賣出投資池單位
- 購入投資池單位
- 在捐贈會計功能區中配置投資池銷售事件業務流程和安全原則。
出售投資額度單位，以變賣捐贈的部分或全部。您可以依據捐贈者的要求，支出已清算的收益。
- 存取賣出投資池單位任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 銷售單位數出售的合理市場價值指定要銷售的單位數，或依公平市場價值指定單位數。您也可以結清捐贈的全部餘額。Workday 的公平市場價值如下計算︰捐贈的單位數乘以目前的單價。按一下尋找單位來源，在輸入或更新要銷售的單位後顯示交易。單位來源單位來源值是以來源捐贈的現有交易為依據，例如採購、再投資或轉入。如果使用平均單位成本將捐贈單位合併為單一捐贈交易，您可以使用其歷史正確帳面價值覆寫所選單位的帳面價值。Workday 會使用調整後的帳面價值記錄已售出的交易。如果您選擇賣掉所有的捐贈單位，則無法覆寫其帳面價值。這會產生零單位的剩餘帳面價值。範例︰您的 100 個單位交易批的帳面價值為 $100.00。如果您以 $90.00 的帳面價值售出全部 100 個單位，則剩餘零個單位的帳面價值將為 $10.00。如果您要銷售調整後的捐贈單位，則必須在出售單位前記錄投資池評估。Worktag選取要用於將淨資產會計分錄過帳至營業收入分類帳科目的財務 Worktag。當您銷售調整後的捐贈單位數時，Workday 會從捐贈衍生 Worktag，以產生調整交易銷售額的會計分錄。
「賣出投資池單位」
任務會啟動 「投資池銷售事件」
業務流程，以供審查和核准。Workday 會依指定的單位數和帳面價值清算捐贈，以便您將收入分配給受益人。
若要傳回收入分配和再投資，請為投資池配置支出率，並執行支出分配。