步驟︰設定補助金撥款
您可以使用此檢查清單來設定資助的補助金撥款。其中包括設定︰
- 貴組織的資助成本處理規則。
- 將資金和補助金做為獎勵支出的成本計算 Worktag。
- 符合贊助單位預算和支出要求的財務成本種類
- 設施及行政費用 (F&A) 費率協議詳細資料
- 資助合約，可擷取您與讚助單位協議中的所有資訊，包括資助明細上的日期、補助金和 F&A 配置。
- 計費和收入認列時間表
- 配置公司的資助成本處理規則。
- 建立資金以識別用來支付獎勵成本的科目集。 如果您要將獎勵支出計入贊助單位，請使用贊助資金類型。請參閱「」 步驟︰設定資金。
- 如果授予您獎勵的組織與報銷您的組織不同，請將兩個組織都建立為贊助單位。您可以在建立資助時將其設為主要贊助單位和付款贊助單位。
- 若要將可報銷支出的讚助單位計費，請建立物件類別，以將您的財務成本種類與讚助單位提供的成本種類相符。請參閱「」 步驟︰將支出種類或薪資組成對應至贊助單位支出種類。
- 從您的財務及行政費用協議配置用於計算財務及行政費用成本的詳細資料，包括成本基礎類型和費率協議。 如果您不想產生任何 F&A 成本，而只想向贊助單位收取直接成本，請將 F&A 費率配置為 0%。請參閱「」 步驟︰管理設施及行政費用。
- 授予和授予階層會從其上層授予階層繼承角色指派。
- 建立補助金 Worktag，做為資助的主要成本計算組織和收入收集器。 將資金和任何其他成本計算 Worktag 新增為補助金的相關 Worktag。
- 建立您與讚助單位之間的資助合約。建立至少包含 1 個固定金額或可報銷成本的獎勵明細的獎勵。 將資助明細與您建立的補助金相關聯。只要獎勵明細日期不重疊，您就可以將相同的補助金與多個獎勵明細相關聯。您也可以建立預算、配置獎勵積分、指定特殊條件和承諾投入，以及將獎勵任務設為里程碑，以便維護獎勵。請參閱「」 步驟︰管理獎勵。
- 設定計費時間表以向您的讚助單位計費。 您可以建立分期或交易類型的計費時間表。對於分期計費時間表，您可以提前產生所有分期。請參閱「」 步驟︰管理資助計費和讚助單位付款。
- 排定獎勵的收入認列時間表 適用於具有遞延收入的固定金額獎勵明細。對於其他類型的獎勵明細，則會在 Workday 處理支出的獎勵成本時立即認列收入，具體取決於您在獎勵成本處理規則中配置「獎勵成本產生」的方式。