轉移捐贈單位數
- 購入投資池單位
- 在捐贈會計功能區中配置投資池轉移事件業務流程和對應的安全性原則。
您可以將美元和單位從一份捐贈轉移到同一公司和投資池中的另一份捐贈。Workday 會將帳面價值和股份數量轉移至目標捐贈。
- 存取「轉移捐贈單位」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 轉移單位數要轉移的合理市場價值請指定單位數，或依公平市場價值指定單位數。您也可以轉移捐贈的全部餘額。Workday 的公平市場價值如下計算︰捐贈的單位數乘以目前的單價。按一下尋找單位來源，可在輸入或更新轉移單位後顯示交易。單位來源單位來源值是以來源捐贈的現有交易為依據，例如採購、再投資或轉入。如果使用平均單位成本將捐贈單位合併為單一捐贈交易，您可以使用其歷史正確帳面價值覆寫所選單位的帳面價值。Workday 會使用調整後的帳面價值記錄轉移的交易。如果您選擇轉移所有捐贈單位，則無法覆寫其帳面價值。這會產生零單位的剩餘帳面價值。範例︰您的 100 個單位交易批的帳面價值為 $100.00。如果您以 $90.00 的帳面價值轉移所有 100 個單位，則剩餘零單位的帳面價值將為 $10.00。如果您要轉移調整後的捐贈單位，則必須在轉移單位前記錄投資池評估。
「轉移捐贈單位
」任務會啟動 「投資池轉移事件」
業務流程，以供審查和核准。Workday 會將指定數量的捐贈單位和帳面價值從來源捐贈轉移至目的地。投資池中的單位總數保持不變。