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上次更新時間 ：2023-06-23
定義現金交易的現金平衡規則

定義現金交易的現金平衡規則

  • 處理所有產生現金會計的未結交易和付款。
  • 安全性︰「通用財務管理」功能區中的
    「設定︰Worktag Balancing」
    網域。
您可以建立現金平衡規則，將主要平衡 Worktag 與銀行帳戶相關聯。範例︰將特定資金或匯集現金資金做為主要平衡 Worktag。當您將此規則新增至 Worktag 平衡交易規則集時，Workday 會︰
  • 衍生現金會計分錄規則中定義的平衡 Worktag。
  • 產生 Worktag 間應付帳款和應收帳款日記帳明細，以在銀行帳戶層級進行餘額。
您可以在結算時產生 Worktag 分錄，以反映現金餘額檢查或財務報告的準確餘額。使用此規則時，您不再需要在期間關帳時手動建立日記帳分錄以平衡資金。
  1. 存取
    「建立現金平衡規則」
     任務。
  2. 完成此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    Worktag 類型
    Worktag 類型是依業務維度劃分的 Worktag 分組︰成本中心、業務單位、區域、資金和自訂組織。針對受此規則限制的交易，選取要用來平衡日記帳的類型。
    您的選擇會決定在此平衡規則內可供選取的 Worktag。
    您只能將 1 種平衡 Worktag 類型用於所有公司。
    請注意，當現金平衡規則在 Worktag 平衡配置中為
    「使用中」
     時，您無法變更 Worktag 類型。
    預設選項
    預設值
    預設選項
     適用於所有銀行帳戶，但在
    平衡 Worktag 抵銷
     網格中指定的帳戶除外。選取以下任一項︰
    • 繼承
       與營運交易端 (支出或收入) 相同的平衡 Worktag。抵銷日記帳明細會依據交易的平衡 Worktag 值自動平衡。
    • 指定
       要使用的預設平衡 Worktag 值。
  3. (選用) 在
    平衡 Worktag 抵銷
     網格中，將特定銀行帳戶對應至主要平衡 Worktag。Workday 會將平衡 Worktag 套用至具有相符銀行帳戶 Worktag 的現金分錄。
  4. 要將現金平衡規則新增至 Worktag 平衡交易規則集，請執行以下操作︰
    1. 編輯 Worktag 平衡交易規則集。
    2. 針對
      財務交易類型
       網格中的所有 Worktag 平衡交易類型，選取
      一律繼承核
       取方塊。
      交易會計分錄會從抵銷明細繼承平衡 Worktag。這可防止 Workday 在應計時產生到期日和到期日分錄。
    3. 在
      現金交易類型
       網格中清除
      一律繼承
       。
    4. 選取現金平衡規則，將其套用至與銀行帳戶相關聯的所有現金分錄。
在為每個銀行帳戶產生現金會計或結算現金交易時，Workday 會使用主要平衡 Worktag 來建立 Worktag 間平衡分錄。任何預定義的選用平衡 Worktag 也會顯示在 Worktag 間平衡項目上。
Workday 會將財務平衡規則中定義的任何平衡 Worktag 覆寫為以下項目的銀行帳戶 Worktag 預設值︰
  • 特殊銀行交易
  • 特殊付款
  • 雜項付款申請 (現金基礎會計)
  • 預驗證付款
對於銀行帳戶轉帳和結算轉帳，Workday 會在產生交易時衍生相關聯的平衡 Worktag。
已核准用於預算，您使用 A 資金的專案建議金額為 $100,000。您的國庫基金將針對已核准的預算，收到 $100,000 的聯邦補助金。指派給國庫銀行帳戶的這種中介資金會代表其他資金進行支付和收受。反過來，資金 A 也有對國庫基金的現金索取權。
當您為聯邦機構建立客戶發票時，Workday 會使用 Worktag 平衡交易規則，使用繼承的
「A 資金」
Worktag 產生應計會計分錄︰
分類帳科目
借項
貸項
Worktag
應收帳款
100K
資金 A
營業收入
100K
資金 A
收到補助金時，您會記錄客戶付款，並將付款套用至機構發票。Workday 會產生現金分錄，並將
國庫資金
 Worktag 對應至現金平衡規則中定義的金庫銀行帳戶。Workday 也會在
國庫資金
 與
資金 A
 工作標籤之間產生初始現金申索 (worktag 間) 分錄︰
分類帳科目
借項
貸項
Worktag
現金
100K
國庫銀行帳戶
國庫資金
應收帳款
100K
資金 A
現金索償
100K
國庫資金
現金索償
100K
資金 A
您支出補助金資金並記錄資金 A 的供應商發票。Workday 使用 Worktag 平衡交易規則，使用繼承的
資金 A
Worktag 產生應計會計分錄︰
分類帳科目
借項
貸項
Worktag
支出
100K
資金 A
應付帳款
100K
資金 A
當您結算供應商發票時，Workday 會產生現金分錄，並將
國庫資金
 Worktag 對應至國庫銀行帳戶。Workday 也會產生現金債權分錄，以在國庫資金與資金 A 之間取得平衡︰
分類帳科目
借項
貸項
Worktag
Worktag 間關係組織
應付帳款
100K
資金 A
現金
100K
國庫銀行帳戶
國庫資金
現金索償
100K
國庫資金
資金 A
現金索償
100K
資金 A
國庫資金
為確保手動現金會計分錄使用正確的平衡 Worktag 過帳，請使用
Worktag 與現金平衡不符規則
 報告欄位來建立︰
  • 自訂驗證，用於在現金日記帳明細中手動輸入的平衡 Worktag 與規則定義不符時通知您。
  • 自訂報告，用於識別銀行帳戶和平衡 Worktag 與規則定義不符的手動現金日記帳明細。