 定義 Worktag 平衡交易規則集，以將必要平衡 Worktag 的平衡規則與適用的交易相關聯。
    5. 為用戶配置平衡 Worktag。
      使用
      維護 Worktag 平衡配置
       任務，配置 Workday 除了公司用來平衡日記帳的平衡 Worktag。
    6. (選用) 為用戶配置選用的平衡 Worktag。
      您可以透過選用平衡 Worktag 來平衡營業交易和會計日記帳，而無需設定必要的平衡 Worktag。使用
      維護 Worktag 平衡配置
       任務的
      選用平衡 Worktag
       區段，最多選取 5 種 Worktag 類型，以便在平衡公司帳簿時使用︰
      • 業務單位
      • 成本中心
      • 自訂組織
      • 自訂 Worktag
      • 資金
      • 贈予
      • 補助
      • Location
      • 方案
      • 專案
      • 區域
      如果在您更新選用平衡 Worktag 配置後，進行中的交易不再平衡，請建立調整日記帳分錄。
    7. 更新
      Worktag 間應付帳款
       和
      Worktag 間應收帳款
      的科目過帳規則。
      科目過帳規則會定義 Worktag 之間交易的到期位置和日記帳明細中的到期位置過帳。
      請參閱「」 設定科目過帳規則。
  3. 在
    「維護 Worktag 用途」
     任務中，根據需要為所有 Worktag 物件配置平衡 Worktag。
  4. 將期初餘額日記帳從外部分類帳載入 Workday。
對於必要的平衡 Worktag，Workday︰
  • 依公司計算餘額日記帳
  • 使用您配置的平衡 Worktag 來平衡所有日記帳。