步驟︰在 AP&C 中處理會計日記帳

控制員工群組分類帳科目的存取權。請參閱「步驟︰在 AP&C 中維護分類帳科目的存取權」。

建立日記帳來源。

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立和編輯會計日記帳，並將其過帳至「實際值」分類帳類型，以維護財務交易的詳細記錄。

根據經常性日記帳範本建立日記帳。

存取

「整批過帳迴轉日記帳」

任務。

迴轉日記帳期間開啟後，您即可過帳迴轉日記帳。

只有當日記帳中的所有公司都有未結期間，您才能過帳公司間迴轉日記帳。

安全性︰「流程︰日記帳 - 通用財務管理」功能區中的核心
網域。

(選用) 從

我的任務

存取

修訂日記帳

任務。

請變更會計日期、更正日記帳，然後重新送交審核。

安全性︰「流程︰日記帳 - 通用財務管理」功能區中的核心
網域。

(選用) 從試算表將日記帳資料上傳至 Workday。

啟用暫記處理後，Workday 會在您執行 「匯入會計日記帳」
Web 服務時套用暫記處理規則。

(選用) 從手動日記帳的相關動作功能表，選取下列其中一個選項︰

日記帳

新增附件

日記帳

新增/變更附件

您可以為以下狀態的會計日記帳新增和編輯附件︰

Created

進行中

已過帳

已取消過帳

安全性︰Common Financial Management 功能區中的以下網域︰

流程︰日記帳 - 新增附件

流程︰日記帳 - 新增/變更附件

檢閱日記帳和經常性日記帳詳細資料。

使用：

尋找日記帳

報告，檢視您有權存取的日記帳。

尋找「日記帳明細」

報告，檢視狀態為 「」的
迴轉日記帳。