建立資助計畫計費時間表
- 建立資助，但不要建立資助的計費時間表。請參閱「」 建立獎項。
- 安全性︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「流程︰Billing」網域。
Workday 會使用資助計畫計費時間表來決定何時以及如何向資助贊助單位收取資助明細中的費用費用。您必須先建立並核准資助的計費時間表，才能針對資助向贊助單位計費。資助計畫計費時間表可讓您指定︰
- 計費方式、頻率和分期詳細資料
- 信用狀撥貸 ID
- 必須先完成的里程碑任務，才能向贊助單位計費。
- 付款條件和類型
- 保留款條款
- 分期或依交易向贊助單位計費。
- 根據計費時間表，對哪些資助明細進行計費。
計費時間表也可讓您自訂和產生分期。
若要快速建立多個相同類型的計費時間表，您可以使用計費時間表範本。 請參閱「」 建立資助計費計費時間表範本。
- 存取「為資助建立計費時間表」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 Award (資助)您只能選取至少有 1 項資助明細與計費時間表無關的資助。建立新計費時間表手動建立計費時間表。資助的計費時間表範本當您從範本建立計費時間表時，計費時間表狀態為「草稿」。在提交草稿前，您可以編輯草稿以自訂時間表標頭並管理分期。 - 填寫「計費與時間表資訊」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 時間表類型如果您要執行以下任一操作，請選取預付款計費︰- 可分期對可報銷成本資助明細進行計費。
- 為可報銷成本的資助收入啟用預付金額的自動消耗。
時間表暫停使用您可以選取此核取方塊，停止對計費時間表中的所有交易進行計費。計費限額您可以在交易計費時間表中，針對可報銷成本的獎勵收入設定計費限額。指定計費時間表可計費的總金額上限。當多個資助明細共用同一個計費時間表時，每個資助明細的計費金額會計入相同的計費限額。如果您未在計費時間表中設定計費限額，Workday 會依據資助標頭中的以下設定，依照以下順序限制您的計費金額︰- 計費限額覆寫。
- 未指定計費限額覆寫值時的授權金額。
計費時間表中的計費限額不會限制您在信用狀中可提取的金額。啟用預付款餘額的消耗當您為採用預付款分期計費的可報銷成本資助明細建立計費時間表時顯示。選取此核取方塊可將可報銷成本支出套用至預付款。Workday︰- 從「遞延收入」科目借記可報銷成本金額。
- 將其貸記至「未計費應收帳款」科目。
計費不可超過分期總額當您建立的分期計費時間表類型為「預付款計費」時顯示。如果您想要將分期計費時間表與可報銷成本資助明細相關聯，以使可報銷成本支出能夠消耗贊助單位支付的分期，則可以選取此核取方塊，以確保您開立的發票不會超過分期金額，無論分期金額為何。已支出的金額符合以下條件時︰- 預付款餘額不足，Workday 會產生部分已計費的客戶發票。
- 沒有任何預付款餘額後，Workday 不會為可報銷成本的交易開立贊助單位發票。
里程碑當您從計費類型提示中選取分期時顯示。當您指派計費里程碑任務時，該任務會套用至計費時間表的所有分期。若要將計費里程碑任務指派給特定分期，請先產生所有分期，然後從分期的相關動作功能表中選取 。建立資助的資助任務清單時，您可以將資助任務配置為計費里程碑。若要選取計費里程碑任務，資助時間表必須為「草稿」狀態。計費方式從計費類型提示中選取分期時，您可以指定分期計費的方式和時間。當您選取「自訂」或「定義的分期」時，您可以在下一頁進一步配置分期日期和金額。 - 當資助包含信用狀時，您可以檢視並完成「信用狀詳細資料」區段，並考慮︰
選項 說明 信用狀在資助標頭上顯示信用狀。信用狀撥貸 ID若要在比決標更精細的層級使用信用狀撥貸，請為計費時間表選取或建立預支 ID。如果您未在資助的任何計費時間表中指派信用狀預支 ID，則可以在資助層級記錄提款。將預支 ID 指派給計費時間表後，您就可以針對計費時間表中的資助明細，檢視和調整信用狀的預支金額。您可以將某個預支 ID 與同一個資助的 1 或多個計費時間表相關聯。如果同一資助有其他計費時間表事件業務流程正在進行中，您無法在計費時間表中新增、變更或刪除預支 ID。只有當贊助單位要求您以比資助層級更精細的提取粒度時，才使用預支 ID。 - 在網格中，將一或多項資助明細指派給計費時間表。
- 在「檢視計費時間表」頁面上，您可以存取子任務來進一步定義計費時間表。您可以存取的子任務取決於您在「計費類型」和「時間表類型」中選取的項目。子任務包括︰
選項 說明 編輯時間表標頭若要變更「檢視計費時間表」頁面上的任何標頭資訊，請選取此子任務。編輯保留款條款您可以為可報銷成本或固定金額資助明細指定保留款百分比和發放日期。定義分期金額在「計費方式」提示中選取「定義的分期」時，請使用此選項指定第一期和最後一期的金額。Workday 會將餘額分配給其他分期。產生分期在定義分期金額並自訂任何分期日期後，請使用此選項產生分期。自訂分期在計費方式提示中選取自訂時，可使用此選項自訂每個分期的發票日期。管理里程碑您可以為可報銷成本資助的交易計費時間表定義日期里程碑類型。在您將里程碑標示為完成之前，Workday 不會讓您向贊助單位計費。 - 完成子任務後，請按一下「確定」返回「檢視計費時間表」頁面。配置計費時間表後，請按一下「提交」，將計費時間表的狀態從「草稿」變更為「已核准」。您也可以從資助計費時間表的相關動作功能表，提交或進一步編輯計費時間表。
- 開立客戶發票以向贊助單位計費。若要為分組資助開立發票，請存取「為可報銷成本資助交易開立發票」任務。
- 若要在資助建立流程中建立計費時間表，請將「資助計費時間表事件」新增為「資助事件」業務流程的完成步驟之後的子流程。