購入投資池單位
- 根據銀行對帳單計算和記錄投資池活動。
- 建立捐贈者提繳額度。
- 在財務︰現金管理功能區中配置投資池購入事件業務流程和安全原則。
針對指定的捐贈，使用捐贈者的提繳額度來購買投資額度單位。Workday 會增加捐贈及其投資額度的本金、帳面價值和單位數 (依捐贈者提繳的值)。
- 存取購入投資池單位任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 提繳額度預設情況下，Workday 會將所有可用的捐贈者提繳額度新增至捐贈。採購日期 (明細層級)以該日期覆寫單價。該日期必須處於您執行了資金池評估的期間，或您建立投資池的期間。單價 (明細層級)您可以覆寫此欄位。按Enter 鍵可檢視根據單價購買的總單位數。您可以將「投資池購買事件」業務流程配置為需要額外核准才能覆寫的購買日期和單價。
「購入投資池單位」
任務會啟動「 投資池購入事件」
業務流程，以供檢閱。使用
尋找投資池購買
報告來搜尋和檢閱您的投資池購買。從投資池購買的相關動作功能表，您可以取消或進行變更。在下列情況下，您無法取消或變更額度購買︰
- 已完成後續期間的投資池評估。您必須先取消額度評估，才能進行任何變更。
- 投資池中已移轉或出售的單位