設定注意事項︰資助計費

本主題有助於您規劃資助計畫計費的配置和使用。主要內容包括︰

設定工時確認的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

內容

「資助計畫計費」可讓您管理應收帳款，並根據贊助單位的要求為資助成本計費。您可以為每個資助明細建立個別的計費時間表，以指定計費、發票和分期詳細資料。Workday 會使用計費時間表來決定如何向贊助單位收取資助明細中的成本費用。

商業效益

「資助計畫計費」可讓您追踪與資助相關的收入和費用，並根據每個贊助單位獨特的計費時間表和要求，為您的讚助單位開立發票。

使用個案

包括︰

使用分期和交易計費類型，為資助成本產生贊助單位發票。

使用預付款餘額並指定分期的計費頻率。

請將計費時間表或贊助單位計費狀態設為暫停，以免對作用中的資助計費。

定義計費限額，以控制您可以向贊助單位計費的支出金額。

使用報告追踪已計費和未計費發票的計費狀態。

定期向贊助單位收費。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您何時需要向贊助單位計費？	您可以依據預先確定的時間表，或依據您產生的費用向贊助單位計費。您也可以針對預付款分期計費，然後在您產生可報銷成本支出時，將預付款餘額記為費用。
您想如何向贊助單位計費您產生的費用？	當您想要︰在發生費用時報銷費用，交易型計費可使用可報銷成本的資助明細類型。根據預先確定的分期金額計費，分期計費可使用可報銷成本或固定金額資助明細類型。
您是否會以與公司貨幣不同的貨幣向贊助單位計費？	如果您以多種貨幣計費，您可以建立資助合約和資助計畫計費時間表，並使用付款贊助單位的貨幣。建立時︰計費時間表並產生計費分期，分期會以資助貨幣顯示。贊助單位發票，發票仍會使用資助貨幣，而會計資料會以資助貨幣和公司貨幣顯示。
您要在哪個層級控制資助的可計費費用？	您可以針對以下項目設定計費限額︰獎項使用交易計費類型的計費時間表可報銷成本資助明細使用分期計費類型。
您是否要在讚助單位發票上將直接成本與設施及行政費用區分開來？	當您覆寫物件類別時，Workday 會為直接成本和設施及管理費用個別顯示贊助單位發票明細。您可以在資助成本處理規則中指定物件類別，覆寫設施和管理交易。
您何時需要為資助認列收入？	您可針對以下項目認列資助收入︰費用當時的可報銷成本資助明細類型。計費時的固定金額資助明細類型。啟用遞延收入時，您可以建立資助收入認列時間表，將收入認列與計費分開。
贊助單位是否會寄給您沒有發票的付款？	您可以在沒有遞延收入的固定金額資助明細中記錄收入而不開立發票。請參閱「記錄現金銷售」。

建議

建立預付款計費時間表時，請將可報銷成本資助明細類型與分期計費類型搭配使用，而非使用預付款資助明細類型。這讓您能夠︰

在您產生直接成本、設施和管理費用之前，先接收贊助單位寄來的預支款項。

自動追踪預付款餘額

要求

在產生髮票以向贊助單位計費之前，您必須︰

建立並核准獎勵。

為每項資助明細建立或指派資助計畫計費時間表。

為分期類型計費產生符合資格的分期。

限制

建立資助時，您只能為固定金額的資助明細類型啟用遞延收入。

您只能在產生髮票後，才能檢視贊助單位發票上的交易。Workday 不支援發票預覽。

您無法變更可報銷成本發票上的金額。

用戶設定

若要設定設施和行政費用的計費，您可以為公司配置資助成本處理規則。從公司的相關動作功能表中選取

「公司

編輯資助成本處理規則」

，並使用此任務判斷 Workday 是否︰

在結算或業務流程完成時產生資助成本。

忽略資助成本的資助明細日期。

覆寫設施和行政交易上的物件類別 Worktag。

安全性

網域	注意事項
流程︰「補助金管理」功能區中的「資助計畫計費」	為可報銷成本的交易計費排定贊助單位發票的開立時間。維護可報銷成本資助交易的計費狀態。
「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「流程︰計費」	建立資助的計費時間表。排定贊助單位開立分期計費發票的時間。
設定︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的客戶合約	建立時間表類型，以顯示為計費時間表的選項。
設定︰補助金管理功能區中的補助金管理	在您的資助成本處理規則中覆寫設施和行政費用交易的物件類別。建立資助的計費時間表範本。

業務流程

業務流程	注意事項
資助事件	請先建立並核准資助，再進行計費。
計費時間表事件	建立並核准計費時間表。
資助計畫計費時間表事件	在建立資助期間建立並核准計費時間表。

報告

報告或儀表板	注意事項
可報銷成本明細狀態	檢視可報銷成本交易明細的計費狀態。
尋找可報銷成本明細	使用多面向搜尋檢視資助的可報銷成本交易明細。
尋找贊助單位發票	使用多面向搜尋檢視公司的讚助單位發票。
資助的預付款餘額	檢視資助的預付款餘額。
檢視資助的讚助單位發票	檢視資助的讚助單位發票。您可以將此報告新增至資助合約綜合檢視。

您可以在自訂報告中使用這些報告資料來源︰

「可報銷成本交易明細」

顯示可報銷成本交易明細和資助計畫計費資訊。

「客戶發票」

會顯示公司和資助項目的讚助單位發票。

「財務報告」的日記帳明細

會顯示針對資助建立的所有日記帳明細。

整合

您可以使用 「提交計費時間表」
Web 服務，提交資助的計費時間表。

連結和觸點

資助計費計費與財務會計互動時使用︰

功能	注意事項
設施及行政費用日記帳	您可以覆寫設施及行政費用交易的物件類別 Worktag，以分別顯示直接成本與設施及行政費用的發票明細。
資助收入認列日記帳	Workday 會在費用時為可報銷成本資助明細類型產生收入認列日記帳。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。

範例︰具有資助成本處理規則的覆寫 Worktag