建立投資池
安全性︰
設定︰「捐贈會計」功能區中的「捐贈」
網域。投資池會追踪贈與和捕獲投資活動的池分攤。此額度還會指定您設定支出率和分配支出的頻率。
- 存取「建立投資池」任務。
- 填寫「投資池資訊」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司投資池的主要公司。Workday 會使用此公司來記錄投資明細表活動。選用平衡 Worktag當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰- 依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。
- 產生應付帳款和到期交易分錄。
Workday 會使用投資池中選用的平衡 Worktag 來平衡投資明細表活動的會計分錄。受贈公司對於多公司投資池，請選取您可建立贈予對象的其他公司。這些公司與投資池公司共用相同的科目集和貨幣。主要公司和相關捐贈公司都擁有共同捐贈額度的股份。 - 完成「收入分配配置」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 支出率頻率選取可指定支出率的頻率。Workday 會在給付頻率中定義的期間內，按比例分配給付率。支出頻率支出頻率必須等於或高於支出率頻率。例如，您可以將支出率設定為每年，並將支出率頻率設定為每季或每月 (期間)。最短持有期指定支出期間之前的期間數，您必須購買捐贈單位數，才有資格獲得支出。Workday 計算暫停期間結束日期，以確定︰- 計算再投資價格的日期。
- 是否在額度支出及追補分配中包含股份。
- 如果在該日期之前有評估，則執行支出。
Workday 會透過以下計算得出暫停期間結束日期︰額度支出日期-最低持有金額要求。 - 填寫「淨資產會計配置」區段時，請參考以下說明︰只有在您為用戶啟用淨資產會計處理時，才會顯示此區段。
選項 說明 Revenue Category (收入種類)收入種類 Worktag 會驅動會計行為，以記錄來自投資池轉移和銷售的收入︰- 投資池轉移︰轉移捐贈單位時，Workday 會使用收入科目過帳規則，將交易金額過帳至兩項捐贈的收入分類帳科目。
- 投資池出售︰當您銷售捐贈單位時，Workday 會使用收入科目過帳規則，將交易金額和損益分錄過帳至收入分類帳科目。Workday 會根據出售時饋贈的合理市場價值與帳面價值之間的差額，計算損益。
為捐贈池中的每組相關投資建立投資基本資料。